| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大量化优选混合… | 1.2365 | 1.50% |
| 华润元大量化优选混合… | 1.2575 | 1.50% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4868 | 1.88% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4478 | 1.74% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3064 | 1.13% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3064 | 1.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1720.7 |
| 1.利息收入 | 1715.33 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.37 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1720.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1720.7 |
| 一、收入： | 37814.23 |
| 1.利息收入 | 27997.02 |
| 存款利息收入 | 24852.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9817.21 |
| 减：二、费用 | 79639.24 |
| 1.管理人报酬 | 7860.14 |
| 2.托管费 | 1572.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70207.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41825.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41825.01 |
| 一、收入： | 341.76 |
| 1.利息收入 | 341.76 |
| 存款利息收入 | 341.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 398.16 |
| 1.管理人报酬 | 103.48 |
| 2.托管费 | 20.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56.4 |
| 一、收入： | -2494629.99 |
| 1.利息收入 | 9884.46 |
| 存款利息收入 | 9884.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1186614.49 |
| 股票投资收益 | -357244.38 |
| 基金投资收益 | -831937.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2567.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1320105.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2206.01 |
| 减：二、费用 | 105487.51 |
| 1.管理人报酬 | 3402.7 |
| 2.托管费 | 680.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16404.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2600117.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2600117.5 |
| 一、收入： | -957771.43 |
| 1.利息收入 | 5493.57 |
| 存款利息收入 | 5493.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36646.57 |
| 股票投资收益 | -195842.16 |
| 基金投资收益 | 157283.41 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1912.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-928000.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1382.36 |
| 减：二、费用 | 84796.89 |
| 1.管理人报酬 | 2033.66 |
| 2.托管费 | 406.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13176.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69179.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1042568.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1042568.32 |
| 一、收入： | 2742723.88 |
| 1.利息收入 | 35337.66 |
| 存款利息收入 | 35337.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
453912.64 |
| 股票投资收益 | 122665.33 |
| 基金投资收益 | 330963.99 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2208978.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44495.52 |
| 减：二、费用 | 258120.34 |
| 1.管理人报酬 | 8936.69 |
| 2.托管费 | 1787.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47396.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2484603.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2484603.54 |
| 一、收入： | 979858.51 |
| 1.利息收入 | 21795.04 |
| 存款利息收入 | 21795.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-558936.92 |
| 股票投资收益 | 4630.4 |
| 基金投资收益 | -563661.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1487028.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29972.17 |
| 减：二、费用 | 148302.68 |
| 1.管理人报酬 | 5349.9 |
| 2.托管费 | 1070.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17350.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124531.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
831555.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
831555.83 |
| 一、收入： | 826259.98 |
| 1.利息收入 | 339682.09 |
| 存款利息收入 | 231578.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2286223.71 |
| 股票投资收益 | 1628565.84 |
| 基金投资收益 | 522515.59 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135142.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2209050.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409404.38 |
| 减：二、费用 | 779657.21 |
| 1.管理人报酬 | 180678.99 |
| 2.托管费 | 36135.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 212842.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46602.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46602.77 |
| 一、收入： | 4053588.98 |
| 1.利息收入 | 313128.38 |
| 存款利息收入 | 205025.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1812981.0 |
| 股票投资收益 | 1618717.49 |
| 基金投资收益 | 59959.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134304.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1555073.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372406.01 |
| 减：二、费用 | 525702.77 |
| 1.管理人报酬 | 172773.98 |
| 2.托管费 | 34554.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 144332.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174041.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3527886.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3527886.21 |
