| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7483 | 1.09% |
| 东方汽车产业趋势混合… | 0.6604 | 1.02% |
| 东方汽车产业趋势混合… | 0.6532 | 1.02% |
| 东方高端制造混合A | 0.734 | 0.89% |
| 东方高端制造混合C | 0.729 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.4921 | 2.01% |
| 东方金账簿货币A | 0.492 | 2.01% |
| 东方金证通货币B | 0.471 | 1.96% |
| 东方金元宝货币A | 0.5097 | 1.95% |
| 东方金元宝货币C | 0.4823 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5187718.86 |
| 存出保证金 | 521509.42 |
| 交易性金融资产 | 701121086.36 |
| 股票投资 | 661307955.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39813130.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18250712.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 164025.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 731250214.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7698734.24 |
| 应付证券清算款 | 20833907.45 |
| 应付赎回款 | 711413.8 |
| 应付管理人报酬 | 702418.8 |
| 应付托管费 | 117069.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2205128.74 |
| 负债合计 | 32268672.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 439392420.36 |
| 所有者权益合计 | 698981541.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 731250214.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106852148.51 |
| 结算备付金 | 2950409.73 |
| 存出保证金 | 456723.33 |
| 交易性金融资产 | 881185881.16 |
| 股票投资 | 831677486.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49508394.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1125792.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 992570954.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 77399998.85 |
| 应付赎回款 | 371413.9 |
| 应付管理人报酬 | 1145451.28 |
| 应付托管费 | 190908.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3722438.86 |
| 负债合计 | 82830211.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 453325359.26 |
| 所有者权益合计 | 909740743.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 992570954.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8552454.25 |
| 结算备付金 | 2674953.81 |
| 存出保证金 | 408263.7 |
| 交易性金融资产 | 670753799.58 |
| 股票投资 | 635205912.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35547887.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3769436.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 442839.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 686601747.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 914850.16 |
| 应付管理人报酬 | 875455.77 |
| 应付托管费 | 145909.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1939287.15 |
| 负债合计 | 3875502.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 362611339.83 |
| 所有者权益合计 | 682726244.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 686601747.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22308293.12 |
| 结算备付金 | 2555532.46 |
| 存出保证金 | 384702.62 |
| 交易性金融资产 | 738405210.57 |
| 股票投资 | 698328409.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40076801.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1815302.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 765469041.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9356182.2 |
| 应付赎回款 | 5034279.4 |
| 应付管理人报酬 | 917366.06 |
| 应付托管费 | 152894.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2652103.94 |
| 负债合计 | 18112825.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 344361075.78 |
| 所有者权益合计 | 747356215.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 765469041.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76242552.68 |
| 结算备付金 | 5067763.65 |
| 存出保证金 | 678065.73 |
| 交易性金融资产 | 983088560.19 |
| 股票投资 | 928072060.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55016500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72083.18 |
| 应收利息 | 909066.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2404853.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1068462945.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38381784.19 |
| 应付赎回款 | 9803651.25 |
| 应付管理人报酬 | 1317508.25 |
| 应付托管费 | 219584.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321745.51 |
| 负债合计 | 52386256.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348839424.58 |
| 所有者权益合计 | 1016076689.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1068462945.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85633210.6 |
| 结算备付金 | 6667284.31 |
| 存出保证金 | 761438.01 |
| 交易性金融资产 | 1668541138.5 |
| 股票投资 | 1608637138.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59904000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4882313.15 |
| 应收利息 | 154621.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4113053.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1770753059.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1934963.06 |
| 应付赎回款 | 27176453.15 |
| 应付管理人报酬 | 2093281.85 |
| 应付托管费 | 348880.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301818.36 |
| 负债合计 | 35511491.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 729326794.42 |
| 所有者权益合计 | 1735241567.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1770753059.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39857325.81 |
| 结算备付金 | 3727037.07 |
| 存出保证金 | 414834.32 |
| 交易性金融资产 | 679783973.57 |
| 股票投资 | 669462973.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10321000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 130485.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7698695.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 731612351.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9169165.57 |
| 应付赎回款 | 13965435.2 |
| 应付管理人报酬 | 857225.17 |
| 应付托管费 | 142870.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239036.52 |
| 负债合计 | 26625457.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 319823980.88 |
| 所有者权益合计 | 704986894.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 731612351.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9857547.68 |
| 结算备付金 | 1022527.12 |
| 存出保证金 | 116049.52 |
| 交易性金融资产 | 213297289.32 |
| 股票投资 | 203338289.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9959000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3419916.88 |
| 应收利息 | 45108.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6369149.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234127587.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2279236.86 |
| 应付赎回款 | 11820363.35 |
| 应付管理人报酬 | 259966.56 |
| 应付托管费 | 43327.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191547.59 |
| 负债合计 | 15216531.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148405422.61 |
| 所有者权益合计 | 218911056.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 234127587.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4880840.74 |
| 结算备付金 | 179480.86 |
| 存出保证金 | 56447.5 |
| 交易性金融资产 | 44006154.68 |
| 股票投资 | 44006154.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 881.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300525.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49424331.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1720580.21 |
| 应付赎回款 | 662070.81 |
| 应付管理人报酬 | 59687.38 |
| 应付托管费 | 9947.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254982.36 |
| 负债合计 | 2855544.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44866463.2 |
| 所有者权益合计 | 46568787.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 49424331.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9744198.16 |
| 结算备付金 | 661155.33 |
| 存出保证金 | 64905.58 |
| 交易性金融资产 | 48682407.1 |
| 股票投资 | 48682407.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 431370.04 |
| 应收利息 | 2607.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8773.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59595416.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3679460.02 |
| 应付赎回款 | 111357.06 |
| 应付管理人报酬 | 45447.07 |
| 应付托管费 | 7574.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193454.07 |
| 负债合计 | 4551496.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67899119.11 |
| 所有者权益合计 | 55043920.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 59595416.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11232521.16 |
| 结算备付金 | 125666.16 |
| 存出保证金 | 15793.01 |
| 交易性金融资产 | 14957680.0 |
| 股票投资 | 14957680.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3142406.18 |
| 应收利息 | 2616.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57910.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29534593.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80465.11 |
| 应付管理人报酬 | 37835.79 |
| 应付托管费 | 6305.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224539.98 |
| 负债合计 | 448345.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43727411.0 |
| 所有者权益合计 | 29086247.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 29534593.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8228894.47 |
| 结算备付金 | 24124.0 |
| 存出保证金 | 12400.57 |
| 交易性金融资产 | 28047661.21 |
| 股票投资 | 28047661.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 27125.44 |
| 应收利息 | 1516.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31750.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41373472.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5000000.0 |
| 应付赎回款 | 27444.33 |
| 应付管理人报酬 | 45890.86 |
| 应付托管费 | 7648.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179149.82 |
| 负债合计 | 5328707.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44520471.63 |
| 所有者权益合计 | 36044764.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 41373472.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5766864.48 |
| 结算备付金 | 54392.8 |
| 存出保证金 | 23072.74 |
| 交易性金融资产 | 44388589.72 |
| 股票投资 | 44351889.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 346170.74 |
| 应收利息 | 1436.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42749.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50623275.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 286156.36 |
| 应付管理人报酬 | 62655.33 |
| 应付托管费 | 10442.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230346.49 |
| 负债合计 | 812157.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52458923.65 |
| 所有者权益合计 | 49811118.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 50623275.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5214662.69 |
| 结算备付金 | 102783.79 |
| 存出保证金 | 22679.73 |
| 交易性金融资产 | 25982482.7 |
| 股票投资 | 25982482.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1433997.51 |
| 应收利息 | 782.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20494.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32777883.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56599.67 |
| 应付管理人报酬 | 38694.85 |
| 应付托管费 | 6449.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179653.07 |
| 负债合计 | 461080.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34883687.55 |
| 所有者权益合计 | 32316803.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 32777883.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1666112.27 |
| 结算备付金 | 60770.57 |
| 存出保证金 | 18151.12 |
| 交易性金融资产 | 18263574.0 |
| 股票投资 | 18263574.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2002370.0 |
| 应收利息 | 1166.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1812.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32013956.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1704903.91 |
| 应付赎回款 | 59094.99 |
| 应付管理人报酬 | 39744.03 |
| 应付托管费 | 6624.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180080.43 |
| 负债合计 | 2084287.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33019511.65 |
| 所有者权益合计 | 29929668.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 32013956.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3538094.67 |
| 结算备付金 | 115713.87 |
| 存出保证金 | 68781.06 |
| 交易性金融资产 | 45066519.32 |
| 股票投资 | 45066519.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5390.4 |
| 应收利息 | 935.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 154961.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48950396.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1798477.28 |
| 应付管理人报酬 | 56809.54 |
| 应付托管费 | 9468.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154748.88 |
| 负债合计 | 2083704.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48761641.62 |
| 所有者权益合计 | 46866691.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 48950396.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23798226.36 |
| 结算备付金 | 1116009.12 |
| 存出保证金 | 158245.83 |
| 交易性金融资产 | 129653612.35 |
| 股票投资 | 129653612.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15639.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 213603.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154955336.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7903724.89 |
| 应付赎回款 | 2050556.86 |
| 应付管理人报酬 | 198841.64 |
| 应付托管费 | 33140.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81217.13 |
| 负债合计 | 10951957.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129687755.85 |
| 所有者权益合计 | 144003379.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 154955336.8 |
