名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证360互联网… | 1.9232 | 4.15% |
大成中证360互联网… | 1.8444 | 4.15% |
大成动态量化配置策略… | 1.0291 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5553 | 2.33% |
大成丰财宝货币B | 0.5551 | 2.32% |
大成货币B | 0.557 | 2.24% |
大成添利宝货币B | 0.6179 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 52286704.93 |
1.利息收入 | 35903259.44 |
存款利息收入 | 18949089.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16383445.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16383445.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5789011.28 |
1.管理人报酬 | 3138411.97 |
2.托管费 | 1046137.28 |
3.销售服务费 | 228112.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1263530.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1263530.15 |
6.其他费用 | 112819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46497693.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46497693.65 |
一、收入: | 19178558.09 |
1.利息收入 | 12498800.62 |
存款利息收入 | 5820189.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6679757.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6679757.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2208840.54 |
1.管理人报酬 | 1429559.61 |
2.托管费 | 476867.79 |
3.销售服务费 | 98521.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 126391.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 126391.82 |
6.其他费用 | 77500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16969717.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16969717.55 |
一、收入: | 121662.99 |
1.利息收入 | 121662.99 |
存款利息收入 | 49169.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 52254.28 |
1.管理人报酬 | 12435.56 |
2.托管费 | 4422.72 |
3.销售服务费 | 2523.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 32872.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69408.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69408.71 |
一、收入: | 686993.74 |
1.利息收入 | 684225.2 |
存款利息收入 | 369162.47 |
债券利息收入 | 42688.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2768.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2768.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 199663.28 |
1.管理人报酬 | 67090.38 |
2.托管费 | 20052.76 |
3.销售服务费 | 35298.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77221.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
487330.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
487330.46 |
一、收入: | 438610.59 |
1.利息收入 | 435842.05 |
存款利息收入 | 218056.17 |
债券利息收入 | 42688.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2768.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2768.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 132140.36 |
1.管理人报酬 | 48336.14 |
2.托管费 | 13801.4 |
3.销售服务费 | 31874.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38128.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
306470.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
306470.23 |
一、收入: | 8316390.39 |
1.利息收入 | 8357319.53 |
存款利息收入 | 5958613.23 |
债券利息收入 | 1393630.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40929.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -40929.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1919777.22 |
1.管理人报酬 | 979619.26 |
2.托管费 | 275336.34 |
3.销售服务费 | 166817.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 420803.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 420803.77 |
6.其他费用 | 77200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6396613.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6396613.17 |
一、收入: | 7599852.13 |
1.利息收入 | 7666856.05 |
存款利息收入 | 5574604.59 |
债券利息收入 | 1273623.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-67003.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -67003.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1712640.73 |
1.管理人报酬 | 904122.53 |
2.托管费 | 254197.23 |
3.销售服务费 | 97320.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 418509.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 418509.95 |
6.其他费用 | 38490.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5887211.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5887211.4 |
一、收入: | 2774838.2 |
1.利息收入 | 2740272.21 |
存款利息收入 | 981707.4 |
债券利息收入 | 1237492.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34565.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34565.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 820897.48 |
1.管理人报酬 | 229396.68 |
2.托管费 | 64231.09 |
3.销售服务费 | 201615.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 108454.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 108454.07 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1953940.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1953940.72 |
一、收入: | 1805074.55 |
1.利息收入 | 1770508.56 |
存款利息收入 | 665233.7 |
债券利息收入 | 763256.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34565.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34565.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 501054.97 |
1.管理人报酬 | 142355.51 |
2.托管费 | 39859.6 |
3.销售服务费 | 118699.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 92683.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 92683.6 |
6.其他费用 | 107457.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1304019.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1304019.58 |
一、收入: | 109642572.61 |
1.利息收入 | 109544669.44 |
存款利息收入 | 64750424.39 |
债券利息收入 | 30073049.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
97903.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 97903.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12859431.28 |
1.管理人报酬 | 5837825.36 |
2.托管费 | 1634591.13 |
3.销售服务费 | 665520.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4284018.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4284018.83 |
6.其他费用 | 437437.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96783141.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96783141.33 |
一、收入: | 105244963.51 |
1.利息收入 | 105151531.78 |
存款利息收入 | 63271543.73 |
债券利息收入 | 27806068.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
93431.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 93431.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11908846.58 |
1.管理人报酬 | 5539569.45 |
2.托管费 | 1551079.43 |
3.销售服务费 | 466462.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4110378.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4110378.18 |
6.其他费用 | 241326.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93336116.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93336116.93 |
一、收入: | 347975997.92 |
1.利息收入 | 347734558.46 |
存款利息收入 | 221957611.42 |
债券利息收入 | 72219226.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
241289.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 241289.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150.0 |
减:二、费用 | 40918388.01 |
1.管理人报酬 | 17829854.84 |
2.托管费 | 4992359.28 |
3.销售服务费 | 1100959.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16657814.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16657814.79 |
6.其他费用 | 337400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
307057609.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
307057609.91 |
一、收入: | 115804427.21 |
1.利息收入 | 115887253.7 |
存款利息收入 | 88901042.42 |
债券利息收入 | 12368024.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-82826.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -82826.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10895310.12 |
1.管理人报酬 | 6358623.32 |
2.托管费 | 1780414.5 |
3.销售服务费 | 408183.04 |
4.交易费用 | -150.0 |
5.利息支出 | 2190588.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2190588.73 |
6.其他费用 | 157650.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104909117.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104909117.09 |
一、收入: | 11818692.48 |
1.利息收入 | 11300310.21 |
存款利息收入 | 4239483.85 |
债券利息收入 | 3488241.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
517504.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 517504.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
878.0 |
减:二、费用 | 1927820.08 |
1.管理人报酬 | 774695.2 |
2.托管费 | 216914.49 |
3.销售服务费 | 172279.39 |
4.交易费用 | 162.5 |
5.利息支出 | 386368.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 386368.5 |
6.其他费用 | 377400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9890872.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9890872.4 |
一、收入: | 5182189.96 |
1.利息收入 | 4863207.25 |
存款利息收入 | 2294101.65 |
债券利息收入 | 2150454.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
318104.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 318104.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
878.0 |
减:二、费用 | 978644.34 |
1.管理人报酬 | 414784.06 |
2.托管费 | 116139.51 |
3.销售服务费 | 37263.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 217616.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 217616.43 |
6.其他费用 | 192841.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4203545.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4203545.62 |
一、收入: | 4850507.57 |
1.利息收入 | 4769788.3 |
存款利息收入 | 3316842.25 |
债券利息收入 | 1250081.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80719.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80719.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 802062.22 |
1.管理人报酬 | 382294.42 |
2.托管费 | 107042.4 |
3.销售服务费 | 32804.71 |
4.交易费用 | 15.0 |
5.利息支出 | 189405.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 189405.69 |
6.其他费用 | 90500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4048445.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4048445.35 |