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基金买卖网 > 基金净值 > 南方香港成长(QDII) (001691)
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南方香港成长(QDII)001691
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2015-09-30     基金规模:13.21亿份     基金经理: 王士聪 熊潇雅 
基金全称:南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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最近一季
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最近半年
2021-04-22
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2020-10-22
今年以来 成立以来
回报率 0.10% 1.48% -14.63% -22.50% 2.32% -13.02% 98.40%
同类排名
[QDII]
295 170 316 300 175 267 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-22 1.9840 1.9840 0.66%
2021-10-21 1.9710 1.9710 -1.60%
2021-10-20 2.0030 2.0030 -0.50%
2021-10-19 2.0130 2.0130 1.72%
2021-10-18 1.9790 1.9790 -0.15%
2021-10-15 1.9820 1.9820 2.53%
2021-10-14 1.9330 1.9330 -0.46%
2021-10-13 1.9420 1.9420 0.36%
2021-10-12 1.9350 1.9350 -0.15%
2021-10-11 1.9380 1.9380 0.41%
2021-10-08 1.9300 1.9300 -1.33%
2021-09-30 1.9560 1.9560 2.03%
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2021-09-27 1.9340 1.9340 -0.15%
2021-09-24 1.9370 1.9370 -1.17%
2021-09-23 1.9600 1.9600 0.26%
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2021-09-15 1.9600 1.9600 -1.61%
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2021-08-31 2.0510 2.0510 1.84%
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2021-08-13 2.0770 2.0770 0.10%
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