大成恒丰宝货币E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
35138.09 |
| 交易性金融资产 |
2939349822.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2939349822.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1182916301.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18076983.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6451542880.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
819606.73 |
| 应付托管费 |
273202.27 |
| 应付销售服务费 |
194422.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1395992.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327190.27 |
| 负债合计 |
3010414.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6448532466.32 |
| 所有者权益合计 |
6448532466.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
6451542880.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1692492048.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1624432615.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1624432615.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1459275451.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
751238.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4776951354.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90021315.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
599574.74 |
| 应付托管费 |
199858.24 |
| 应付销售服务费 |
52864.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
317042.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208637.5 |
| 负债合计 |
91399293.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4685552061.22 |
| 所有者权益合计 |
4685552061.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
4776951354.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
941700914.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1345928062.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1345928062.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1048986904.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3000.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3336618881.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
370043.14 |
| 应付托管费 |
123347.73 |
| 应付销售服务费 |
24915.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
559399.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141498.91 |
| 负债合计 |
1219204.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3335399676.96 |
| 所有者权益合计 |
3335399676.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
3336618881.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11543349.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5920299.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17463648.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1575.97 |
| 应付托管费 |
688.84 |
| 应付销售服务费 |
408.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
543.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24442.53 |
| 负债合计 |
27659.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17435989.58 |
| 所有者权益合计 |
17435989.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
17463648.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11904250.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000209.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13278.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17917738.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3260.06 |
| 应付托管费 |
1086.7 |
| 应付销售服务费 |
528.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
637.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
56139.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17861599.3 |
| 所有者权益合计 |
17861599.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
17917738.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15375916.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6300129.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12154.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21688500.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2700.18 |
| 应付托管费 |
893.01 |
| 应付销售服务费 |
763.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
910.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28507.02 |
| 负债合计 |
36273.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21652226.85 |
| 所有者权益合计 |
21652226.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
21688500.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28504029.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4984910.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4984910.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17920266.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
164598.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1201470.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52775275.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10449.86 |
| 应付托管费 |
2925.98 |
| 应付销售服务费 |
8923.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3474.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
77313.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52697962.3 |
| 所有者权益合计 |
52697962.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
52775275.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15286125.29 |
| 结算备付金 |
8833333.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4953047.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4953047.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15810143.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42005.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1540435.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46465091.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
969879.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
192965.61 |
| 应付托管费 |
55073.32 |
| 应付销售服务费 |
16650.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
185.87 |
| 应收利润 |
2240.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148890.78 |
| 负债合计 |
1417900.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45047191.07 |
| 所有者权益合计 |
45047191.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
46465091.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30175229.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19890697.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19890697.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4982127.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
256995.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
884452.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56189500.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12452.56 |
| 应付托管费 |
3486.7 |
| 应付销售服务费 |
12057.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3167.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
224637.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55964863.36 |
| 所有者权益合计 |
55964863.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
56189500.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17622842.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
718.81 |
| 交易性金融资产 |
43598540.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43598540.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000362.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96173.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
648828.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89967466.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19211.65 |
| 应付托管费 |
5379.27 |
| 应付销售服务费 |
17981.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
14592.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97857.01 |
| 负债合计 |
165990.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89801475.41 |
| 所有者权益合计 |
89801475.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
89967466.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68595716.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
68703544.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68703544.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26372399.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
892839.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3113550.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167678049.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35070.73 |
| 应付托管费 |
9819.82 |
| 应付销售服务费 |
25914.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
70471.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
464801.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167213248.01 |
| 所有者权益合计 |
167213248.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
167678049.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60242495.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
184473752.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184473752.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59629449.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
204252.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6310930.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310860880.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13094873.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59921.62 |
| 应付托管费 |
16778.06 |
| 应付销售服务费 |
40089.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4246.06 |
| 应收利润 |
66348.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231526.62 |
| 负债合计 |
13532578.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297328301.92 |
| 所有者权益合计 |
297328301.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
310860880.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6667251885.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3427146185.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3427146185.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1050001975.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68730028.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6173439.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11219303513.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
925045572.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2238114.53 |
| 应付托管费 |
626672.05 |
| 应付销售服务费 |
134045.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1447889.89 |
| 应收利润 |
3574583.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
933393357.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10285910155.9 |
| 所有者权益合计 |
10285910155.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11219303513.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4780972449.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2005529397.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2005529397.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2126122509.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51606340.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2408304.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8966639001.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
811494158.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1433271.21 |
| 应付托管费 |
401315.94 |
| 应付销售服务费 |
83940.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
125364.06 |
| 应收利润 |
998688.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147850.53 |
| 负债合计 |
814737324.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8151901676.8 |
| 所有者权益合计 |
8151901676.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
8966639001.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2642752106.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
319688135.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319688135.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2246134237.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6810260.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1872608.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5217257348.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
183112.74 |
| 应付托管费 |
51271.53 |
| 应付销售服务费 |
28559.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1343185.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
1780633.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5215476715.52 |
| 所有者权益合计 |
5215476715.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
5217257348.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24128870.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
154806224.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154806224.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1839488.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3814967.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184589550.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15799792.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39869.52 |
| 应付托管费 |
11163.46 |
| 应付销售服务费 |
8028.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1116.94 |
| 应收利润 |
7537.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233041.14 |
| 负债合计 |
16111569.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168477980.84 |
| 所有者权益合计 |
168477980.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
184589550.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193814154.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
169942798.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169942798.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1882905.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3010881.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388650889.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44549777.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80426.03 |
| 应付托管费 |
22519.29 |
| 应付销售服务费 |
4190.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2630.93 |
| 应收利润 |
26712.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
44761268.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
343889620.36 |
| 所有者权益合计 |
343889620.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
388650889.23 |
