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基金买卖网 > 基金净值 > 大成恒丰宝货币B (001698)
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大成恒丰宝货币B001698
基金类型:货币型     成立日期:2015-08-04     基金规模:0.02亿份     基金经理: 欧阳亮 
基金全称:大成恒丰宝货币市场基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

500万元起购, 单日限额500万元
定投5000000元
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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作

大成恒丰宝货币B资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 17622842.79
结算备付金 --
存出保证金 718.81
交易性金融资产 43598540.31
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 43598540.31
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 28000362.0
应收证券清算款 --
应收利息 96173.37
应收股利 --
应收申购款 648828.75
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 89967466.03
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 19211.65
应付托管费 5379.27
应付销售服务费 17981.2
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 14592.37
递延所得税负债 --
其他负债 97857.01
负债合计 165990.62
所有者权益:
实收基金 89801475.41
所有者权益合计 89801475.41
负债和所有者权益合计 89967466.03
资产:
银行存款 68595716.55
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 68703544.01
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 68703544.01
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 26372399.56
应收证券清算款 --
应收利息 892839.07
应收股利 --
应收申购款 3113550.4
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 167678049.59
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 35070.73
应付托管费 9819.82
应付销售服务费 25914.57
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 70471.32
递延所得税负债 --
其他负债 309000.0
负债合计 464801.58
所有者权益:
实收基金 167213248.01
所有者权益合计 167213248.01
负债和所有者权益合计 167678049.59
资产:
银行存款 60242495.46
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 184473752.42
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 184473752.42
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 59629449.45
应收证券清算款 --
应收利息 204252.31
应收股利 --
应收申购款 6310930.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 310860880.56
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 13094873.45
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 59921.62
应付托管费 16778.06
应付销售服务费 40089.57
应付税费 --
应付利息 4246.06
应收利润 66348.51
递延所得税负债 --
其他负债 231526.62
负债合计 13532578.64
所有者权益:
实收基金 297328301.92
所有者权益合计 297328301.92
负债和所有者权益合计 310860880.56
资产:
银行存款 6667251885.05
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 3427146185.14
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3427146185.14
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1050001975.0
应收证券清算款 --
应收利息 68730028.28
应收股利 --
应收申购款 6173439.82
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 11219303513.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 925045572.43
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2238114.53
应付托管费 626672.05
应付销售服务费 134045.73
应付税费 --
应付利息 1447889.89
应收利润 3574583.81
递延所得税负债 --
其他负债 229000.0
负债合计 933393357.4
所有者权益:
实收基金 10285910155.9
所有者权益合计 10285910155.9
负债和所有者权益合计 11219303513.3
资产:
银行存款 4780972449.27
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 2005529397.96
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2005529397.96
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2126122509.17
应收证券清算款 --
应收利息 51606340.37
应收股利 --
应收申购款 2408304.69
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8966639001.46
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 811494158.99
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1433271.21
应付托管费 401315.94
应付销售服务费 83940.58
应付税费 --
应付利息 125364.06
应收利润 998688.87
递延所得税负债 --
其他负债 147850.53
负债合计 814737324.66
所有者权益:
实收基金 8151901676.8
所有者权益合计 8151901676.8
负债和所有者权益合计 8966639001.46
资产:
银行存款 2642752106.06
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 319688135.4
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 319688135.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2246134237.49
应收证券清算款 --
应收利息 6810260.82
应收股利 --
应收申购款 1872608.93
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5217257348.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 183112.74
应付托管费 51271.53
应付销售服务费 28559.5
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 1343185.98
递延所得税负债 --
其他负债 149000.0
负债合计 1780633.18
所有者权益:
实收基金 5215476715.52
所有者权益合计 5215476715.52
负债和所有者权益合计 5217257348.7
资产:
银行存款 24128870.3
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 154806224.66
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 154806224.66
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1839488.18
应收股利 --
应收申购款 3814967.29
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 184589550.43
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 15799792.1
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 39869.52
应付托管费 11163.46
应付销售服务费 8028.94
应付税费 --
应付利息 1116.94
应收利润 7537.67
递延所得税负债 --
其他负债 233041.14
负债合计 16111569.59
所有者权益:
实收基金 168477980.84
所有者权益合计 168477980.84
负债和所有者权益合计 184589550.43
资产:
银行存款 193814154.36
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 169942798.1
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 169942798.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 20000150.0
应收证券清算款 --
应收利息 1882905.62
应收股利 --
应收申购款 3010881.15
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 388650889.23
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 44549777.72
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 80426.03
应付托管费 22519.29
应付销售服务费 4190.32
应付税费 --
应付利息 2630.93
应收利润 26712.94
递延所得税负债 --
其他负债 59000.0
负债合计 44761268.87
所有者权益:
实收基金 343889620.36
所有者权益合计 343889620.36
负债和所有者权益合计 388650889.23
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