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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银进宝灵活配置混合 (001704)
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国投瑞银进宝灵活配置混合001704
基金类型:混合型、保本型     成立日期:2015-08-26     基金规模:6.80亿份     基金经理: 施成 
基金全称:国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    6.86%
  • 近一月
    增长率
    -10.56%
  • 近一季
    增长率
    16.96%
  • 近半年
    增长率
    84.97%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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广发中证全指家用电器指数A 1.3326 3.29%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-10-22 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-10-15
最近一月
2021-09-22
最近一季
2021-07-22
最近半年
2021-04-22
最近一年
2020-10-22
今年以来 成立以来
回报率 6.86% -10.56% 16.96% 84.97% 112.16% 69.43% 385.63%
同类排名
[混合型]
1 2064 7 4 5 12 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-22 4.7384 4.7634 -2.00%
2021-10-21 4.8351 4.8601 -0.98%
2021-10-20 4.8830 4.9080 4.23%
2021-10-19 4.6847 4.7097 1.11%
2021-10-18 4.6333 4.6583 4.49%
2021-10-15 4.4344 4.4594 1.15%
2021-10-14 4.3838 4.4088 0.29%
2021-10-13 4.3710 4.3960 1.12%
2021-10-12 4.3225 4.3475 -3.49%
2021-10-11 4.4789 4.5039 -1.93%
2021-10-08 4.5672 4.5922 -4.06%
2021-09-30 4.7606 4.7856 4.82%
2021-09-29 4.5419 4.5669 -5.63%
2021-09-28 4.8128 4.8378 -1.11%
2021-09-27 4.8669 4.8919 -5.77%
2021-09-24 5.1650 5.1900 -0.97%
2021-09-23 5.2157 5.2407 -1.55%
2021-09-22 5.2980 5.3230 0.36%
2021-09-17 5.2792 5.3042 -0.06%
2021-09-16 5.2824 5.3074 -5.98%
2021-09-15 5.6184 5.6434 1.78%
2021-09-14 5.5203 5.5453 1.16%
2021-09-13 5.4571 5.4821 1.05%
2021-09-10 5.4002 5.4252 4.45%
2021-09-09 5.1701 5.1951 0.21%
2021-09-08 5.1593 5.1843 0.84%
2021-09-07 5.1164 5.1414 2.57%
2021-09-06 4.9881 5.0131 -0.77%
2021-09-03 5.0270 5.0520 -2.89%
2021-09-02 5.1768 5.2018 2.95%
2021-09-01 5.0284 5.0534 -2.40%
2021-08-31 5.1519 5.1769 2.57%
2021-08-30 5.0228 5.0478 2.16%
2021-08-27 4.9164 4.9414 3.40%
2021-08-26 4.7546 4.7796 0.23%
2021-08-25 4.7438 4.7688 0.50%
2021-08-24 4.7203 4.7453 2.05%
2021-08-23 4.6255 4.6505 4.35%
2021-08-20 4.4325 4.4575 1.65%
2021-08-19 4.3606 4.3856 3.62%
2021-08-18 4.2083 4.2333 1.98%
2021-08-17 4.1267 4.1517 -2.15%
2021-08-16 4.2172 4.2422 -2.85%
2021-08-13 4.3408 4.3658 0.85%
2021-08-12 4.3041 4.3291 1.16%
2021-08-11 4.2546 4.2796 0.95%
2021-08-10 4.2144 4.2394 -2.39%
2021-08-09 4.3175 4.3425 -1.65%
2021-08-06 4.3901 4.4151 0.94%
2021-08-05 4.3492 4.3742 -1.08%
2021-08-04 4.3969 4.4219 5.32%
2021-08-03 4.1749 4.1999 -5.74%
2021-08-02 4.4291 4.4541 3.35%
2021-07-30 4.2856 4.3106 4.89%
2021-07-29 4.0859 4.1109 7.32%
2021-07-28 3.8073 3.8323 -1.13%
2021-07-27 3.8509 3.8759 -4.50%
2021-07-26 4.0322 4.0572 1.05%
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