| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3561.69 | 3014.27 | 84.63% | 502.38 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1865.62 | 1574.96 | 84.42% | 262.49 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3275.81 | 2768.61 | 84.52% | 461.43 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1649.75 | 1398.18 | 84.75% | 233.03 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 8876.20 | 4960.95 | 55.89% | 826.83 | 9.32% | 3012.32 | 33.94% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5179.79 | 2857.52 | 55.17% | 476.25 | 9.19% | 1816.21 | 35.06% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1098.01 | 585.59 | 53.33% | 97.60 | 8.89% | 388.94 | 35.42% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 189.59 | 102.63 | 54.13% | 17.10 | 9.02% | 59.30 | 31.28% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 250.02 | 112.82 | 45.12% | 18.80 | 7.52% | 104.76 | 41.90% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 164.42 | 61.00 | 37.10% | 10.17 | 6.18% | 81.75 | 49.72% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3522.87 | 1960.86 | 55.66% | 326.81 | 9.28% | 1185.05 | 33.64% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2173.74 | 1255.26 | 57.75% | 209.21 | 9.62% | 687.53 | 31.63% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4412.23 | 2613.77 | 59.24% | 435.63 | 9.87% | 1319.81 | 29.91% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2164.12 | 1368.95 | 63.26% | 228.16 | 10.54% | 540.51 | 24.98% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1205.46 | 687.46 | 57.03% | 114.58 | 9.50% | 365.45 | 30.32% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 151.09 | 74.05 | 49.01% | 12.34 | 8.17% | 46.28 | 30.63% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 235.32 | 124.04 | 52.71% | 20.67 | 8.79% | 76.75 | 32.61% | -- | -- |
