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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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基金买卖网 > 基金净值 > 大成恒丰宝货币B (001698)
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大成恒丰宝货币B001698
基金类型:货币型     成立日期:2015-08-04     基金规模:0.00亿份     基金经理: 欧阳亮 张俊杰 
基金全称:大成恒丰宝货币市场基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

500万元起购
定投5000000元
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
华夏港股通精选股票(LOF) 1.2181 3.05%
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宝盈品牌消费股票A 1.3260 2.72%
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宝盈龙头优选股票A 1.0764 2.61%
宝盈龙头优选股票C 1.0750 2.61%
广发港股通优质增长混合 1.2529 2.60%
天弘食品饮料指数A 2.1221 2.60%
天弘食品饮料指数C 2.0994 2.60%
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大成景宏 0.9008 1.81%
大成优势企业混合A 1.0393 1.56%
名称 万份收益 7日年化
大成货币B 0.2968 5.98%
大成货币A 0.2364 5.73%
大成月添利B 0.5394 1.92%
大成添益交易型货币B 0.3771 1.90%
大成恒丰宝货币B 0.4718 1.78%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 -0.78%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

大成恒丰宝货币B收益分配

(单位:元)

一、收入: 2774838.2
1.利息收入 2740272.21
存款利息收入 981707.4
债券利息收入 1237492.67
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
34565.99
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 34565.99
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 820897.48
1.管理人报酬 229396.68
2.托管费 64231.09
3.销售服务费 201615.64
4.交易费用 --
5.利息支出 108454.07
其中:卖出回购金融资产支出 108454.07
6.其他费用 217200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1953940.72
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1953940.72
一、收入: 1805074.55
1.利息收入 1770508.56
存款利息收入 665233.7
债券利息收入 763256.2
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
34565.99
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 34565.99
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 501054.97
1.管理人报酬 142355.51
2.托管费 39859.6
3.销售服务费 118699.25
4.交易费用 --
5.利息支出 92683.6
其中:卖出回购金融资产支出 92683.6
6.其他费用 107457.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1304019.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1304019.58
一、收入: 109642572.61
1.利息收入 109544669.44
存款利息收入 64750424.39
债券利息收入 30073049.36
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
97903.17
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 97903.17
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 12859431.28
1.管理人报酬 5837825.36
2.托管费 1634591.13
3.销售服务费 665520.11
4.交易费用 --
5.利息支出 4284018.83
其中:卖出回购金融资产支出 4284018.83
6.其他费用 437437.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
96783141.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
96783141.33
一、收入: 105244963.51
1.利息收入 105151531.78
存款利息收入 63271543.73
债券利息收入 27806068.01
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
93431.73
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 93431.73
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 11908846.58
1.管理人报酬 5539569.45
2.托管费 1551079.43
3.销售服务费 466462.18
4.交易费用 --
5.利息支出 4110378.18
其中:卖出回购金融资产支出 4110378.18
6.其他费用 241326.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
93336116.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
93336116.93
一、收入: 347975997.92
1.利息收入 347734558.46
存款利息收入 221957611.42
债券利息收入 72219226.49
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
241289.46
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 241289.46
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
150.0
减:二、费用 40918388.01
1.管理人报酬 17829854.84
2.托管费 4992359.28
3.销售服务费 1100959.1
4.交易费用 --
5.利息支出 16657814.79
其中:卖出回购金融资产支出 16657814.79
6.其他费用 337400.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
307057609.91
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
307057609.91
一、收入: 115804427.21
1.利息收入 115887253.7
存款利息收入 88901042.42
债券利息收入 12368024.53
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-82826.49
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -82826.49
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 10895310.12
1.管理人报酬 6358623.32
2.托管费 1780414.5
3.销售服务费 408183.04
4.交易费用 -150.0
5.利息支出 2190588.73
其中:卖出回购金融资产支出 2190588.73
6.其他费用 157650.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
104909117.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
104909117.09
一、收入: 11818692.48
1.利息收入 11300310.21
存款利息收入 4239483.85
债券利息收入 3488241.0
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
517504.27
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 517504.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
878.0
减:二、费用 1927820.08
1.管理人报酬 774695.2
2.托管费 216914.49
3.销售服务费 172279.39
4.交易费用 162.5
5.利息支出 386368.5
其中:卖出回购金融资产支出 386368.5
6.其他费用 377400.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9890872.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9890872.4
一、收入: 5182189.96
1.利息收入 4863207.25
存款利息收入 2294101.65
债券利息收入 2150454.9
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
318104.71
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 318104.71
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
878.0
减:二、费用 978644.34
1.管理人报酬 414784.06
2.托管费 116139.51
3.销售服务费 37263.2
4.交易费用 --
5.利息支出 217616.43
其中:卖出回购金融资产支出 217616.43
6.其他费用 192841.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4203545.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4203545.62
一、收入: 4850507.57
1.利息收入 4769788.3
存款利息收入 3316842.25
债券利息收入 1250081.76
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
80719.27
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 80719.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 802062.22
1.管理人报酬 382294.42
2.托管费 107042.4
3.销售服务费 32804.71
4.交易费用 15.0
5.利息支出 189405.69
其中:卖出回购金融资产支出 189405.69
6.其他费用 90500.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4048445.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4048445.35
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