| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8311 | 3.55% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8344 | 3.55% |
| 东方创新科技混合 | 1.4756 | 3.04% |
| 东方鑫享价值成长一年… | 0.5546 | 2.74% |
| 东方鑫享价值成长一年… | 0.5466 | 2.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5157 | 1.97% |
| 东方金账簿货币A | 0.5157 | 1.97% |
| 东方金元宝货币A | 0.5107 | 1.92% |
| 东方金证通货币B | 0.4798 | 1.85% |
| 东方金元宝货币C | 0.4831 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -130193545.43元 |
| 本期利润 | -147051468.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.34元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199423594.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4539元 |
| 期末基金资产净值 | 698981541.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6522721.96元 |
| 本期利润 | 42111367.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 329152418.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7261元 |
| 期末基金资产净值 | 909740743.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -272065784.67元 |
| 本期利润 | -358717458.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 265695427.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7327元 |
| 期末基金资产净值 | 682726244.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -212480000.84元 |
| 本期利润 | -255178167.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 308444205.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8957元 |
| 期末基金资产净值 | 747356215.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 367217013.92元 |
| 本期利润 | 338042001.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 530009487.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5194元 |
| 期末基金资产净值 | 1016076689.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 191.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79564077.61元 |
| 本期利润 | 70239177.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 318515868.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4367元 |
| 期末基金资产净值 | 1735241567.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 168830774.22元 |
| 本期利润 | 273169280.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 72.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 112.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167735828.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5245元 |
| 期末基金资产净值 | 704986894.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4287656.03元 |
| 本期利润 | 38962268.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2954元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4051857.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0273元 |
| 期末基金资产净值 | 218911056.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10232426.07元 |
| 本期利润 | 16908573.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4050913.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0903元 |
| 期末基金资产净值 | 46568787.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2112763.8元 |
| 本期利润 | 5952495.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17140867.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2524元 |
| 期末基金资产净值 | 55043920.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9749397.0元 |
| 本期利润 | -12362559.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14641163.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3348元 |
| 期末基金资产净值 | 29086247.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3308429.03元 |
| 本期利润 | -5899547.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8475706.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1904元 |
| 期末基金资产净值 | 36044764.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1588049.84元 |
| 本期利润 | 1371143.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4622793.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0881元 |
| 期末基金资产净值 | 49811118.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -942879.42元 |
| 本期利润 | 735334.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5457393.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1564元 |
| 期末基金资产净值 | 32316803.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24307561.02元 |
| 本期利润 | -29801915.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -66.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4263546.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1291元 |
| 期末基金资产净值 | 29929668.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24962377.24元 |
| 本期利润 | -28372274.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4941元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -56.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6257506.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1283元 |
| 期末基金资产净值 | 46866691.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15766272.34元 |
| 本期利润 | 21350890.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13170155.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1016元 |
| 期末基金资产净值 | 144003379.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.04% |
