华润元大中创100资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1824794.48 |
| 结算备付金 |
4210.53 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
800421.15 |
| 应收利息 |
1163.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30316.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2660905.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2112.28 |
| 应付管理人报酬 |
68.78 |
| 应付托管费 |
13.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113323.77 |
| 负债合计 |
115518.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3617942.92 |
| 所有者权益合计 |
2545387.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2660905.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1806083.26 |
| 结算备付金 |
15000.0 |
| 存出保证金 |
8.56 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1299.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10007.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2632399.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1973.3 |
| 应付管理人报酬 |
1191.62 |
| 应付托管费 |
238.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120480.99 |
| 负债合计 |
123884.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3575934.12 |
| 所有者权益合计 |
2508515.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2632399.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3795255.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1937.18 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1293.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30293.03 |
| 资产总计 |
3828779.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
433.86 |
| 应付托管费 |
86.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50273.98 |
| 负债合计 |
52076.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5336141.85 |
| 所有者权益合计 |
3776702.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3828779.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3795255.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1937.18 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
952.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30293.03 |
| 资产总计 |
3828437.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
330.38 |
| 应付托管费 |
66.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
51678.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5336141.85 |
| 所有者权益合计 |
3776759.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3828437.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
536551.51 |
| 结算备付金 |
1734.3 |
| 存出保证金 |
4679.53 |
| 交易性金融资产 |
7241921.16 |
| 股票投资 |
298007.66 |
| 基金投资 |
6943913.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
238.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
419.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7785544.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46294.71 |
| 应付管理人报酬 |
309.24 |
| 应付托管费 |
61.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169192.73 |
| 负债合计 |
216166.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8539509.99 |
| 所有者权益合计 |
7569378.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
7785544.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
752674.52 |
| 结算备付金 |
1076.65 |
| 存出保证金 |
11980.18 |
| 交易性金融资产 |
12281360.5 |
| 股票投资 |
116555.0 |
| 基金投资 |
12164805.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
426.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
773.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13048291.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31191.06 |
| 应付管理人报酬 |
284.99 |
| 应付托管费 |
57.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300117.54 |
| 负债合计 |
339254.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12541465.49 |
| 所有者权益合计 |
12709036.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
13048291.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2213833.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12116.72 |
| 交易性金融资产 |
25180368.76 |
| 股票投资 |
52743.4 |
| 基金投资 |
25127625.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
964.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
329.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27407613.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84716.08 |
| 应付管理人报酬 |
831.31 |
| 应付托管费 |
166.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224703.23 |
| 负债合计 |
313861.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27723402.41 |
| 所有者权益合计 |
27093751.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
27407613.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2686107.18 |
| 结算备付金 |
52.63 |
| 存出保证金 |
42711.78 |
| 交易性金融资产 |
33268080.94 |
| 股票投资 |
62081.0 |
| 基金投资 |
33205999.94 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1560.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3278.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36001791.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8582.82 |
| 应付赎回款 |
8455.53 |
| 应付管理人报酬 |
1044.49 |
| 应付托管费 |
208.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350031.84 |
| 负债合计 |
385268.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37435397.05 |
| 所有者权益合计 |
35616522.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
36001791.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2881626.62 |
| 结算备付金 |
612105.37 |
| 存出保证金 |
91889.03 |
| 交易性金融资产 |
48220987.0 |
| 股票投资 |
105387.0 |
| 基金投资 |
48115600.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2924857.55 |
| 应收利息 |
1294.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110580.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
140560.2 |
| 资产总计 |
54983901.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3256409.27 |
| 应付管理人报酬 |
6708.98 |
| 应付托管费 |
1341.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186314.04 |
| 负债合计 |
3472735.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49295543.14 |
| 所有者权益合计 |
51511165.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
54983901.16 |
