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基金买卖网 > 基金净值 > 南方香港成长(QDII) (001691)
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南方香港成长(QDII)001691
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2015-09-30     基金规模:13.21亿份     基金经理: 王士聪 熊潇雅 
基金全称:南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.10%
  • 近一月
    增长率
    1.48%
  • 近一季
    增长率
    -14.63%
  • 近半年
    增长率
    -22.50%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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南方香港成长(QDII)费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 5179.79 2857.52 55.17% 476.25 9.19% 1816.21 35.06% -- --
2020-12-31 1098.01 585.59 53.33% 97.60 8.89% 388.94 35.42% -- --
2020-06-30 189.59 102.63 54.13% 17.10 9.02% 59.30 31.28% -- --
2019-12-31 250.02 112.82 45.12% 18.80 7.52% 104.76 41.90% -- --
2019-06-30 164.42 61.00 37.10% 10.17 6.18% 81.75 49.72% -- --
2018-12-31 3522.87 1960.86 55.66% 326.81 9.28% 1185.05 33.64% -- --
2018-06-30 2173.74 1255.26 57.75% 209.21 9.62% 687.53 31.63% -- --
2017-12-31 4412.23 2613.77 59.24% 435.63 9.87% 1319.81 29.91% -- --
2017-06-30 2164.12 1368.95 63.26% 228.16 10.54% 540.51 24.98% -- --
2016-12-31 1205.46 687.46 57.03% 114.58 9.50% 365.45 30.32% -- --
2016-06-30 151.09 74.05 49.01% 12.34 8.17% 46.28 30.63% -- --
2015-12-31 235.32 124.04 52.71% 20.67 8.79% 76.75 32.61% -- --
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