名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 72872944.85元 |
本期利润 | -260076430.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2246元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.81% |
本期基金份额净值增长率 | -14.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1266090456.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.0756元 |
期末基金资产净值 | 1575365026.92元 |
期末基金份额净值 | 1.338元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -671281347.6元 |
本期利润 | -151258904.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.141元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.85% |
本期基金份额净值增长率 | -8.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1272663566.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.1438元 |
期末基金资产净值 | 1730842495.05元 |
期末基金份额净值 | 1.556元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -529641394.53元 |
本期利润 | -152182985.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1423元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.76% |
本期基金份额净值增长率 | -7.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1070633581.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.0101元 |
期末基金资产净值 | 1657585289.21元 |
期末基金份额净值 | 1.564元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -677349533.12元 |
本期利润 | -1055652148.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.8774元 |
本期加权平均净值利润率 | -38.46% |
本期基金份额净值增长率 | -25.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -560544074.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5187元 |
期末基金资产净值 | 1831570520.63元 |
期末基金份额净值 | 1.695元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -102996459.95元 |
本期利润 | -83142530.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0662元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.6% |
本期基金份额净值增长率 | 9.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -27885916.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0211元 |
期末基金资产净值 | 3312595971.97元 |
期末基金份额净值 | 2.508元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 150.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 85711117.56元 |
本期利润 | 231743311.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.2664元 |
本期加权平均净值利润率 | 69.88% |
本期基金份额净值增长率 | 101.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7033068.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.018元 |
期末基金资产净值 | 890982994.45元 |
期末基金份额净值 | 2.281元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 128.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13117276.08元 |
本期利润 | 47785024.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5505元 |
本期加权平均净值利润率 | 41.57% |
本期基金份额净值增长率 | 43.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -43662484.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2921元 |
期末基金资产净值 | 241884655.77元 |
期末基金份额净值 | 1.618元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 61.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6733847.18元 |
本期利润 | 25272474.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3986元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.63% |
本期基金份额净值增长率 | 37.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -24955507.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4254元 |
期末基金资产净值 | 66366274.29元 |
期末基金份额净值 | 1.131元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4096682.56元 |
本期利润 | 17143987.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2348元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.38% |
本期基金份额净值增长率 | 19.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -25802636.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4743元 |
期末基金资产净值 | 53453692.92元 |
期末基金份额净值 | 0.983元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -182079776.72元 |
本期利润 | -257734298.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2398元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.74% |
本期基金份额净值增长率 | -20.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -61452421.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5431元 |
期末基金资产净值 | 92799802.09元 |
期末基金份额净值 | 0.82元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42635391.79元 |
本期利润 | 11269990.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.82% |
本期基金份额净值增长率 | 0.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -75483626.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0562元 |
期末基金资产净值 | 1392101436.41元 |
期末基金份额净值 | 1.037元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55596309.32元 |
本期利润 | 175132773.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.114元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.01% |
本期基金份额净值增长率 | 14.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -118565700.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0879元 |
期末基金资产净值 | 1388269774.64元 |
期末基金份额净值 | 1.029元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -77499518.03元 |
本期利润 | 21953808.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -251085497.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1866元 |
期末基金资产净值 | 1230149551.75元 |
期末基金份额净值 | 0.914元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -25810829.61元 |
本期利润 | -80494738.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1856元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.23% |
本期基金份额净值增长率 | -9.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -236500178.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1404元 |
期末基金资产净值 | 1517361187.59元 |
期末基金份额净值 | 0.901元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18029516.17元 |
本期利润 | -17700457.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1854元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.61% |
本期基金份额净值增长率 | -9.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8064321.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1349元 |
期末基金资产净值 | 53772843.49元 |
期末基金份额净值 | 0.9元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2300454.86元 |
本期利润 | 2632465.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -483729.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0031元 |
期末基金资产净值 | 156165003.61元 |
期末基金份额净值 | 0.997元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.3% |