| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.1597 | 1.06% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.7251 | 1.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.908 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.7642 | 2.34% |
| 国投瑞银货币A | 0.6983 | 2.10% |
| 国投瑞银货币D | 0.698 | 2.10% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.508 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5107 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -593662343.6元 |
| 本期利润 | -1235143115.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.1865元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 626676248.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6572元 |
| 期末基金资产净值 | 2175914995.08元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -244513807.86元 |
| 本期利润 | -394448996.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3662元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1069856131.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9985元 |
| 期末基金资产净值 | 3325613853.07元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 208.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -588128119.38元 |
| 本期利润 | -1345439822.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.4266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1331800395.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2261元 |
| 期末基金资产净值 | 3767923551.84元 |
| 期末基金份额净值 | 3.469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 245.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -321998019.7元 |
| 本期利润 | 34645029.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1432913132.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4735元 |
| 期末基金资产净值 | 4600096637.79元 |
| 期末基金份额净值 | 4.7305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 370.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 173777782.62元 |
| 本期利润 | 40687101.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1405855567.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8615元 |
| 期末基金资产净值 | 3539200977.52元 |
| 期末基金份额净值 | 4.6863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 366.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49472759.55元 |
| 本期利润 | 57664174.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155153257.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2283元 |
| 期末基金资产净值 | 410216024.72元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 223.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88956243.81元 |
| 本期利润 | 181300702.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 65.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 92.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125263103.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8822元 |
| 期末基金资产净值 | 397095922.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 178.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41640817.19元 |
| 本期利润 | 56051298.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69702574.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5564元 |
| 期末基金资产净值 | 242312549.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100755185.89元 |
| 本期利润 | 154444858.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 61.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 85.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43973389.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2922元 |
| 期末基金资产净值 | 218735840.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34172315.26元 |
| 本期利润 | 82978706.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18917065.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0928元 |
| 期末基金资产净值 | 211506293.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84246302.13元 |
| 本期利润 | -116501142.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2901元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -81585078.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2166元 |
| 期末基金资产净值 | 295161803.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6730709.45元 |
| 本期利润 | -37061511.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9414640.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0214元 |
| 期末基金资产净值 | 431098500.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6067181.76元 |
| 本期利润 | 15485131.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3884103.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 380583131.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8380649.29元 |
| 本期利润 | 51880613.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1893835.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
| 期末基金资产净值 | 700385783.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8857980.86元 |
| 本期利润 | 43883048.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48276389.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0202元 |
| 期末基金资产净值 | 2449874393.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40049911.85元 |
| 本期利润 | -21988022.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29329439.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 3027399014.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7654033.16元 |
| 本期利润 | -20321542.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44587219.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
| 期末基金资产净值 | 3673870794.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48684602.48元 |
| 本期利润 | 68075341.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47832898.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0122元 |
| 期末基金资产净值 | 4002930494.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
