为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 南方香港成长(QDII) (001691)
点赞|评论
南方香港成长(QDII)001691
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2015-09-30     基金规模:2.81亿份     基金经理: 黄亮 王士聪 
基金全称:南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.75%
  • 近一月
    增长率
    6.20%
  • 近一季
    增长率
    6.71%
  • 近半年
    增长率
    45.19%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.6% 服务保障:

众禄费率: 0.16% (1.00折)"众禄"为您节省14.15元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6476 3.01%
建信富时100指数(QDII)人民币A 0.7540 2.13%
建信富时100指数(QDII)人民币C 0.7545 2.13%
方正富邦保险主题指数分级 1.0130 1.81%
鹏华香港银行指数(LOF)A 0.9167 1.79%
泰康香港银行指数A 0.8342 1.77%
泰康香港银行指数C 0.8289 1.76%
上投摩根日本精选股票(QDII) 1.2271 1.68%
华泰柏瑞国企整合 1.2234 1.40%
广发中证全指汽车指数A 1.3649 1.31%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
南方顶峰TOPIX(… 1.1461 1.60%
南方中证申万有色金属… 0.9754 1.28%
南方有色金属ETF联… 0.9586 1.25%
南方有色金属ETF联… 0.9709 1.24%
南方原油(QDII-… 0.5293 1.20%
名称 万份收益 7日年化
南方理财14天债券B 5.669 4.23%
南方理财14天债券A 5.5652 3.91%
南方收益宝货币B 0.7883 2.90%
南方收益宝货币A 0.7229 2.65%
南方现金增利货币B 0.79236 2.55%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -2.36%
鹏华中证国防指数分级 -2.66%
兴全有机增长混合 -1.37%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5874
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

南方香港成长(QDII)资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 31323620.42
结算备付金 436747.9
存出保证金 37996.98
交易性金融资产 204195597.22
股票投资 204195597.22
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 31407.74
应收利息 1978.99
应收股利 277122.87
应收申购款 14718227.78
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 251022699.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1014996.35
应付赎回款 7674464.43
应付管理人报酬 292418.22
应付托管费 48736.37
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 79995.36
负债合计 9138044.13
所有者权益:
实收基金 149500146.79
所有者权益合计 241884655.77
负债和所有者权益合计 251022699.9
资产:
银行存款 8399905.87
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 59129257.42
股票投资 59129257.42
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 674.63
应收股利 --
应收申购款 1688410.45
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 69218248.37
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1374344.38
应付赎回款 1251707.95
应付管理人报酬 96856.02
应付托管费 16142.67
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 112923.06
负债合计 2851974.08
所有者权益:
实收基金 58662682.09
所有者权益合计 66366274.29
负债和所有者权益合计 69218248.37
资产:
银行存款 8990470.61
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 46391412.31
股票投资 46391412.31
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 726.53
应收股利 203477.7
应收申购款 41748.58
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 55627835.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1225788.91
应付赎回款 376844.12
应付管理人报酬 71457.83
应付托管费 11909.63
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 99270.11
负债合计 2174142.81
所有者权益:
实收基金 54395952.13
所有者权益合计 53453692.92
负债和所有者权益合计 55627835.73
资产:
银行存款 29132156.78
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 69469287.98
股票投资 69446462.97
基金投资 22825.01
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2093.7
应收股利 55260.0
应收申购款 13785.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 98672584.16
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 4505684.36
应付赎回款 108006.03
应付管理人报酬 142533.86
应付托管费 23755.62
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 709269.17
负债合计 5872782.07
所有者权益:
实收基金 113159315.71
所有者权益合计 92799802.09
负债和所有者权益合计 98672584.16
资产:
银行存款 112366263.57
结算备付金 3750618.08
存出保证金 77069.2
交易性金融资产 1286930086.3
股票投资 1286930086.3
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 10299.83
应收股利 6427900.48
应收申购款 58472.03
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1409620709.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 4803462.46
应付赎回款 735469.6
应付管理人报酬 2122943.06
应付托管费 353823.86
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 505283.81
负债合计 17519273.08
所有者权益:
实收基金 1342500097.02
所有者权益合计 1392101436.41
负债和所有者权益合计 1409620709.49
资产:
银行存款 491668760.51
结算备付金 --
存出保证金 76718.29
交易性金融资产 906979977.44
股票投资 906979977.44
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 94614.82
应收股利 --
应收申购款 221047.31
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1399041118.37
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 186.19
应付赎回款 1540101.1
应付管理人报酬 2124654.33
应付托管费 354109.02
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 411043.91
负债合计 10771343.73
所有者权益:
实收基金 1349467457.96
所有者权益合计 1388269774.64
负债和所有者权益合计 1399041118.37
资产:
银行存款 124838368.36
结算备付金 42531783.94
存出保证金 118090.86
交易性金融资产 1061540464.4
股票投资 1061540464.4
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 52093.59
应收股利 8863684.35
应收申购款 6987.94
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1237951473.44
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1128374.29
应付赎回款 259689.75
应付管理人报酬 2121635.12
应付托管费 353605.85
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 558948.71
负债合计 7801921.69
所有者权益:
实收基金 1345244385.35
所有者权益合计 1230149551.75
负债和所有者权益合计 1237951473.44
资产:
银行存款 1493226874.65
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 959429262.59
股票投资 953920840.62
基金投资 --
债券投资 5508421.97
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 380719.57
应收股利 --
应收申购款 60462.58
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2453097319.39
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 603423.84
应付赎回款 930652649.93
应付管理人报酬 2661477.34
应付托管费 443579.54
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 416453.86
负债合计 935736131.8
所有者权益:
实收基金 1684559045.25
所有者权益合计 1517361187.59
负债和所有者权益合计 2453097319.39
资产:
银行存款 20612489.09
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 33895187.64
股票投资 33895187.64
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 333.39
应收股利 140670.0
应收申购款 336650.54
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 54985330.66
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 630658.15
应付赎回款 101968.51
应付管理人报酬 212254.09
应付托管费 35375.61
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 232230.81
负债合计 1212487.17
所有者权益:
实收基金 59765007.96
所有者权益合计 53772843.49
负债和所有者权益合计 54985330.66
资产:
银行存款 30940798.11
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 143700767.44
股票投资 143700767.44
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 880.56
应收股利 --
应收申购款 88870.34
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 174731316.45
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 16841720.47
应付赎回款 143215.1
应付管理人报酬 1240413.64
应付托管费 206735.62
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 134228.01
负债合计 18566312.84
所有者权益:
实收基金 156648733.07
所有者权益合计 156165003.61
负债和所有者权益合计 174731316.45
众禄基金app
众禄微信公众号