| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安鸿鑫混合A | 1.4004 | 2.67% |
| 诺安鸿鑫混合C | 1.3833 | 2.66% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6342 | 2.30% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.87 | 2.11% |
| 诺安创新驱动混合A | 0.879 | 2.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安理财宝货币C | 0.3676 | 2.41% |
| 诺安天天宝B | 0.5857 | 2.41% |
| 诺安天天宝E | 0.5827 | 2.41% |
| 诺安天天宝C | 0.5559 | 2.31% |
| 诺安理财宝货币A | 0.3369 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 228.19 | 173.97 | 76.24% | 28.99 | 12.71% | -- | -- | 9.84 | 4.31% |
| 2023-06-30 | 141.49 | 107.41 | 75.91% | 17.90 | 12.65% | -- | -- | 6.35 | 4.49% |
| 2022-12-31 | 246.81 | 193.69 | 78.48% | 32.28 | 13.08% | -- | -- | 0.81 | 0.33% |
| 2022-06-30 | 127.15 | 101.09 | 79.50% | 16.85 | 13.25% | -- | -- | 0.68 | 0.53% |
| 2021-12-31 | 507.27 | 160.33 | 31.61% | 26.72 | 5.27% | 304.45 | 60.02% | 0.01 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 251.70 | 83.32 | 33.10% | 13.89 | 5.52% | 144.56 | 57.43% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 562.86 | 237.73 | 42.24% | 39.62 | 7.04% | 269.12 | 47.81% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 315.08 | 150.87 | 47.88% | 25.14 | 7.98% | 128.89 | 40.91% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1276.64 | 571.24 | 44.75% | 95.21 | 7.46% | 589.03 | 46.14% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 484.94 | 232.08 | 47.86% | 38.68 | 7.98% | 205.77 | 42.43% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 230.28 | 72.99 | 31.69% | 12.16 | 5.28% | 132.41 | 57.50% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 113.16 | 33.77 | 29.84% | 5.63 | 4.97% | 64.94 | 57.39% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 245.93 | 113.17 | 46.02% | 18.86 | 7.67% | 103.35 | 42.02% | -- | -- |
