国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下部分开放式基金转换业务的公告

为满足客户需求和业务发展需要，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分开放式基金已开通基金转换业务。基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人公告规定的条件，申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为，基金转换可以收取一定的转换费。
一、适用基金范围

序号 基金名称 代码 序号 基金名称 代码

1 国投瑞银融华债券 前端收费 121001 2 国投瑞银景气行业证 前端收费 121002

型证券投资基金 后端收费 128001 券投资基金 后端收费 128002

国投瑞银核心企业 国投瑞银创新动力混 前端收费 121005

3 混合型证券投资基 121003 4 合型证券投资基金 后端收费 128005

金

国投瑞银成长优选 前端收费 121008 国投瑞银稳定增利债

5 混合型证券投资基 后端收费 128008 6 券型证券投资基金 121009

金

国投瑞银稳健增长 前端收费 121006 国投瑞银货币市场基 A 级份额 121011

7 灵活配置混合型证 后端收费 128006 8 金 B 级份额 128011

券投资基金

国投瑞银优化增强 A 类份额 121012

9 债券型证券投资基 B 类份额 128012 10 国投瑞银中高等级债 A 类份额 000069

金 （后端收费） 券型证券投资基金 C 类份额 000070

C 类份额 128112

国投瑞银策略精选 国投瑞银医疗保健行 A 类份额 000523

11 灵活配置混合型证 000165 12 业灵活配置混合型证 C 类份额 011082

券投资基金 券投资基金

国投瑞银新机遇灵 A 类份额 000556 国投瑞银美丽中国灵

13 活配置混合型证券 C 类份额 000557 14 活配置混合型证券投 000663

投资基金 资基金

15 国投瑞银钱多宝货 A 类份额 000836 16 国投瑞银增利宝货币 000868

币市场基金 I 类份额 000837 市场基金A类基金份额

国投瑞银信息消费 国投瑞银锐意改革灵 A 类份额 001037

17 灵活配置混合型证 000845 18 活配置混合型证券投 C 类份额 016780

券投资基金 资基金


国投瑞银添利宝货 国投瑞银精选收益灵

19 币市场基金 A 类基 001094 20 活配置混合型证券投 001218

金份额 资基金

国投瑞银新增长灵 A 类份额 001499 国投瑞银国家安全灵

21 活配置混合型证券 C 类份额 007326 22 活配置混合型证券投 001838

投资基金 资基金

国投瑞银招财灵活 国投瑞银进宝灵活配

23 配置混合型证券投 001266 24 置混合型证券投资基 001704

资基金 金

国投瑞银境煊灵活 A 类份额 001907 国投瑞银研究精选股

25 配置混合型证券投 C 类份额 001908 26 票型证券投资基金 001520

资基金 E 类份额 015309

国投瑞银瑞源灵活 A 类份额 121010 国投瑞银顺源6个月定

27 配置混合型证券投 C 类份额 015572 28 期开放债券型证券投 005641

资基金 资基金

国投瑞银新活力定 A 类份额 001584 国投瑞银瑞祥灵活配 A 类份额 002358
29 期开放混合型证券 C 类份额 001585 30 置混合型证券投资基 C 类份额 011616
投资基金 金

国投瑞银创新医疗 国投瑞银顺达纯债债

31 灵活配置混合型证 005520 32 券型证券投资基金 005864

券投资基金

国投瑞银顺泓定期 国投瑞银中证500指数 A 类份额 007089
33 开放债券型证券投 005995 34 量化增强型证券投资 C 类份额 007089
资基金 基金

国投瑞银顺昌纯债 国投瑞银恒泽中短债 A 类份额 005725
35 债券型证券投资基 005996 36 债券型证券投资基金 C 类份额 006553
金

国投瑞银先进制造 国投瑞银沪深300指数 A 类份额 007143
37 混合型证券投资基 006736 38 量化增强 C 类份额 007144
金

39 国投瑞银顺祺纯债 007260 40 国投瑞银顺臻纯债债 A 类份额 007342
债券 券 C 类份额 011007

国投瑞银新能源混 A 类份额 007689 国投瑞银顺悦3个月定

41 合型证券投资基金 C 类份额 007690 42 期开放债券型证券投 007445

资基金

国投瑞银顺恒纯债 国投瑞银价值成长一 A 类份额 010423
43 债券型证券投资基 008612 44 年持有期混合型证券 C 类份额 010424
金 投资基金

国投瑞银远见成长 A 类份额 010338 国投瑞银开放视角精 A 类份额 010425
45 混合型证券投资基 C 类份额 010339 46 选混合型证券投资基 C 类份额 010426
金 金

国投瑞银顺成 3 个 国投瑞银产业趋势混 A 类份额 012148
47 月定期开放债券型 012016 48 合型证券投资基金 C 类份额 012149
证券投资基金


国投瑞银和旭一年 A 类份额 012017 国投瑞银安睿混合型 A 类份额 011731

49 持有期债券型证券 C 类份额 012018 50 证券投资基金 C 类份额 011732

投资基金

51 国投瑞银安智混合 A 类份额 012021 52 国投瑞银策略回报混 A 类份额 013636

型证券投资基金 C 类份额 012022 合型证券投资基金 C 类份额 013637

国投瑞银安泽混合 A 类份额 012019 国投瑞银恒誉 90 天持 A 类份额 013974

53 型证券投资基金 C 类份额 012020 54 有期中短债债券型证 C 类份额 013975

券投资基金

国投瑞银竞争优势 A 类份额 014210 国投瑞银安泰混合型 A 类份额 012431

55 混合型证券投资基 C 类份额 014211 56 证券投资基金 C 类份额 012432

金

国投瑞银产业升级 A 类份额 014488 国投瑞银产业转型一 A 类份额 015285

57 两年持有期混合型 C 类份额 014489 58 年持有期混合型证券 C 类份额 015286

证券投资基金 投资基金

注：

1）对于同时具有前端收费和后端收费业务的基金，仅基金前端收费模式开通转换业务；对于下设不同级别或类别的基金份额的情况，单只基金的不同级别或类别的基金份额之间未开通转换业务（除钱多宝 A/I）。

2）本公司已在直销渠道开通旗下基金跨 TA 转换业务，具体请见相关公告。

3）国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银先进制造混合型证券投资基金、国投瑞银远见成长混合型证券投资基金、国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金、国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金、国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金、国投瑞银策略回报混合型证券投资基金、国投瑞银竞争优势混合型证券投资基金实施转换转出业务的大额限制，单个基金账户每一开放日转换转出份额累计不得超过 100 万份。
4 ） 基 金 转 换 列 表 的 更 新 ， 以 基 金 管 理 人 的 官 网 列 示 为 准 ：
http://www.ubssdic.com/main/khfw/cjwt/jjzhsh/index.shtml?jjzhyd
二、转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成，具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。

（1）申购补差费：转入基金与转出基金申购费率的补差。

从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

（2）赎回费：在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额，分别按照持有时间收取相应的赎回费用。

基金转换采取未知价法，以转换申请当日基金份额净值为基础计算。


基金转换公式及其计算如下：

转出金额＝基金转出份额×转出基金当日基金份额净值

基金赎回费＝转出金额×适用的赎回费率

转入基金申购费(价外法)=(转出金额–基金赎回费)*转入基金申购费费率/(1+转入基金申购费费率)

转出基金申购费(价外法)=(转出金额-基金赎回费)*转出基金申购费费率/(1+转出基金申购费费率)

补差费=转入基金申购费-转出基金申购费

净转入金额＝转出金额-基金赎回费－补差费

转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

（注：对于收取固定金额申购费的，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费）。

（3）基金转换采取单笔计算法，投资人当日多次转换，单笔计算转换费用。三、其他需要提示的事项
（1）投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话：400-880-6868、0755-83160000 咨询相关情况。
（2）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关法律文件。

国投瑞银基金管理有限公司
2022年12月2日
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