| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.9004 | 4.93% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.8968 | 4.91% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 3.6530 | 4.67% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 3.6890 | 4.65% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 0.8691 | 4.46% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 0.8614 | 4.45% |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 0.9329 | 4.40% |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 0.9442 | 4.39% |
| 同泰金融精选股票A | 1.1191 | 3.99% |
| 同泰金融精选股票C | 1.1027 | 3.98% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合A | 1.6799 | 2.41% |
| 诺安精选价值混合C | 1.6677 | 2.41% |
| 诺安积极回报混合C | 2.049 | 1.99% |
| 诺安积极回报混合A | 1.944 | 1.94% |
| 诺安优化配置混合A | 1.8319 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安理财宝货币C | 0.6543 | 1.59% |
| 诺安理财宝货币A | 0.6104 | 1.42% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.3759 | 1.41% |
| 诺安理财宝货币B | 0.5885 | 1.34% |
| 诺安天天宝货币E | 0.357 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.32% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.05% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3195 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.25% | 2.59% | 1.57% | 0.47% | 0.26% | 6.46% | -11.23% | 8.00% |
| 沪深300 | 5.16% | 1.32% | 3.97% | 6.88% | 7.93% | 15.57% | 3.06% | -7.03% |
| 同类平均[混合型] | 6.28% | 0.77% | 2.63% | 7.12% | 9.44% | 14.55% | 0.62% | -7.34% |
| 同类排名[混合型] |
2248|2313 | 122|2354 | 1335|2348 | 2165|2335 | 2117|2320 | 1449|2270 | 1702|2164 | 395|2053 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-07-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-07-11 | 1.944 | 1.944 | 1.94% | |
| 2025-07-10 | 1.907 | 1.907 | -0.37% | |
| 2025-07-09 | 1.914 | 1.914 | 0.21% | |
| 2025-07-08 | 1.91 | 1.91 | 1.54% | |
| 2025-07-07 | 1.881 | 1.881 | -0.74% |
截至2025-03-31 诺安积极回报混合A期末总份额为7.67亿份，相比增加0.75亿份 (本季申购数为2.40亿份，赎回数为1.65亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600588 | 用友网络 | 1383.00 | 20832.76 | 6.30% |
| 688111 | 金山办公 | 67.00 | 20274.89 | 6.13% |
| 300451 | 创业慧康 | 3147.00 | 19323.14 | 5.84% |
| 300364 | 中文在线 | 828.00 | 19258.44 | 5.82% |
| 688692 | 达梦数据 | 53.00 | 17762.03 | 5.37% |
| 300253 | 卫宁健康 | 1636.00 | 17679.37 | 5.34% |
| 600536 | 中国软件 | 399.00 | 17265.00 | 5.22% |
| 000032 | 深桑达A | 754.00 | 17201.29 | 5.20% |
| 300212 | 易华录 | 701.00 | 16918.72 | 5.11% |
| 301236 | 软通动力 | 280.00 | 16091.58 | 4.86% |
