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基金买卖网 > 基金净值 > 南方香港成长(QDII) (001691)
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南方香港成长(QDII)001691
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2015-09-30     基金规模:13.21亿份     基金经理: 黄亮 王士聪 
基金全称:南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    9.75%
  • 近一月
    增长率
    -14.46%
  • 近一季
    增长率
    -19.17%
  • 近半年
    增长率
    -21.57%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

南方香港成长(QDII)主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 85711117.56元
本期利润 231743311.0元
加权平均基金份额本期利润 1.2664元
本期加权平均净值利润率 69.88%
本期基金份额净值增长率 101.68%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -7033068.02元
期末可供分配基金份额利润 -0.018元
期末基金资产净值 890982994.45元
期末基金份额净值 2.281元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 128.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 13117276.08元
本期利润 47785024.99元
加权平均基金份额本期利润 0.5505元
本期加权平均净值利润率 41.57%
本期基金份额净值增长率 43.06%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -43662484.13元
期末可供分配基金份额利润 -0.2921元
期末基金资产净值 241884655.77元
期末基金份额净值 1.618元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 61.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 6733847.18元
本期利润 25272474.02元
加权平均基金份额本期利润 0.3986元
本期加权平均净值利润率 40.63%
本期基金份额净值增长率 37.93%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -24955507.69元
期末可供分配基金份额利润 -0.4254元
期末基金资产净值 66366274.29元
期末基金份额净值 1.131元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 4096682.56元
本期利润 17143987.88元
加权平均基金份额本期利润 0.2348元
本期加权平均净值利润率 25.38%
本期基金份额净值增长率 19.88%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -25802636.85元
期末可供分配基金份额利润 -0.4743元
期末基金资产净值 53453692.92元
期末基金份额净值 0.983元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -1.7%
期间数据和指标
本期已实现收益 -182079776.72元
本期利润 -257734298.94元
加权平均基金份额本期利润 -0.2398元
本期加权平均净值利润率 -23.74%
本期基金份额净值增长率 -20.31%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -61452421.59元
期末可供分配基金份额利润 -0.5431元
期末基金资产净值 92799802.09元
期末基金份额净值 0.82元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -18.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 42635391.79元
本期利润 11269990.81元
加权平均基金份额本期利润 0.0084元
本期加权平均净值利润率 0.82%
本期基金份额净值增长率 0.78%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -75483626.59元
期末可供分配基金份额利润 -0.0562元
期末基金资产净值 1392101436.41元
期末基金份额净值 1.037元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.7%
期间数据和指标
本期已实现收益 55596309.32元
本期利润 175132773.77元
加权平均基金份额本期利润 0.114元
本期加权平均净值利润率 12.01%
本期基金份额净值增长率 14.21%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -118565700.96元
期末可供分配基金份额利润 -0.0879元
期末基金资产净值 1388269774.64元
期末基金份额净值 1.029元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 -77499518.03元
本期利润 21953808.09元
加权平均基金份额本期利润 0.0132元
本期加权平均净值利润率 1.43%
本期基金份额净值增长率 1.44%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -251085497.06元
期末可供分配基金份额利润 -0.1866元
期末基金资产净值 1230149551.75元
期末基金份额净值 0.914元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -8.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 -25810829.61元
本期利润 -80494738.64元
加权平均基金份额本期利润 -0.1856元
本期加权平均净值利润率 -20.23%
本期基金份额净值增长率 -9.63%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -236500178.41元
期末可供分配基金份额利润 -0.1404元
期末基金资产净值 1517361187.59元
期末基金份额净值 0.901元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -9.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 -18029516.17元
本期利润 -17700457.36元
加权平均基金份额本期利润 -0.1854元
本期加权平均净值利润率 -21.61%
本期基金份额净值增长率 -9.73%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -8064321.26元
期末可供分配基金份额利润 -0.1349元
期末基金资产净值 53772843.49元
期末基金份额净值 0.9元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -10.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 2300454.86元
本期利润 2632465.84元
加权平均基金份额本期利润 0.0122元
本期加权平均净值利润率 1.21%
本期基金份额净值增长率 -0.3%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -483729.46元
期末可供分配基金份额利润 -0.0031元
期末基金资产净值 156165003.61元
期末基金份额净值 0.997元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -0.3%
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