名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证香港科技ET… | 0.8395 | 3.16% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方恒生中国企业ET… | 0.6516 | 2.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币C | 0.5297 | 2.27% |
南方日添益货币F | 0.5271 | 2.27% |
南方收益宝货币C | 0.5776 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.33% | -4.19% | 2.26% | 4.21% | 6.04% | 34.02% | 134.13% | 114.01% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[股票型] | -4.84% | -1.18% | -2.89% | 6.99% | -4.03% | -18.13% | -11.94% | -26.45% |
同类排名[股票型] |
1199|1746 | 1854|1976 | 602|1962 | 1045|1894 | 890|1717 | 648|1546 | 149|1149 | 140|911 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-06-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-06-17 | 1.808 | 2.013 | 0.61% | |
2021-06-16 | 1.797 | 2.002 | -3.49% | |
2021-06-15 | 1.862 | 2.067 | -0.90% | |
2021-06-11 | 1.879 | 2.084 | -0.42% | |
2021-06-10 | 1.887 | 2.092 | 1.56% |
截至2021-03-31 南方智造股票期末总份额为0.60亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 847.80 | 8.31% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 568.12 | 5.57% |
601601 | 中国太保 | 12.00 | 473.00 | 4.63% |
601166 | 兴业银行 | 14.00 | 339.67 | 3.33% |
603612 | 索通发展 | 20.00 | 327.80 | 3.21% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 322.17 | 3.16% |
603259 | 药明康德 | 2.00 | 280.40 | 2.75% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 275.47 | 2.70% |
688036 | 传音控股 | 1.00 | 261.73 | 2.56% |
603501 | 韦尔股份 | 0.00 | 251.59 | 2.46% |