| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4012.37 | 3331.12 | 83.02% | 555.19 | 13.84% | -- | -- | 103.45 | 2.58% |
| 2023-06-30 | 2156.75 | 1818.35 | 84.31% | 303.06 | 14.05% | -- | -- | 24.10 | 1.12% |
| 2022-12-31 | 5517.44 | 4706.67 | 85.31% | 784.44 | 14.22% | -- | -- | 3.13 | 0.06% |
| 2022-06-30 | 3312.34 | 2828.52 | 85.39% | 471.42 | 14.23% | -- | -- | 0.40 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 3094.19 | 1774.29 | 57.34% | 295.71 | 9.56% | 1005.53 | 32.50% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 386.57 | 197.68 | 51.14% | 32.95 | 8.52% | 146.96 | 38.02% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 384.11 | 148.47 | 38.65% | 24.74 | 6.44% | 192.93 | 50.23% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 160.02 | 59.71 | 37.31% | 9.95 | 6.22% | 84.93 | 53.08% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 145.57 | 72.89 | 50.07% | 12.15 | 8.35% | 49.65 | 34.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 79.36 | 34.70 | 43.73% | 5.78 | 7.29% | 33.55 | 42.28% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 148.10 | 71.83 | 48.50% | 11.97 | 8.08% | 58.48 | 39.49% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 85.47 | 36.51 | 42.72% | 6.08 | 7.12% | 35.52 | 41.56% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 175.36 | 82.28 | 46.92% | 13.71 | 7.82% | 64.55 | 36.81% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 79.46 | 38.73 | 48.75% | 6.46 | 8.12% | 26.91 | 33.87% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 328.33 | 122.46 | 37.30% | 20.41 | 6.22% | 171.05 | 52.10% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 191.86 | 69.39 | 36.17% | 11.57 | 6.03% | 98.45 | 51.31% | -- | -- |
