工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金
投资凯普生物非公开发行股票的公告
工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了广东凯普生物科技股份
有限公司（凯普生物，代码 300639)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非
公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资广东凯普
生物科技股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下：
基金名称 认购数量
（股）
总成本（元） 总成本
占基金
资产净
值比例
账面价值
（元）
账面价
值占基
金资产
净值比
例
限售期
工银瑞信医药健康行业
股票型证券投资基金
546,330 25,000,060.80 1.14% 22,437,773.10 1.03% 6 个月
工银瑞信医疗保健行业
股票型证券投资基金
1,048,950 47,999,952.00 1.08% 43,080,376.50 0.97% 6 个月
工银瑞信前沿医疗股票
型证券投资基金
874,125 39,999,960.00 0.61% 35,900,313.75 0.55% 6 个月
工银瑞信养老产业股票
型证券投资基金
917,832 41,999,992.32 1.08% 37,695,360.24 0.97% 6 个月
工银瑞信精选平衡混合
型证券投资基金
163,900 7,500,064.00 0.48% 6,731,373.00 0.43% 6 个月
工银瑞信美丽城镇主题
股票型证券投资基金
54,632 2,499,960.32 0.60% 2,243,736.24 0.54% 6 个月
注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 9 月 15 日数据。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二零二零年九月十七日
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