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基金买卖网 > 基金净值 > 大成恒丰宝货币B (001698)
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大成恒丰宝货币B001698
基金类型:货币型     成立日期:2015-08-04     基金规模:0.00亿份     基金经理: 欧阳亮 张俊杰 
基金全称:大成恒丰宝货币市场基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

500万元起购
定投5000000元
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名称 净值 日增长率
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华夏港股通精选股票(LOF) 1.2181 3.05%
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宝盈品牌消费股票A 1.3260 2.72%
宝盈品牌消费股票C 1.3157 2.72%
宝盈龙头优选股票A 1.0764 2.61%
宝盈龙头优选股票C 1.0750 2.61%
广发港股通优质增长混合 1.2529 2.60%
天弘食品饮料指数A 2.1221 2.60%
天弘食品饮料指数C 2.0994 2.60%
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大成货币A 0.2364 5.73%
大成月添利B 0.5394 1.92%
大成添益交易型货币B 0.3771 1.90%
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诺安聚鑫宝货币A 0.6099
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

大成恒丰宝货币B费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2019-12-31 82.09 22.94 27.94% 6.42 7.82% -- -- 20.16 24.56%
2019-06-30 50.11 14.24 28.41% 3.99 7.96% -- -- 11.87 23.69%
2018-12-31 1285.94 583.78 45.40% 163.46 12.71% -- -- 66.55 5.18%
2018-06-30 1190.88 553.96 46.52% 155.11 13.02% -- -- 46.65 3.92%
2017-12-31 4091.84 1782.99 43.57% 499.24 12.20% -- -- 110.10 2.69%
2017-06-30 1089.53 635.86 58.36% 178.04 16.34% -0.02 0.00% 40.82 3.75%
2016-12-31 192.78 77.47 40.19% 21.69 11.25% 0.02 0.01% 17.23 8.94%
2016-06-30 97.86 41.48 42.38% 11.61 11.87% -- -- 3.73 3.81%
2015-12-31 80.21 38.23 47.66% 10.70 13.35% 0.00 0.00% 3.28 4.09%
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