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基金买卖网 > 基金净值 > 大成恒丰宝货币B (001698)
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大成恒丰宝货币B001698
基金类型:货币型     成立日期:2015-08-04     基金规模:0.00亿份     基金经理: 张俊杰 
基金全称:大成恒丰宝货币市场基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

500万元起购
定投5000000元
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名称 成立以来收益 操作

大成恒丰宝货币B主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 286089.67元
本期利润 286089.67元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.3081%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 1939028.61元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.9377%
期间数据和指标
本期已实现收益 250113.1元
本期利润 250113.1元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2315%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 6238567.21元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.7282%
期间数据和指标
本期已实现收益 90604004.56元
本期利润 90604004.56元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.6294%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 52810347.65元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.3447%
期间数据和指标
本期已实现收益 89344662.81元
本期利润 89344662.81元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0754%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 99942295.03元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.66%
期间数据和指标
本期已实现收益 300538115.64元
本期利润 300538115.64元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.3277%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 10073378923.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.41%
期间数据和指标
本期已实现收益 102445823.57元
本期利润 102445823.57元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0404%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 8012360865.55元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.0332%
期间数据和指标
本期已实现收益 7688260.47元
本期利润 7688260.47元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.7767%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 5113728578.01元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.9129%
期间数据和指标
本期已实现收益 3309771.75元
本期利润 3309771.75元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.3152%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 70299990.4元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.4353%
期间数据和指标
本期已实现收益 3846654.65元
本期利润 3846654.65元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1055%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 300741021.76元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.1055%
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