| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -55581397.75 |
| 1.利息收入 | 487878.31 |
| 存款利息收入 | 483297.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79386857.64 |
| 股票投资收益 | -85480796.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 387266.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5706672.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22904227.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
413354.46 |
| 减：二、费用 | 7351046.06 |
| 1.管理人报酬 | 5226693.95 |
| 2.托管费 | 1190619.61 |
| 3.销售服务费 | 705770.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227961.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62932443.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62932443.81 |
| 一、收入： | -13194417.84 |
| 1.利息收入 | 202602.85 |
| 存款利息收入 | 202602.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23679726.09 |
| 股票投资收益 | -27013280.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 387266.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2946288.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10167074.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115630.67 |
| 减：二、费用 | 3987782.43 |
| 1.管理人报酬 | 2783168.48 |
| 2.托管费 | 695792.19 |
| 3.销售服务费 | 390377.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118443.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17182200.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17182200.27 |
| 一、收入： | -235373325.85 |
| 1.利息收入 | 527845.42 |
| 存款利息收入 | 527845.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155881373.09 |
| 股票投资收益 | -164660311.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 724634.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8054304.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80873944.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
854146.15 |
| 减：二、费用 | 11930500.83 |
| 1.管理人报酬 | 8475739.73 |
| 2.托管费 | 2118935.06 |
| 3.销售服务费 | 1097968.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237852.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247303826.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247303826.68 |
| 一、收入： | -94201029.14 |
| 1.利息收入 | 277613.28 |
| 存款利息收入 | 277613.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89173386.45 |
| 股票投资收益 | -94842566.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 497271.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5171908.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5643270.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338015.0 |
| 减：二、费用 | 6022127.18 |
| 1.管理人报酬 | 4262769.18 |
| 2.托管费 | 1065692.37 |
| 3.销售服务费 | 575595.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118069.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100223156.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100223156.32 |
| 一、收入： | 86500664.14 |
| 1.利息收入 | 378863.11 |
| 存款利息收入 | 377292.59 |
| 债券利息收入 | 1570.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68765797.95 |
| 股票投资收益 | 67149539.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290780.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1325477.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14757705.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2598297.46 |
| 减：二、费用 | 13770151.94 |
| 1.管理人报酬 | 5349828.73 |
| 2.托管费 | 1337457.15 |
| 3.销售服务费 | 999443.31 |
| 4.交易费用 | 5872086.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211330.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72730512.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72730512.2 |
| 一、收入： | 43028678.58 |
| 1.利息收入 | 174789.48 |
| 存款利息收入 | 174641.18 |
| 债券利息收入 | 148.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1771925.35 |
| 股票投资收益 | 289751.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290780.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1191392.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39665966.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1415997.49 |
| 减：二、费用 | 5343506.69 |
| 1.管理人报酬 | 1836828.32 |
| 2.托管费 | 459207.04 |
| 3.销售服务费 | 423418.95 |
| 4.交易费用 | 2523776.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100275.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37685171.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37685171.89 |
| 一、收入： | 120750621.07 |
| 1.利息收入 | 166250.93 |
| 存款利息收入 | 141022.15 |
| 债券利息收入 | 934.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100735271.6 |
| 股票投资收益 | 99708134.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1027136.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19648154.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200944.54 |
| 减：二、费用 | 4879660.17 |
| 1.管理人报酬 | 1301513.9 |
| 2.托管费 | 325378.52 |
| 3.销售服务费 | 674641.96 |
| 4.交易费用 | 2419346.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158775.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115870960.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115870960.9 |
| 一、收入： | 61248013.77 |
| 1.利息收入 | 130893.73 |
| 存款利息收入 | 106546.74 |
| 债券利息收入 | 52.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31394669.19 |
| 股票投资收益 | 30517202.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 877467.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29708781.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13668.89 |
| 减：二、费用 | 2839543.67 |
| 1.管理人报酬 | 768423.97 |
| 2.托管费 | 192106.03 |
| 3.销售服务费 | 435109.58 |
| 4.交易费用 | 1345145.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98758.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58408470.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58408470.1 |
| 一、收入： | 30728829.7 |
| 1.利息收入 | 1153114.32 |
| 存款利息收入 | 671675.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20625619.58 |
| 股票投资收益 | 20066848.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 558770.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8948928.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1166.85 |
| 减：二、费用 | 4230491.94 |
| 1.管理人报酬 | 1184946.91 |
| 2.托管费 | 296236.72 |
| 3.销售服务费 | 671441.36 |
| 4.交易费用 | 1879456.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198410.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26498337.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26498337.76 |
| 一、收入： | 15605924.18 |
| 1.利息收入 | 663467.7 |
| 存款利息收入 | 361711.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13555434.66 |
| 股票投资收益 | 13287924.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 267509.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1386610.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411.2 |
| 减：二、费用 | 2352018.12 |
| 1.管理人报酬 | 570597.32 |
| 2.托管费 | 142649.36 |
| 3.销售服务费 | 322991.41 |
| 4.交易费用 | 1218689.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97090.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13253906.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13253906.06 |
| 一、收入： | -8588593.14 |
| 1.利息收入 | 1157964.75 |
| 存款利息收入 | 865409.83 |
| 债券利息收入 | 55.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7806.67 |
| 股票投资收益 | -907015.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -916.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 900125.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9750478.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11727.12 |
| 减：二、费用 | 3757078.48 |
| 1.管理人报酬 | 1140497.91 |
| 2.托管费 | 285124.47 |
| 3.销售服务费 | 642491.41 |
| 4.交易费用 | 1460104.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228860.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12345671.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12345671.62 |
| 一、收入： | -4888010.76 |
| 1.利息收入 | 363825.87 |
| 存款利息收入 | 263121.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5582100.59 |
| 股票投资收益 | 5104061.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 478039.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10842874.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8937.07 |
| 减：二、费用 | 2432756.32 |
| 1.管理人报酬 | 601066.95 |
| 2.托管费 | 150266.72 |
| 3.销售服务费 | 338199.49 |
| 4.交易费用 | 1229446.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113776.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7320767.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7320767.08 |
| 一、收入： | 37574495.48 |
| 1.利息收入 | 9394511.83 |
| 存款利息收入 | 1638271.73 |
| 债券利息收入 | 835101.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21493436.75 |
| 股票投资收益 | 20297978.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1463873.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2659332.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5898231.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
788315.79 |
| 减：二、费用 | 8769317.84 |
| 1.管理人报酬 | 4762317.94 |
| 2.托管费 | 1190579.44 |
| 3.销售服务费 | 1696185.84 |
| 4.交易费用 | 851510.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268724.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28805177.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28805177.64 |
| 一、收入： | 27274762.44 |
| 1.利息收入 | 8932258.43 |
| 存款利息收入 | 1437463.13 |
| 债券利息收入 | 794572.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17740415.54 |
| 股票投资收益 | 16750173.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -795355.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1785597.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184606.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
786694.6 |
| 减：二、费用 | 7360910.29 |
| 1.管理人报酬 | 4222538.9 |
| 2.托管费 | 1055634.71 |
| 3.销售服务费 | 1376209.27 |
| 4.交易费用 | 486948.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219578.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19913852.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19913852.15 |
| 一、收入： | 76363741.78 |
| 1.利息收入 | 47332365.44 |
| 存款利息收入 | 23651117.06 |
| 债券利息收入 | 2104893.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21511100.41 |
| 股票投资收益 | 14661670.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2062966.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4786463.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6020320.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1499954.94 |
| 减：二、费用 | 35052770.27 |
| 1.管理人报酬 | 22534661.72 |
| 2.托管费 | 5633665.46 |
| 3.销售服务费 | 1063393.14 |
| 4.交易费用 | 5388506.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432543.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41310971.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41310971.51 |
| 一、收入： | -2796026.62 |
| 1.利息收入 | 22320888.98 |
| 存款利息收入 | 12695615.1 |
| 债券利息收入 | 855000.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25991183.08 |
| 股票投资收益 | -31276605.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2022952.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3262469.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
873070.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1196.89 |
| 减：二、费用 | 15205537.47 |
| 1.管理人报酬 | 10853971.79 |
| 2.托管费 | 2713493.01 |
| 3.销售服务费 | 870.18 |
| 4.交易费用 | 1426708.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210494.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18001564.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18001564.09 |
