| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 1.2812 | 7.55% |
| 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 1.2872 | 7.55% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.2727 | 6.97% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.2794 | 6.96% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 1.6940 | 6.61% |
| 前海开源人工智能主题混合 | 1.9290 | 6.52% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.8580 | 5.99% |
| 融通产业趋势臻选股票 | 0.9796 | 5.87% |
| 中加优势企业混合C | 1.3191 | 5.85% |
| 中加优势企业混合A | 1.3504 | 5.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银新丝路混合(… | 1.301 | 2.12% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.935 | 1.63% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.942 | 1.51% |
| 国投瑞银安泽混合A | 1.0975 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.7433 | 2.65% |
| 国投瑞银货币B | 0.5515 | 2.52% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.705 | 2.51% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.6038 | 2.49% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.6038 | 2.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 2.45% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6545 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.23% | -1.32% | -8.24% | -5.23% | -15.69% | -16.35% | 38.37% | 130.69% |
| 沪深300 | 4.19% | 0.59% | 0.18% | 4.63% | 5.85% | -2.35% | -19.73% | 10.26% |
| 同类平均[混合型] | 3.25% | 0.75% | -0.81% | 3.25% | 2.30% | -0.76% | -1.96% | 34.66% |
| 同类排名[混合型] |
2160|2267 | 2200|2297 | 2219|2286 | 2160|2267 | 2200|2241 | 2051|2173 | 52|1994 | 26|1849 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-03-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-03-31 | 3.2876 | 3.3126 | 0.11% | |
| 2023-03-30 | 3.2841 | 3.3091 | 0.61% | |
| 2023-03-29 | 3.2641 | 3.2891 | -0.28% | |
| 2023-03-28 | 3.2732 | 3.2982 | -1.49% | |
| 2023-03-27 | 3.3228 | 3.3478 | -0.26% |
截至2022-12-31 国投瑞银进宝灵活配置混合期末总份额为10.86亿份，相比增加0.07亿份 (本季申购数为1.60亿份，赎回数为1.54亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603799 | 华友钴业 | 487.00 | 27143.01 | 7.20% |
| 002466 | 天齐锂业 | 342.00 | 27077.77 | 7.19% |
| 002756 | 永兴材料 | 275.00 | 25383.80 | 6.74% |
| 002176 | 江特电机 | 1393.00 | 24316.92 | 6.45% |
| 002709 | 天赐材料 | 549.00 | 24099.72 | 6.40% |
| 600499 | 科达制造 | 1550.00 | 22032.72 | 5.85% |
| 600773 | 西藏城投 | 1182.00 | 21461.44 | 5.70% |
| 002192 | 融捷股份 | 207.00 | 20294.67 | 5.39% |
| 002738 | 中矿资源 | 300.00 | 20032.30 | 5.32% |
| 600338 | 西藏珠峰 | 812.00 | 18630.22 | 4.94% |
