| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65327625.54元 |
| 本期利润 | -50480724.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74510889.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7621元 |
| 期末基金资产净值 | 250828524.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21243141.88元 |
| 本期利润 | -14441929.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 154589936.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.127元 |
| 期末基金资产净值 | 384861192.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 180.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -127994894.97元 |
| 本期利润 | -184596018.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183127659.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2702元 |
| 期末基金资产净值 | 417160086.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 189.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72655320.41元 |
| 本期利润 | -69649839.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 354081484.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5609元 |
| 期末基金资产净值 | 781675292.22元 |
| 期末基金份额净值 | 3.446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 244.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41502495.63元 |
| 本期利润 | 46811384.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 304680318.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9082元 |
| 期末基金资产净值 | 617157686.16元 |
| 期末基金份额净值 | 3.865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 286.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1438309.71元 |
| 本期利润 | 24076688.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116903935.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4966元 |
| 期末基金资产净值 | 274285641.67元 |
| 期末基金份额净值 | 3.511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 251.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9803648.5元 |
| 本期利润 | 16738992.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 91.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 121.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42056492.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4832元 |
| 期末基金资产净值 | 85984762.56元 |
| 期末基金份额净值 | 3.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 203.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1632305.14元 |
| 本期利润 | 3415004.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4023728.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6035元 |
| 期末基金资产净值 | 13164489.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1019921.04元 |
| 本期利润 | 1495735.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2784元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1519341.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3027元 |
| 期末基金资产净值 | 6876773.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.37元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 691866.95元 |
| 本期利润 | 772034.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1230876.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2285元 |
| 期末基金资产净值 | 6618500.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -494993.24元 |
| 本期利润 | -1273686.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 491510.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0886元 |
| 期末基金资产净值 | 6040122.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -114991.37元 |
| 本期利润 | -955292.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 929919.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.136元 |
| 期末基金资产净值 | 7765688.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5781868.91元 |
| 本期利润 | 12429889.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143126.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1285元 |
| 期末基金资产净值 | 1336483.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5743286.14元 |
| 本期利润 | 12325437.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84250.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0935元 |
| 期末基金资产净值 | 990833.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26113997.64元 |
| 本期利润 | 35199807.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15526211.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0153元 |
| 期末基金资产净值 | 1035855964.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18872122.98元 |
| 本期利润 | -18000000.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19194247.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 2181216188.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.9% |
