| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安研究优选混合C | 0.8133 | 2.85% |
| 诺安研究优选混合A | 0.8209 | 2.84% |
| 诺安精选价值混合 | 0.9542 | 2.76% |
| 诺安积极配置混合A | 1.2279 | 1.48% |
| 诺安积极配置混合C | 1.1902 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.6491 | 2.50% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.586 | 2.26% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 | 2.26% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.583 | 2.25% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5958 | 2.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21045834.37元 |
| 本期利润 | -13733367.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2942634.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0597元 |
| 期末基金资产净值 | 61534489.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12101604.56元 |
| 本期利润 | -544593.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14290183.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2084元 |
| 期末基金资产净值 | 99196020.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19436125.73元 |
| 本期利润 | -30716657.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30467738.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3925元 |
| 期末基金资产净值 | 113548257.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15229334.08元 |
| 本期利润 | -12069436.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35201064.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4475元 |
| 期末基金资产净值 | 134083707.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.705元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27882362.14元 |
| 本期利润 | 16284482.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2575元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33152094.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6171元 |
| 期末基金资产净值 | 99618397.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10749655.74元 |
| 本期利润 | 7809433.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19382515.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3095元 |
| 期末基金资产净值 | 106989542.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25837468.91元 |
| 本期利润 | 31631398.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9574761.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.139元 |
| 期末基金资产净值 | 108940276.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4254399.28元 |
| 本期利润 | -9401275.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28544665.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2049元 |
| 期末基金资产净值 | 158110852.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47599235.77元 |
| 本期利润 | -35768899.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50317961.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1812元 |
| 期末基金资产净值 | 326545999.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46452808.97元 |
| 本期利润 | -61479429.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -116086806.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2055元 |
| 期末基金资产净值 | 624094411.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10920070.09元 |
| 本期利润 | -11433117.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16385272.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2313元 |
| 期末基金资产净值 | 54444719.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5166783.75元 |
| 本期利润 | -5110280.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7118971.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1464元 |
| 期末基金资产净值 | 41509014.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2739045.08元 |
| 本期利润 | 648022.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2343744.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0439元 |
| 期末基金资产净值 | 51085510.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.4% |
