名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证360互联网… | 1.9232 | 4.15% |
大成中证360互联网… | 1.8444 | 4.15% |
大成动态量化配置策略… | 1.0291 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5553 | 2.33% |
大成丰财宝货币B | 0.5551 | 2.32% |
大成货币B | 0.557 | 2.24% |
大成添利宝货币B | 0.6179 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 578.90 | 313.84 | 54.21% | 104.61 | 18.07% | -- | -- | 22.81 | 3.94% |
2022-12-31 | 220.88 | 142.96 | 64.72% | 47.69 | 21.59% | -- | -- | 9.85 | 4.46% |
2022-06-30 | 5.23 | 1.24 | 23.80% | 0.44 | 8.46% | -- | -- | 0.25 | 4.83% |
2021-12-31 | 19.97 | 6.71 | 33.60% | 2.01 | 10.04% | -- | -- | 3.53 | 17.68% |
2021-06-30 | 13.21 | 4.83 | 36.58% | 1.38 | 10.44% | -- | -- | 3.19 | 24.12% |
2020-12-31 | 191.98 | 97.96 | 51.03% | 27.53 | 14.34% | -- | -- | 16.68 | 8.69% |
2020-06-30 | 171.26 | 90.41 | 52.79% | 25.42 | 14.84% | -- | -- | 9.73 | 5.68% |
2019-12-31 | 82.09 | 22.94 | 27.94% | 6.42 | 7.82% | -- | -- | 20.16 | 24.56% |
2019-06-30 | 50.11 | 14.24 | 28.41% | 3.99 | 7.96% | -- | -- | 11.87 | 23.69% |
2018-12-31 | 1285.94 | 583.78 | 45.40% | 163.46 | 12.71% | -- | -- | 66.55 | 5.18% |
2018-06-30 | 1190.88 | 553.96 | 46.52% | 155.11 | 13.02% | -- | -- | 46.65 | 3.92% |
2017-12-31 | 4091.84 | 1782.99 | 43.57% | 499.24 | 12.20% | -- | -- | 110.10 | 2.69% |
2017-06-30 | 1089.53 | 635.86 | 58.36% | 178.04 | 16.34% | -0.02 | 0.00% | 40.82 | 3.75% |
2016-12-31 | 192.78 | 77.47 | 40.19% | 21.69 | 11.25% | 0.02 | 0.01% | 17.23 | 8.94% |
2016-06-30 | 97.86 | 41.48 | 42.38% | 11.61 | 11.87% | -- | -- | 3.73 | 3.81% |
2015-12-31 | 80.21 | 38.23 | 47.66% | 10.70 | 13.35% | 0.00 | 0.00% | 3.28 | 4.09% |