名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.107 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.6259 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.6249 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.6253 | 2.27% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4783 | 2.21% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4787 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 3200.90 | 2732.00 | 85.35% | 455.33 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 6821.38 | 5823.08 | 85.37% | 970.51 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2872.17 | 2450.08 | 85.30% | 408.35 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3312.89 | 2074.88 | 62.63% | 345.81 | 10.44% | 864.75 | 26.10% | -- | -- |
2021-06-30 | 458.99 | 289.13 | 62.99% | 48.19 | 10.50% | 110.27 | 24.03% | -- | -- |
2020-12-31 | 734.92 | 415.70 | 56.56% | 69.28 | 9.43% | 226.88 | 30.87% | -- | -- |
2020-06-30 | 342.27 | 162.94 | 47.61% | 27.16 | 7.93% | 140.79 | 41.13% | -- | -- |
2019-12-31 | 1199.46 | 376.36 | 31.38% | 62.73 | 5.23% | 737.17 | 61.46% | -- | -- |
2019-06-30 | 613.54 | 217.46 | 35.44% | 36.24 | 5.91% | 346.37 | 56.45% | -- | -- |
2018-12-31 | 2226.30 | 583.56 | 26.21% | 97.26 | 4.37% | 1503.49 | 67.53% | -- | -- |
2018-06-30 | 1286.52 | 319.06 | 24.80% | 53.18 | 4.13% | 891.80 | 69.32% | -- | -- |
2017-12-31 | 860.23 | 223.93 | 26.03% | 37.32 | 4.34% | 578.06 | 67.20% | -- | -- |
2017-09-01 | 2999.67 | 2088.44 | 69.62% | 348.07 | 11.60% | 165.61 | 5.52% | -- | -- |
2017-06-30 | 2355.20 | 1627.14 | 69.09% | 271.19 | 11.51% | 77.66 | 3.30% | -- | -- |
2016-12-31 | 6262.32 | 4332.42 | 69.18% | 722.07 | 11.53% | 856.18 | 13.67% | -- | -- |
2016-06-30 | 3234.34 | 2271.59 | 70.23% | 378.60 | 11.71% | 333.13 | 10.30% | -- | -- |
2015-12-31 | 2430.59 | 1686.15 | 69.37% | 281.03 | 11.56% | 220.63 | 9.08% | -- | -- |