| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.038 | 4.41% |
| 诺安积极回报混合A | 1.925 | 4.39% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4209 | 3.12% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4333 | 3.12% |
| 诺安多策略混合 | 1.389 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5689 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4924 | 2.27% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5152 | 2.16% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5061 | 2.07% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 496651.76 |
| 存出保证金 | 82626.92 |
| 交易性金融资产 | 57525627.28 |
| 股票投资 | 57525627.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1438840.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36295.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63246336.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 199609.79 |
| 应付赎回款 | 81107.68 |
| 应付管理人报酬 | 73932.16 |
| 应付托管费 | 12322.04 |
| 应付销售服务费 | 1280.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 348218.6 |
| 负债合计 | 716470.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50134085.75 |
| 所有者权益合计 | 62529866.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 63246336.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17761095.84 |
| 结算备付金 | 1332303.33 |
| 存出保证金 | 132475.78 |
| 交易性金融资产 | 117354573.07 |
| 股票投资 | 117354573.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72059.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136652507.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5753583.74 |
| 应付赎回款 | 25272.6 |
| 应付管理人报酬 | 164021.09 |
| 应付托管费 | 27336.83 |
| 应付销售服务费 | 10873.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 694032.04 |
| 负债合计 | 6675119.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90009414.33 |
| 所有者权益合计 | 129977387.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 136652507.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6988713.13 |
| 结算备付金 | 879039.23 |
| 存出保证金 | 125259.84 |
| 交易性金融资产 | 105851773.65 |
| 股票投资 | 105851773.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1488787.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126496.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115460069.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 171389.73 |
| 应付管理人报酬 | 147364.8 |
| 应付托管费 | 24560.83 |
| 应付销售服务费 | 423.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 511944.6 |
| 负债合计 | 855683.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78346074.59 |
| 所有者权益合计 | 114604385.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 115460069.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22544815.59 |
| 结算备付金 | 126472.84 |
| 存出保证金 | 83603.07 |
| 交易性金融资产 | 119326636.27 |
| 股票投资 | 119326636.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5719974.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 181466.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147982969.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 513.0 |
| 应付赎回款 | 13206482.57 |
| 应付管理人报酬 | 168459.53 |
| 应付托管费 | 28076.58 |
| 应付销售服务费 | 27.26 |
| 应付税费 | 0.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297401.17 |
| 负债合计 | 13700960.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78775543.66 |
| 所有者权益合计 | 134282008.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 147982969.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11080682.04 |
| 结算备付金 | 833260.74 |
| 存出保证金 | 110507.92 |
| 交易性金融资产 | 95165641.27 |
| 股票投资 | 95165641.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1981.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 566980.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107759054.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1988943.57 |
| 应付赎回款 | 397050.22 |
| 应付管理人报酬 | 127648.42 |
| 应付托管费 | 21274.72 |
| 应付销售服务费 | 55.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110501.89 |
| 负债合计 | 3059545.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56462843.54 |
| 所有者权益合计 | 104699509.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 107759054.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10685273.14 |
| 结算备付金 | 347929.98 |
| 存出保证金 | 95816.91 |
| 交易性金融资产 | 97600588.19 |
| 股票投资 | 97600588.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1878.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 398707.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109130193.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 533228.48 |
| 应付赎回款 | 1139388.01 |
| 应付管理人报酬 | 132659.57 |
| 应付托管费 | 22109.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79451.03 |
| 负债合计 | 2140651.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62632866.61 |
| 所有者权益合计 | 106989542.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 109130193.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11220352.05 |
| 结算备付金 | 502142.24 |
| 存出保证金 | 121350.64 |
| 交易性金融资产 | 91444325.28 |
| 股票投资 | 91444325.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8966312.71 |
| 应收利息 | 2994.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 269734.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112527212.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3077857.44 |
| 应付管理人报酬 | 135265.0 |
| 应付托管费 | 22544.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39595.53 |
| 负债合计 | 3586935.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68903403.0 |
| 所有者权益合计 | 108940276.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 112527212.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12538792.91 |
| 结算备付金 | 804196.29 |
| 存出保证金 | 146519.09 |
| 交易性金融资产 | 146479927.56 |
| 股票投资 | 146479927.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 313535.21 |
| 应收利息 | 2856.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2374869.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162660696.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3889318.35 |
| 应付管理人报酬 | 202654.69 |
| 应付托管费 | 33775.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84499.05 |
| 负债合计 | 4549844.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139318315.38 |
| 所有者权益合计 | 158110852.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 162660696.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31853771.39 |
| 结算备付金 | 1427940.98 |
| 存出保证金 | 311156.68 |
| 交易性金融资产 | 298936954.29 |
| 股票投资 | 298936954.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 649509.99 |
| 应收利息 | 6774.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 451195.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 333637303.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5930990.93 |
| 应付管理人报酬 | 437076.02 |
| 应付托管费 | 72846.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50944.08 |
| 负债合计 | 7091304.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277769240.01 |
| 所有者权益合计 | 326545999.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 333637303.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62126724.61 |
| 结算备付金 | 2292210.07 |
| 存出保证金 | 339449.5 |
| 交易性金融资产 | 564372941.81 |
| 股票投资 | 564372941.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28000000.0 |
| 应收证券清算款 | 637029.63 |
| 应收利息 | 9045.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4063672.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 661841073.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29616545.3 |
| 应付赎回款 | 5975143.02 |
| 应付管理人报酬 | 738473.62 |
| 应付托管费 | 123078.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64033.64 |
| 负债合计 | 37746661.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 564945705.62 |
| 所有者权益合计 | 624094411.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 661841073.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3316518.29 |
| 结算备付金 | 567721.83 |
| 存出保证金 | 56115.56 |
| 交易性金融资产 | 46745847.28 |
| 股票投资 | 46745847.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2700000.0 |
| 应收证券清算款 | 2992328.93 |
| 应收利息 | 3783.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61155.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56443470.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1572974.36 |
| 应付赎回款 | 47490.96 |
| 应付管理人报酬 | 72075.55 |
| 应付托管费 | 12012.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35078.4 |
| 负债合计 | 1998751.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70829992.66 |
| 所有者权益合计 | 54444719.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 56443470.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3237312.63 |
| 结算备付金 | 220886.38 |
| 存出保证金 | 60630.68 |
| 交易性金融资产 | 38138904.29 |
| 股票投资 | 38138904.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 651208.01 |
| 应收利息 | 675.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105950.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42415567.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 513028.25 |
| 应付赎回款 | 118448.17 |
| 应付管理人报酬 | 50187.19 |
| 应付托管费 | 8364.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67149.86 |
| 负债合计 | 906553.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48627985.74 |
| 所有者权益合计 | 41509014.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 42415567.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3867111.55 |
| 结算备付金 | 1344688.5 |
| 存出保证金 | 100924.75 |
| 交易性金融资产 | 42326594.9 |
| 股票投资 | 42326594.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -616.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1587.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52640290.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 892402.31 |
| 应付赎回款 | 211865.4 |
| 应付管理人报酬 | 67166.36 |
| 应付托管费 | 11194.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35392.5 |
| 负债合计 | 1554780.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53429254.7 |
| 所有者权益合计 | 51085510.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 52640290.42 |
