| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -750479549.84元 |
| 本期利润 | -1012012969.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1100085466.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2768元 |
| 期末基金资产净值 | 12279084011.3元 |
| 期末基金份额净值 | 3.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 209.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -271026304.75元 |
| 本期利润 | 348618121.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0878元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1542911777.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3991元 |
| 期末基金资产净值 | 13292892000.0元 |
| 期末基金份额净值 | 3.439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 243.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2969671441.56元 |
| 本期利润 | -3751952458.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1965054911.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4683元 |
| 期末基金资产净值 | 14105972236.4元 |
| 期末基金份额净值 | 3.361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 236.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1667417458.73元 |
| 本期利润 | -2435769231.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3118228017.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7784元 |
| 期末基金资产净值 | 14809651805.9元 |
| 期末基金份额净值 | 3.697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 269.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 360902344.86元 |
| 本期利润 | 11574524.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4906697980.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1872元 |
| 期末基金资产净值 | 17625156252.8元 |
| 期末基金份额净值 | 4.264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 326.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 746081806.5元 |
| 本期利润 | 2283279251.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3014114589.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3053元 |
| 期末基金资产净值 | 11654085003.0元 |
| 期末基金份额净值 | 5.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 404.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1065027944.13元 |
| 本期利润 | 2510094743.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 98.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1592819486.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9024元 |
| 期末基金资产净值 | 6736156827.46元 |
| 期末基金份额净值 | 3.816元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 281.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 295668073.87元 |
| 本期利润 | 1771795473.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 61.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 75.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1056538113.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5284元 |
| 期末基金资产净值 | 6739329401.08元 |
| 期末基金份额净值 | 3.371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 237.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82877341.71元 |
| 本期利润 | 329223262.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139958862.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2355元 |
| 期末基金资产净值 | 1139828764.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3192886.36元 |
| 本期利润 | 154264488.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3828元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31511191.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0656元 |
| 期末基金资产净值 | 742657971.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63169559.05元 |
| 本期利润 | -142768362.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24946926.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0758元 |
| 期末基金资产净值 | 372885358.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32100224.02元 |
| 本期利润 | 16033767.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116764778.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.357元 |
| 期末基金资产净值 | 518498807.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7809623.37元 |
| 本期利润 | 28656117.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26532255.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1977元 |
| 期末基金资产净值 | 188515096.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -911628.83元 |
| 本期利润 | 16698756.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17637081.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1281元 |
| 期末基金资产净值 | 175368732.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15363579.62元 |
| 本期利润 | 18196208.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12915607.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.125元 |
| 期末基金资产净值 | 116218781.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1441671.61元 |
| 本期利润 | 9694890.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1333504.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 158657607.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.9% |
