| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4904 | 1.89% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4528 | 1.75% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3065 | 1.03% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3065 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-02 | -- | -- | 71.86% | 254.54 |
| 2019-06-30 | -- | -- | 72.6% | 250.85 |
| 2019-03-31 | -- | -- | 108.1% | 327.04 |
| 2019-01-02 | -- | -- | 100.49% | 377.67 |
| 2018-12-31 | -- | -- | 100.49% | 377.68 |
| 2018-09-30 | 0.82% | -- | 6.42% | 676.91 |
| 2018-06-30 | 3.94% | -- | 7.11% | 756.94 |
| 2018-03-31 | 13.73% | -- | 20.42% | 854.29 |
| 2017-12-31 | 0.92% | -- | 5.93% | 1270.90 |
| 2017-09-30 | 1.12% | -- | 6.6% | 2147.28 |
| 2017-06-30 | 0.19% | -- | 8.17% | 2709.38 |
| 2017-03-31 | 1.48% | -- | 5.75% | 3022.09 |
| 2016-12-31 | 0.17% | -- | 7.54% | 3561.65 |
| 2016-09-30 | 0.43% | -- | 6.15% | -- |
| 2016-06-30 | 0.2% | -- | 6.78% | -- |
| 2016-03-31 | 88.63% | -- | 11.56% | -- |
