名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 3036238703.8 |
结算备付金 | 2175149.43 |
存出保证金 | 1932611.28 |
交易性金融资产 | 12636269229.3 |
股票投资 | 12636269229.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 14548327.65 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 61855379.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15753019400.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 27611577.51 |
应付赎回款 | 19578144.19 |
应付管理人报酬 | 19362605.53 |
应付托管费 | 3227100.93 |
应付销售服务费 | 1184603.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3946001.49 |
负债合计 | 74910033.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4569901709.52 |
所有者权益合计 | 15678109367.2 |
负债和所有者权益合计 | 15753019400.5 |
资产: | |
银行存款 | 1793435294.35 |
结算备付金 | 9654654.74 |
存出保证金 | 2952992.67 |
交易性金融资产 | 15110661930.7 |
股票投资 | 15110661930.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12235291.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16928940163.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 47498867.01 |
应付赎回款 | 94882665.6 |
应付管理人报酬 | 21089777.43 |
应付托管费 | 3514962.92 |
应付销售服务费 | 1354822.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 7844147.72 |
负债合计 | 176185242.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4993543919.01 |
所有者权益合计 | 16752754921.1 |
负债和所有者权益合计 | 16928940163.8 |
资产: | |
银行存款 | 2449300435.65 |
结算备付金 | 11374373.81 |
存出保证金 | 3062813.58 |
交易性金融资产 | 15442434588.8 |
股票投资 | 15442434588.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39399394.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17945571606.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 69189929.61 |
应付赎回款 | 69081236.17 |
应付管理人报酬 | 20548276.83 |
应付托管费 | 3424712.79 |
应付销售服务费 | 1360633.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 6470806.86 |
负债合计 | 170075595.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4815229963.94 |
所有者权益合计 | 17775496010.4 |
负债和所有者权益合计 | 17945571606.2 |
资产: | |
银行存款 | 3916264895.82 |
结算备付金 | 38536072.72 |
存出保证金 | 3062287.42 |
交易性金融资产 | 17661697782.7 |
股票投资 | 17661697782.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 40677953.03 |
应收利息 | 447307.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 56831830.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 21717518129.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 153724765.35 |
应付赎回款 | 398797085.38 |
应付管理人报酬 | 26745542.96 |
应付托管费 | 4457590.5 |
应付销售服务费 | 1653808.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1142968.69 |
负债合计 | 593002097.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4958678653.59 |
所有者权益合计 | 21124516032.8 |
负债和所有者权益合计 | 21717518129.9 |
资产: | |
银行存款 | 1423412491.56 |
结算备付金 | 25132425.42 |
存出保证金 | 1756538.77 |
交易性金融资产 | 11159658806.1 |
股票投资 | 11155932506.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3726300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 45011474.05 |
应收利息 | 191398.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 113811767.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12768974902.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 202787800.62 |
应付管理人报酬 | 14794589.66 |
应付托管费 | 2465764.93 |
应付销售服务费 | 417772.11 |
应付税费 | 6.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 410454.59 |
负债合计 | 227196776.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2485547793.86 |
所有者权益合计 | 12541778125.6 |
负债和所有者权益合计 | 12768974902.0 |
资产: | |
银行存款 | 485631392.95 |
结算备付金 | 4618884.97 |
存出保证金 | 1756691.54 |
交易性金融资产 | 6398761106.78 |
股票投资 | 6398761106.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2767746.84 |
应收利息 | 55549.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39206543.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6932797915.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 23454800.06 |
应付赎回款 | 96035640.87 |
应付管理人报酬 | 8236568.83 |
应付托管费 | 1372761.46 |
应付销售服务费 | 9135.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 451689.22 |
负债合计 | 131453087.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1782112247.29 |
所有者权益合计 | 6801344828.02 |
负债和所有者权益合计 | 6932797915.95 |
资产: | |
银行存款 | 909923471.52 |
结算备付金 | 7176150.74 |
存出保证金 | 805305.27 |
交易性金融资产 | 5799612657.52 |
股票投资 | 5799286284.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 326373.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16922495.22 |
应收利息 | 209226.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 146238873.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6880888179.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 131512785.79 |
应付管理人报酬 | 6344073.71 |
应付托管费 | 1057345.64 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 17.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209591.29 |
负债合计 | 141558778.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1999402154.49 |
所有者权益合计 | 6739329401.08 |
负债和所有者权益合计 | 6880888179.87 |
资产: | |
银行存款 | 108379555.11 |
结算备付金 | 4744941.63 |
存出保证金 | 270681.74 |
交易性金融资产 | 1037156302.97 |
股票投资 | 1007622302.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 29534000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 100304.01 |
应收利息 | 50192.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3763294.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1154465272.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4577384.2 |
应付赎回款 | 7861269.68 |
应付管理人报酬 | 1429932.26 |
应付托管费 | 238322.03 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 132.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 213307.84 |
负债合计 | 14636507.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 594192183.06 |
所有者权益合计 | 1139828764.7 |
负债和所有者权益合计 | 1154465272.26 |
资产: | |
银行存款 | 88786902.33 |
结算备付金 | 4282489.58 |
存出保证金 | 255793.63 |
交易性金融资产 | 658271588.33 |
股票投资 | 658271588.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 16162.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1570901.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 783183837.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 30000000.0 |
应付赎回款 | 8985557.1 |
应付管理人报酬 | 895610.32 |
应付托管费 | 149268.4 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107888.94 |
负债合计 | 40525865.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 480075059.65 |
所有者权益合计 | 742657971.7 |
负债和所有者权益合计 | 783183837.68 |
资产: | |
银行存款 | 69774194.75 |
结算备付金 | 2250757.19 |
存出保证金 | 249576.86 |
交易性金融资产 | 299616241.13 |
股票投资 | 299616241.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2890842.74 |
应收利息 | 15589.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 274842.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 375072044.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 922548.34 |
应付管理人报酬 | 498828.17 |
应付托管费 | 83138.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 364591.82 |
负债合计 | 2186685.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 329252047.1 |
所有者权益合计 | 372885358.53 |
负债和所有者权益合计 | 375072044.38 |
资产: | |
银行存款 | 72236348.62 |
结算备付金 | 2683069.56 |
存出保证金 | 157393.24 |
交易性金融资产 | 442548400.34 |
股票投资 | 442548400.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20187095.16 |
应收利息 | 10964.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3392242.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 541215513.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13811287.09 |
应付赎回款 | 7531924.53 |
应付管理人报酬 | 660609.28 |
应付托管费 | 110101.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107405.07 |
负债合计 | 22716706.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 327114737.68 |
所有者权益合计 | 518498807.04 |
负债和所有者权益合计 | 541215513.21 |
资产: | |
银行存款 | 24074253.82 |
结算备付金 | 483180.07 |
存出保证金 | 31611.75 |
交易性金融资产 | 164376058.49 |
股票投资 | 164376058.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5107.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 681632.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 189651844.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 592742.67 |
应付管理人报酬 | 234195.91 |
应付托管费 | 39032.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 195685.71 |
负债合计 | 1136747.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 134238039.37 |
所有者权益合计 | 188515096.28 |
负债和所有者权益合计 | 189651844.27 |
资产: | |
银行存款 | 8368193.08 |
结算备付金 | 20219714.7 |
存出保证金 | 32863.9 |
交易性金融资产 | 146806612.59 |
股票投资 | 146806612.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 224277.63 |
应收利息 | 6016.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 716927.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 176374605.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 510691.78 |
应付管理人报酬 | 205692.86 |
应付托管费 | 34282.14 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99216.05 |
负债合计 | 1005873.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 137713892.9 |
所有者权益合计 | 175368732.33 |
负债和所有者权益合计 | 176374605.87 |
资产: | |
银行存款 | 14970642.54 |
结算备付金 | 178271.06 |
存出保证金 | 73259.19 |
交易性金融资产 | 101382427.92 |
股票投资 | 101382427.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2480.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 640420.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 117247502.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 422623.88 |
应付管理人报酬 | 150410.91 |
应付托管费 | 25068.48 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 146062.21 |
负债合计 | 1028720.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 103303174.95 |
所有者权益合计 | 116218781.97 |
负债和所有者权益合计 | 117247502.28 |
资产: | |
银行存款 | 40418181.52 |
结算备付金 | 3097999.81 |
存出保证金 | 77361.95 |
交易性金融资产 | 94317994.56 |
股票投资 | 94317994.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20000000.0 |
应收证券清算款 | 10007416.66 |
应收利息 | 18565.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 173339.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 168110860.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5049955.39 |
应付赎回款 | 3620187.56 |
应付管理人报酬 | 196867.28 |
应付托管费 | 32811.21 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 161021.7 |
负债合计 | 9453252.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 149850278.01 |
所有者权益合计 | 158657607.56 |
负债和所有者权益合计 | 168110860.28 |