华润元大中创100主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-41825.01元 |
本期利润 |
-41825.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0091元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.31% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1067419.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2985元 |
期末基金资产净值 |
2508515.1元 |
期末基金份额净值 |
0.7015元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-56.4元 |
本期利润 |
-56.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1559438.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2922元 |
期末基金资产净值 |
3776702.99元 |
期末基金份额净值 |
0.708元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-29.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1280011.53元 |
本期利润 |
-2600117.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3062元 |
本期加权平均净值利润率 |
-34.19% |
本期基金份额净值增长率 |
-30.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1559382.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2922元 |
期末基金资产净值 |
3776759.39元 |
期末基金份额净值 |
0.708元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-29.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-114567.53元 |
本期利润 |
-1042568.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.109元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.07% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-970131.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1136元 |
期末基金资产净值 |
7569378.07元 |
期末基金份额净值 |
0.886元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
275625.48元 |
本期利润 |
2484603.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0937元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.63% |
本期基金份额净值增长率 |
6.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
167570.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
期末基金资产净值 |
12709036.45元 |
期末基金份额净值 |
1.013元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-655472.39元 |
本期利润 |
831555.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-629651.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0227元 |
期末基金资产净值 |
27093751.28元 |
期末基金份额净值 |
0.977元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2255652.97元 |
本期利润 |
46602.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1818874.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0486元 |
期末基金资产净值 |
35616522.99元 |
期末基金份额净值 |
0.951元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1972812.62元 |
本期利润 |
3527886.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0487元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
本期基金份额净值增长率 |
4.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1714533.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0348元 |
期末基金资产净值 |
51511165.31元 |
期末基金份额净值 |
1.045元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.5% |