| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.62% | 2.12% | 1.56% | 10.11% | 0.46% | -13.26% | -9.11% | -20.51% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[股票型] | -3.88% | 0.25% | -3.41% | 3.40% | -5.28% | -19.49% | -15.33% | -23.39% |
| 同类排名[股票型] |
172|943 | 164|955 | 186|955 | 197|944 | 219|907 | 206|858 | 224|750 | 229|572 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 2.604 | 2.793 | 0.46% | |
| 2024-04-17 | 2.592 | 2.781 | 0.97% | |
| 2024-04-16 | 2.567 | 2.756 | -0.62% | |
| 2024-04-15 | 2.583 | 2.772 | 2.46% | |
| 2024-04-12 | 2.521 | 2.71 | -1.14% |
截至2023-12-31 工银文体产业股票A期末总份额为21.85亿份，相比减少1.02亿份 (本季申购数为0.30亿份，赎回数为1.32亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 826.00 | 32244.42 | 5.80% |
| 002415 | 海康威视 | 765.00 | 26564.53 | 4.78% |
| 000568 | 泸州老窖 | 142.00 | 25542.91 | 4.60% |
| 600048 | 保利发展 | 2448.00 | 24241.12 | 4.36% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 577.00 | 21603.86 | 3.89% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1025.00 | 21416.53 | 3.85% |
| 300750 | 宁德时代 | 128.00 | 20931.63 | 3.77% |
| 000333 | 美的集团 | 362.00 | 19783.31 | 3.56% |
| 600938 | 中国海油 | 899.00 | 18854.37 | 3.39% |
| 601965 | 中国汽研 | 805.00 | 17770.92 | 3.20% |
