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基金买卖网 > 基金净值 > 南方香港成长 (001691)
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南方香港成长001691
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2015-09-30     基金规模:0.54亿份     基金经理: 黄亮 
基金全称:南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -4.62%
  • 近一月
    增长率
    0.19%
  • 近一季
    增长率
    11.42%
  • 近半年
    增长率
    14.15%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C 1.1641 0.93%
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南方合顺多资产(FO… 1.0775 0.54%
名称 万份收益 7日年化
南方天天利货币B 0.7517 2.77%
南方收益宝货币B 0.7333 2.71%
南方天天利货币E 0.7271 2.68%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2019-11-14 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2019-11-07
最近一月
2019-10-14
最近一季
2019-08-14
最近半年
2019-05-14
最近一年
2018-11-14
今年以来 成立以来
回报率 -4.62% 0.19% 11.42% 14.15% 23.76% 30.85% 7.30%
同类排名
[QDII]
258 183 24 18 13 20 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-14 1.0730 1.0730 -0.74%
2019-11-13 1.0810 1.0810 -1.01%
2019-11-12 1.0920 1.0920 -0.18%
2019-11-11 1.0940 1.0940 -1.97%
2019-11-08 1.1160 1.1160 -0.80%
2019-11-07 1.1250 1.1250 0.63%
2019-11-06 1.1180 1.1180 -0.71%
2019-11-05 1.1260 1.1260 -0.18%
2019-11-04 1.1280 1.1280 1.35%
2019-11-01 1.1130 1.1130 -0.09%
2019-10-31 1.1140 1.1140 0.72%
2019-10-30 1.1060 1.1060 -0.09%
2019-10-29 1.1070 1.1070 0.45%
2019-10-28 1.1020 1.1020 1.01%
2019-10-25 1.0910 1.0910 0.93%
2019-10-24 1.0810 1.0810 0.65%
2019-10-23 1.0740 1.0740 -0.92%
2019-10-22 1.0840 1.0840 -0.09%
2019-10-21 1.0850 1.0850 -0.09%
2019-10-18 1.0860 1.0860 -0.55%
2019-10-17 1.0920 1.0920 0.74%
2019-10-16 1.0840 1.0840 0.37%
2019-10-15 1.0800 1.0800 0.84%
2019-10-14 1.0710 1.0710 1.04%
2019-10-11 1.0600 1.0600 0.38%
2019-10-10 1.0560 1.0560 0.96%
2019-10-09 1.0460 1.0460 -0.38%
2019-10-08 1.0500 1.0500 2.14%
2019-09-30 1.0280 1.0280 0.00%
2019-09-27 1.0280 1.0280 -0.29%
2019-09-26 1.0310 1.0310 0.29%
2019-09-25 1.0280 1.0280 -1.15%
2019-09-24 1.0400 1.0400 0.87%
2019-09-23 1.0310 1.0310 -1.15%
2019-09-20 1.0430 1.0430 -0.48%
2019-09-19 1.0480 1.0480 -0.95%
2019-09-18 1.0580 1.0580 0.95%
2019-09-17 1.0480 1.0480 -0.47%
2019-09-16 1.0530 1.0530 0.57%
2019-09-12 1.0470 1.0470 0.67%
2019-09-11 1.0400 1.0400 -0.86%
2019-09-10 1.0490 1.0490 -0.29%
2019-09-09 1.0520 1.0520 0.00%
2019-09-06 1.0520 1.0520 0.48%
2019-09-05 1.0470 1.0470 0.67%
2019-09-04 1.0400 1.0400 1.56%
2019-09-03 1.0240 1.0240 -2.10%
2019-09-02 1.0460 1.0460 0.19%
2019-08-30 1.0440 1.0440 0.10%
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2019-08-28 1.0350 1.0350 0.29%
2019-08-27 1.0320 1.0320 2.28%
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2019-08-23 1.0180 1.0180 0.49%
2019-08-22 1.0130 1.0130 -0.69%
2019-08-21 1.0200 1.0200 0.39%
2019-08-20 1.0160 1.0160 1.20%
2019-08-19 1.0040 1.0040 2.24%
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