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基金买卖网 > 基金净值 > 南方香港成长(QDII) (001691)
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南方香港成长(QDII)001691
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2015-09-30     基金规模:2.81亿份     基金经理: 黄亮 王士聪 
基金全称:南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.32%
  • 近一月
    增长率
    6.24%
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    增长率
    5.80%
  • 近半年
    增长率
    39.92%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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富国军工主题混合 1.8043 3.60%
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名称 万份收益 7日年化
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南方理财14天债券A 5.5652 3.91%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

南方香港成长(QDII)持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
新东方 EDU 20578.0 20950666.55 3.92%
雅迪控股 01585 1936000.0 19359677.85 3.62%
明源云 00909 1023000.0 26068986.24 4.87%
海吉亚医疗 06078 628400.0 25649116.25 4.79%
永达汽车 03669 2131500.0 17175333.7 3.21%
东软教育 09616 2967200.0 15826541.56 2.96%
呷哺呷哺 00520 1920000.0 16061595.64 3.0%
腾讯控股 00700 33000.0 14832354.24 2.77%
哔哩哔哩 BILI 52984.0 15010375.68 2.81%
银河娱乐 00027 332000.0 15155635.33 2.83%
新东方 EDU 8126.0 7491873.65 3.1%
海吉亚医疗 06078 628400.0 15325952.08 6.34%
澳博控股 00880 955000.0 7502082.72 3.1%
银河娱乐 00027 199000.0 9588608.04 3.96%
中国飞鹤 06186 573000.0 8123185.38 3.36%
永达汽车 03669 1128000.0 9592654.58 3.97%
中国生物制药 01177 583000.0 7775018.59 3.21%
阿里巴巴-SW 09988 38000.0 7275366.91 3.01%
新高教集团 02001 2045000.0 9564082.17 3.95%
哔哩哔哩 BILI 29674.0 9730770.48 4.02%
永达汽车 03669 838000.0 4846758.2 4.98%
宇华教育 06169 871000.0 4568079.7 4.69%
银河娱乐 00027 75000.0 2833612.13 2.91%
中国飞鹤 06186 422000.0 5359581.46 5.51%
澳优 01717 330000.0 3708708.3 3.81%
锦欣生殖 01951 379000.0 2978113.78 3.06%
康希诺生物-B 06185 32800.0 3746170.0 3.85%
哔哩哔哩 BILI 19474.0 3231380.06 3.32%
美东汽车 01268 269000.0 2978917.84 3.06%
阿里巴巴-SW 09988 24500.0 4105528.21 4.22%
新高教集团 02001 786000.0 2133371.73 3.21%
康希诺生物-B 06185 47600.0 2513576.6 3.79%
哔哩哔哩 BILI 15500.0 2013401.08 3.03%
宇华教育 06169 683000.0 3224279.49 4.86%
永达汽车 03669 402000.0 2556735.28 3.85%
阿里巴巴-SW 09988 15000.0 2784084.24 4.2%
中国飞鹤 06186 301000.0 2467112.49 3.72%
安踏体育 02020 49000.0 3061552.1 4.61%
中国生物制药 01177 229000.0 2235956.46 3.37%
美东汽车 01268 317000.0 2902094.3 4.37%
石药集团 01093 115000.0 1632728.3 2.95%
永达汽车 03669 402000.0 2346073.89 4.24%
美东汽车 01268 317000.0 2001560.19 3.62%
宇华教育 06169 653000.0 2326599.49 4.21%
安踏体育 02020 56000.0 3275739.52 5.92%
康希诺生物-B 06185 64400.0 1940187.43 3.51%
中国生物制药 01177 269000.0 2416701.27 4.37%
华润啤酒 00291 44000.0 1649054.68 2.98%
三生制药 01530 154000.0 1805824.02 3.26%
澳优 01717 192000.0 1773423.82 3.21%
永达汽车 03669 380000.0 2390036.22 4.47%
宇华教育 06169 644000.0 1926103.54 3.6%
安踏体育 02020 47000.0 2218106.67 4.15%
康希诺生物-B 06185 70800.0 2073921.6 3.88%
中国生物制药 01177 344000.0 2417798.29 4.52%
澳博控股 00880 260000.0 2033246.12 3.8%
江南布衣 03306 196000.0 2468959.32 4.62%
特步国际 01368 538000.0 2229040.85 4.17%
中升控股 00881 98000.0 1874995.29 3.51%
广汽集团 02238 302000.0 2215582.05 4.14%
中国交通建设 01800 329000.0 2291568.83 4.73%
城建设计 01599 756000.0 2094620.25 4.32%
民生教育 01569 1511000.0 2294133.62 4.73%
中海物业 02669 805000.0 2603263.98 5.37%
中国光大绿色环保 01257 351000.0 1875755.13 3.87%
中国同辐 01763 144000.0 2467964.76 5.09%
天伦燃气 01600 227500.0 1758276.5 3.63%
永升生活服务 01995 1182000.0 3315478.44 6.84%
世茂集团 00813 93000.0 1958463.24 4.04%
安东油田服务 03337 1806000.0 1920969.24 3.96%
中海物业 02669 2790000.0 5598129.42 6.03%
长江基建集团 01038 86000.0 4468444.76 4.82%
新城悦服务 01755 1149000.0 3876002.13 4.18%
中国中车 01766 500000.0 3347084.0 3.61%
谷歌-A GOOGL 630.0 4518214.77 4.87%
中国铁塔 00788 3300000.0 4279360.8 4.61%
中国同辐 01763 343600.0 4666465.96 5.03%
中国交通建设 01800 700000.0 4538716.0 4.89%
天伦燃气 01600 792000.0 4469040.58 4.82%
伯克希尔哈撒韦-A BRK_A 2.0 4200278.4 4.53%
康哲药业 00867 3345000.0 32024548.32 3.5%
远大医药 00512 6924000.0 30890363.17 3.38%
旭辉控股集团 00884 15542000.0 49234258.44 5.38%
深圳国际 00152 1675500.0 23825596.6 2.6%
中海物业 02669 28160000.0 55753632.0 6.09%
金界控股 03918 4058000.0 29280864.22 3.2%
瑞声科技 02018 330000.0 23608178.55 2.58%
李宁 02331 3850500.0 25073031.32 2.74%
枫叶教育 01317 12688000.0 45775702.96 5.0%
吉利汽车 00175 1868000.0 25642446.96 2.8%
枫叶教育 01317 4744000.0 56555282.9 4.06%
旭辉控股集团 00884 16442000.0 69172628.5 4.97%
瑞声科技 02018 730000.0 68008661.5 4.89%
吉利汽车 00175 2588000.0 44402535.98 3.19%
香港交易所 00388 218000.0 43375808.8 3.12%
石药集团 01093 2342000.0 46796602.74 3.36%
中国软件国际 00354 8978000.0 46324433.02 3.33%
友邦保险 01299 1020000.0 58993393.2 4.24%
邮储银行 01658 11100000.0 47821475.1 3.44%
中海物业 02669 23660000.0 51864139.6 3.73%
瑞声科技 02018 890000.0 100976730.0 7.46%
中国平安 02318 700000.0 44757825.0 3.31%
腾讯控股 00700 320000.0 105021440.0 7.76%
石药集团 01093 3448000.0 57602503.5 4.26%
旭辉控股集团 00884 7642000.0 41943594.63 3.1%
康哲药业 00867 2845000.0 40621692.38 3.0%
建设银行 00939 11000000.0 71038825.0 5.25%
工商银行 01398 12420000.0 66973763.25 4.95%
中国软件国际 00354 7178000.0 40489662.4 2.99%
枫叶教育 01317 5614000.0 47321248.1 3.5%
比亚迪股份 01211 1500000.0 85388206.5 6.15%
瑞声科技 02018 800000.0 93220683.2 6.71%
石药集团 01093 5000000.0 65953299.0 4.75%
吉利汽车 00175 5200000.0 117796437.2 8.49%
腾讯控股 00700 300000.0 101813838.0 7.33%
中国人民保险集团 01339 17000000.0 54710309.5 3.94%
碧桂园 02007 5000000.0 62275295.0 4.49%
长飞光纤光缆 06869 1000000.0 30009169.0 2.16%
洛阳钼业 03993 16000000.0 67140291.2 4.84%
舜宇光学科技 02382 610000.0 50939519.49 3.67%
碧桂园 02007 6510000.0 68698579.57 4.97%
吉利汽车 00175 4200000.0 78508584.0 5.68%
中国平安 02318 1200000.0 61124540.4 4.42%
BRILLIANCE CHI 01114 3800000.0 67157126.4 4.86%
洛阳钼业 03993 17097000.0 68129927.62 4.93%
比亚迪电子 00285 3600000.0 70657725.6 5.11%
比亚迪股份 01211 2200000.0 135427307.4 9.8%
腾讯控股 00700 480000.0 137114732.16 9.92%
融创中国 01918 2700000.0 82013431.5 5.94%
FIT HON TENG 06088 19000000.0 81202006.2 5.88%
汇丰控股 00005 1800000.0 113497898.4 9.23%
腾讯控股 00700 490000.0 118738399.36 9.65%
中国联通 00762 11000000.0 110746592.0 9.0%
瑞声科技 02018 700000.0 59296294.4 4.82%
碧桂园 02007 8000000.0 62837408.0 5.11%
招商银行 03968 3000000.0 61318548.0 4.98%
港铁公司 00066 1200000.0 45774100.8 3.72%
中国重工 601989 8001000.0 49686210.0 4.04%
舜宇光学科技 02382 1000000.0 60754400.0 4.94%
中国石油化工股份 00386 18000000.0 95141390.4 7.73%
香港交易所 00388 600000.0 104191034.4 6.71%
中国海外发展 00688 4000000.0 78835752.0 5.08%
中国海洋石油 00883 12800000.0 105455247.36 6.79%
中信证券 06030 7500000.0 106534800.0 6.86%
瑞声科技 02018 1000000.0 80744500.5 5.2%
中国联通 00762 12000000.0 110796192.0 7.14%
腾讯控股 00700 286700.0 56709148.76 3.65%
中国重工 601989 8001000.0 59527440.0 3.83%
中国石油化工股份 00386 20300000.0 113539463.1 7.31%
中国银河 06881 11002000.0 70032728.21 4.51%
海通证券 06837 5000000.0 59484915.0 3.92%
中海物业 02669 30000000.0 35690949.0 2.35%
中信证券 06030 4500000.0 63438649.2 4.18%
华润医药 03320 4500000.0 35221331.25 2.32%
中国石油化工股份 00386 17500000.0 86096587.5 5.67%
中国建筑国际 03311 3600000.0 37354737.6 2.46%
香港交易所 00388 600000.0 98324539.2 6.48%
中国海外发展 00688 4000000.0 73528722.0 4.85%
中国银河 06881 10002000.0 62538754.25 4.12%
中国海洋石油 00883 12800000.0 111062361.6 7.32%
巴里克黄金 GOLD 30000.0 3549918.48 0.65%
中信国际电讯 01883 2122000.0 5279967.4 0.96%
洛阳玻璃股份 01108 650000.0 3324205.17 0.6%
第一拖拉机股份 00038 600000.0 2174810.22 0.4%
中国海外发展 00688 600000.0 13586106.6 2.47%
招金矿业 01818 1520000.0 10246920.55 1.86%
重庆钢铁股份 01053 5200000.0 10386742.08 1.89%
江西铜业股份 00358 540000.0 4119224.87 0.75%
中海物业 02669 29910000.0 41202580.32 7.49%
中信股份 00267 732000.0 6970344.24 1.27%
中联重科 01157 800000.0 1818737.76 3.38%
中海物业 02669 3600000.0 3507565.68 6.52%
中国海外发展 00688 180000.0 3769094.7 7.01%
万科企业 02202 200000.0 2598196.8 4.83%
洛阳玻璃股份 01108 650000.0 2599906.14 4.83%
洛阳钼业 03993 1300000.0 1922152.83 3.57%
招金矿业 01818 520000.0 3639868.6 6.77%
第一拖拉机股份 00038 600000.0 2040951.96 3.8%
巴里克黄金 GOLD 30000.0 4247283.6 7.9%
中信国际电讯 01883 600000.0 1497381.84 2.78%
中国中车 01766 400000.0 2603073.0 5.49%
中国海外发展 00688 150000.0 3068443.13 6.47%
中联重科 01157 800000.0 1986468.0 4.19%
洛阳玻璃股份 01108 600000.0 2234776.5 4.71%
招金矿业 01818 600000.0 3009699.0 6.34%
万科企业 02202 150000.0 2377262.25 5.01%
中海物业 02669 3000000.0 2824717.5 5.95%
招商银行 03968 820000.0 12571726.68 8.05%
中国中车 01766 1507000.0 12095080.13 7.75%
中国海外发展 00688 500000.0 11393808.0 7.3%
中信股份 00267 800000.0 9195473.28 5.89%
万科企业 02202 500000.0 9592581.0 6.14%
中国太平 00966 393600.0 7914004.99 5.07%
上海实业控股 00363 500000.0 8524411.5 5.46%
洛阳玻璃股份 01108 2000000.0 8578867.2 5.49%
徽商银行 03698 2700000.0 7939641.06 5.08%
中海物业 02669 12000000.0 12767767.2 8.18%
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