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基金买卖网 > 基金净值 > 南方香港成长(QDII) (001691)
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南方香港成长(QDII)001691
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2015-09-30     基金规模:11.01亿份     基金经理: 王士聪 熊潇雅 
基金全称:南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.62%
  • 近一月增长率
    -4.16%
  • 近一季增长率
    10.37%
  • 近半年增长率
    -1.97%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.6% 服务保障:

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
嘉实互融精选股票A 1.1059 6.04%
诺安精选价值混合 1.0023 5.04%
平安医疗健康混合C 1.6000 5.03%
鹏华医药科技股票A 1.0379 4.65%
中信建投医药健康C 0.6749 4.44%
中信建投医药健康A 0.6945 4.44%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0870 4.19%
汇添富健康生活一年持有混合C 0.8918 4.12%
汇添富健康生活一年持有混合A 0.9028 4.12%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.5457 4.08%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.27%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.15%
兴全有机增长混合 -1.06%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.7712
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告

2017年12月31日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2018年1月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月18日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 

本报告中财务资料未经审计。 

本报告期自2017年10月1日起至2017年12月31日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方香港成长

基金主代码 001691

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年9月30日

报告期末基金份额总额 1,349,467,457.96份

投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究

分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配

置中,通过定量与定性相结合的方法分析对宏观经济中结构性、政

策性、周期性以及突发性事件进行研判,挖掘未来经济的发展趋势

投资策略 及背后的驱动因素,预测可能对资本市场产生的重大影响,确定投

资组合的投资范围和比例。在股票投资中,采用“自上而下”的行

业配置策略和“自下而上”的个股选择策略,精选出具有持续竞争

优势,且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅

以严格的投资组合风险控制,以获取超额收益。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款

利率×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型

第2页共11页

基金,高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人 英文名称:BANKOFCHINA(HONG KONG)LIMITED

中文名称:中国银行(香港)有限公司

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方香港成长”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币



主要财务指标 报告期(2017年10月01日- 2017年12月

31日)

1.本期已实现收益 60,705,798.52

2.本期利润 2,686,753.37

3.加权平均基金份额本期利润 0.0020

4.期末基金资产净值 1,388,269,774.64

5.期末基金份额净值 1.029

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比 业绩比较基

阶 净值增 率标准差 较基准 准收益率标 ①-③ ②-④

段 长率① ② 收益率 准差④







三 0.19% 1.81% 6.49% 0.85% -6.30% 0.96%





第3页共11页

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

女,英国朴茨茅斯大学金融决策分

析专业硕士,具有基金从业资格。

2006年7月加入南方基金,历任国

本基金 2015年 际业务部研究员、高级研究员,现

蔡青 基金经 9月30日 11年 任国际业务部总监助理。2011年

理 6月至2015年5月,担任南方全球

的基金经理助理。2015年5月至今,

任南方全球基金经理;2015年9月

至今,任南方香港成长基金经理。

注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

第4页共11页

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年第四季度美联储如预期在12月加息25个基点,并维持10月开始缩减资产负债表的

计划。德国大选之后现总理默克尔所在基民盟与其他政党的组阁仍在谈判中。全球主要股市大多延续上涨态势,市场风格大体延续了上半年的形态,但随着近期美元、美债收益率、原油价格反弹,通胀的风险加大,以“FAANG”为代表前三季度大幅跑赢市场的成长类股票四季度出现回调,显示投资者对科技类公司趋于谨慎。VIX波动率指数以及恒生波动率指数于四季度继续在过去5年低位区间震荡,显示市场风险偏好仍保持在相对较高的水平。经济数据方面,彭博数据显示发达市场十、十一和十二月Markit制造业PMI值分别为55.2、55.8和56.3,其中欧元区十、十一和十二月Markit制造业PMI达到了58.5、60.1和60.6,延续三季度的上行趋势,显示发达市场经济继续强劲复苏;新兴市场十、十一和十二月Markit制造业PMI分别为51.2、

51.7和52.2,季度表现好于2017年第三季度,其中俄罗斯和中国的制造业PMI与三季度表现基

本持平,而巴西和印度的制造业PMI则有明显反弹。

报告期间,MSCI发达国家指数按美元计价上涨5.14%,MSCI新兴市场指数按美元计价上涨

7.09%,恒生指数按港币计价上涨8.58%,黄金价格按美元计价上涨1.80%,十年期美国国债、十年

第5页共11页

期日本国债及十年期德国国债收益率分别回升7个基点、收窄2个基点和收窄4个基点,日本、

德国与美国的息差扩大。新兴市场方面,巴西圣保罗证交所指数按本币计价下跌1.60%,印度

Nifty指数按本币计价上涨10.11%,受益于能源价格反弹的俄罗斯MICEX指数按本币计价上涨

1.57%。美元指数继续下挫,由93.08下跌至92.12。

港股市场在2017年最后一个季度继续延续上涨的趋势,四季度恒生指数上涨8.58%,恒生

国企指数上涨7.33%,市场又回到今年以来的蓝筹风格,四季度恒生大型股指数涨幅(8.83%)

显着高于恒生中型股指数涨幅(4.68%)和恒生小型股指数涨幅(5.46%)。新兴市场尤其是中国经济企稳回升的态势逐步为国际投资者所认识,美元走弱和人民币的强势也有利于国际资金流入港股市场。港股通方面,4季度累计净流入港股1212亿港币,较一、二、三季度的829亿、686亿、660亿显着增加,进一步支持港股的上升。恒生AH股溢价指数于报告期内基本持平,由134.11点小幅下降到130.35点。恒生行业方面,资讯科技板块、消费品和金融行业表现较好,分别跑赢恒生指数8.9%、4.0%和0.2%、,表现较差的原材料落后12.5%,公共事业落后7.7%。本基金布局较多的成长股,由于年初至今涨幅较大,加上有利淡消息出现,在4季度出现一定程度的调整,但我们对其中长期基本面仍然有信心。在经历接近2年的估值修复后,目前港股整体估值处于历史上的合理水平,惟横向比较相对于美股和A股仍然处于偏低状态,对于国际和国内资金仍然具备一定的吸引力。本基金会继续以基本面为导向,结合自上而下和自下而上选股的原则,在行业中精选盈利改善、估值水平合理的个股,力争持续跑赢业绩基准,为投资者创造良好的投资回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率为0.19%,业绩比较基准收益率为6.49%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 906,979,977.44 64.83

其中:普通股 891,859,838.64 63.75

优先股 - -

存托凭证 15,120,138.80 1.08

房地产信托凭 - -

第6页共11页



2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的 - -

买入返售金融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付 491,668,760.51 35.14

金合计

8 其他资产 392,380.42 0.03

9 合计 1,399,041,118.37 100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为人民币848,629,457.33元,占基

金资产净值比例61.13%。

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

中国香港 891,859,838.64 64.24

美国 15,120,138.80 1.09

合计 906,979,977.44 65.33

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

能源 - -

原材料 96,330,268.40 6.94

工业 8,843,927.80 0.64

非必需消费品 222,396,990.16 16.02

必需消费品 - -

医疗保健 124,865,978.84 8.99

金融 154,344,762.95 11.12

科技 285,077,910.49 20.53

通讯 15,120,138.80 1.09

公用事业 - -

合计 906,979,977.44 65.33

注:本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。

第7页共11页

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投

资明细

所属 占基金

序号 公司名称(英文) 公司名称 证券 所在证券 国家 数量(股) 公允价值(人民 资产净

(中文) 代码 市场 (地 币元) 值比例

区) (%)

Geely 吉利汽车

1 Automobile 控股有限 175 香港联合 香港 5,200,000 117,796,437.20 8.49

Holdings 公司 HK 交易所

Limited

Tencent 腾讯控股 700 香港联合

2 Holdings 有限公司 HK 交易所 香港 300,000 101,813,838.00 7.33

Limited

AAC 瑞声科技 2018 香港联合

3 Technologies 控股有限 HK 交易所 香港 800,000 93,220,683.20 6.71

HoldingsInc. 公司

BYDCompany 比亚迪股 1211 香港联合

4 Limited 份有限公 HK 交易所 香港 1,500,000 85,388,206.50 6.15



China 洛阳栾川

5 Molybdenum 钼业集团 3993 香港联合 香港 16,000,000 67,140,291.20 4.84

Co.,Ltd. 股份有限 HK 交易所

公司

CSPC 石药集团 1093 香港联合

6 Pharmaceutical 有限公司 HK 交易所 香港 5,000,000 65,953,299.00 4.75

GroupLimited

CountryGarden 碧桂园控 2007 香港联合

7 HoldingsCo. 股有限公 HK 交易所 香港 5,000,000 62,275,295.00 4.49

Ltd. 司

ThePeople's 中国人民

Insurance 保险集团 1339 香港联合

8 Company(group) 股份有限 HK 交易所 香港 17,000,000 54,710,309.50 3.94

OfChina 公司

Limited

SunnyOptical 舜宇光学

9 Technology 科技(集团) 2382 香港联合 香港 610,000 50,939,519.49 3.67

(Group)Company 有限公司 HK 交易所

Limited

YangtzeOptical 长飞光纤 6869 香港联合

10 FibreandCable 光缆股份 HK 交易所 香港 1,000,000 30,009,169.00 2.16

JointStock 有限公司

第8页共11页

LimitedCompany

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明



本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序 名称 金额(人民币元)



1 存出保证金 76,718.29

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 94,614.82

5 应收申购款 221,047.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 392,380.42

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第9页共11页

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:



报告期期初基金份额总额 1,345,995,188.07

报告期期间基金总申购份额 19,749,957.48

减:报告期期间基金总赎回份额 16,277,687.59

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"- -

"填列)

报告期期末基金份额总额 1,349,467,457.96

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额占比

别 序号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 (%)

20%的时间区间

机构 1 20171001- 1,293,40 - - 1,293,408, 95.85

20171231 8,440.64 440.64

个人 - - - - - - -

第10页共11页

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理

人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注:申购份额包含红利再投资和份额折算。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

 2、《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

 3、南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。

9.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

第11页共11页
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