| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3921355.32 |
| 存出保证金 | 931577.08 |
| 交易性金融资产 | 2044823308.87 |
| 股票投资 | 2031264902.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13558406.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -9623.28 |
| 应收证券清算款 | 117376618.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 598144.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2275018106.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13495247.0 |
| 应付赎回款 | 1623122.67 |
| 应付管理人报酬 | 2352753.28 |
| 应付托管费 | 392125.55 |
| 应付销售服务费 | 134735.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3119444.8 |
| 负债合计 | 21117428.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 744641229.36 |
| 所有者权益合计 | 2253900677.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 2275018106.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 177351087.96 |
| 结算备付金 | 9739121.08 |
| 存出保证金 | 1576759.59 |
| 交易性金融资产 | 2441724322.81 |
| 股票投资 | 2428276740.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13447582.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51347516.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1408434.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2683147242.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2197962.71 |
| 应付管理人报酬 | 3415362.96 |
| 应付托管费 | 569227.14 |
| 应付销售服务费 | 107762.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5237230.37 |
| 负债合计 | 11527545.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 774233858.3 |
| 所有者权益合计 | 2671619696.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2683147242.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 278234682.41 |
| 结算备付金 | 5661014.94 |
| 存出保证金 | 1544986.76 |
| 交易性金融资产 | 1825505285.33 |
| 股票投资 | 1825505285.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34164257.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 775653.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2145885880.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10668485.07 |
| 应付赎回款 | 3663961.23 |
| 应付管理人报酬 | 2825268.51 |
| 应付托管费 | 470878.08 |
| 应付销售服务费 | 6015.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3457156.61 |
| 负债合计 | 21091765.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 673283547.6 |
| 所有者权益合计 | 2124794115.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 2145885880.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 239792383.22 |
| 结算备付金 | 2620527.17 |
| 存出保证金 | 1802330.58 |
| 交易性金融资产 | 2620785425.43 |
| 股票投资 | 2620785425.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 84182733.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2156379.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2951339778.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9546653.82 |
| 应付管理人报酬 | 3675405.02 |
| 应付托管费 | 612567.5 |
| 应付销售服务费 | 1690.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3952494.57 |
| 负债合计 | 17788811.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 856067598.55 |
| 所有者权益合计 | 2933550967.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 2951339778.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 767148850.71 |
| 结算备付金 | 13565312.16 |
| 存出保证金 | 837505.37 |
| 交易性金融资产 | 4741332373.97 |
| 股票投资 | 4741332373.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11014432.9 |
| 应收利息 | 140202.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48642916.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5582681593.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26872155.45 |
| 应付赎回款 | 14280164.23 |
| 应付管理人报酬 | 6156182.11 |
| 应付托管费 | 1026030.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184833.04 |
| 负债合计 | 52178208.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1326861070.36 |
| 所有者权益合计 | 5530503385.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 5582681593.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52058890.53 |
| 结算备付金 | 2272106.4 |
| 存出保证金 | 166903.35 |
| 交易性金融资产 | 458798981.9 |
| 股票投资 | 458798981.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17594.43 |
| 应收利息 | 8161.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9207172.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 522529810.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 764339.82 |
| 应付赎回款 | 9494666.49 |
| 应付管理人报酬 | 537861.45 |
| 应付托管费 | 89643.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96746.43 |
| 负债合计 | 11564171.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142206946.24 |
| 所有者权益合计 | 510965638.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 522529810.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18493400.25 |
| 结算备付金 | 608913.03 |
| 存出保证金 | 114921.46 |
| 交易性金融资产 | 155862529.52 |
| 股票投资 | 155862529.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 503585.58 |
| 应收利息 | 3744.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 886551.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176473646.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 164437.59 |
| 应付赎回款 | 1817545.76 |
| 应付管理人报酬 | 199407.31 |
| 应付托管费 | 33234.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166534.48 |
| 负债合计 | 2661334.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57504899.18 |
| 所有者权益合计 | 173812311.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 176473646.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11200983.79 |
| 结算备付金 | 543218.13 |
| 存出保证金 | 80693.79 |
| 交易性金融资产 | 86695777.07 |
| 股票投资 | 86628788.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66988.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2175.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 429070.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98951919.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1884239.56 |
| 应付赎回款 | 860790.2 |
| 应付管理人报酬 | 114370.85 |
| 应付托管费 | 19061.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50300.95 |
| 负债合计 | 3209557.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51954212.3 |
| 所有者权益合计 | 95742361.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 98951919.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3895655.25 |
| 结算备付金 | 319773.96 |
| 存出保证金 | 16008.02 |
| 交易性金融资产 | 52645455.63 |
| 股票投资 | 52517756.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 127699.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1082.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93252.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56971228.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 746805.33 |
| 应付赎回款 | 198966.23 |
| 应付管理人报酬 | 68691.79 |
| 应付托管费 | 11448.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94826.08 |
| 负债合计 | 1195021.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32548599.18 |
| 所有者权益合计 | 55776206.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 56971228.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8815434.74 |
| 结算备付金 | 256972.51 |
| 存出保证金 | 59045.86 |
| 交易性金融资产 | 38807352.35 |
| 股票投资 | 38807352.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1565.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10631.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50851002.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2864470.76 |
| 应付赎回款 | 51150.25 |
| 应付管理人报酬 | 56844.07 |
| 应付托管费 | 9474.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48372.18 |
| 负债合计 | 3105579.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34429706.82 |
| 所有者权益合计 | 47745423.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 50851002.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7465782.54 |
| 结算备付金 | 98433.49 |
| 存出保证金 | 31421.41 |
| 交易性金融资产 | 30739579.8 |
| 股票投资 | 30692686.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46893.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 187305.2 |
| 应收利息 | 1921.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61080.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38585524.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 673308.63 |
| 应付赎回款 | 34439.12 |
| 应付管理人报酬 | 55859.98 |
| 应付托管费 | 9310.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44507.82 |
| 负债合计 | 890551.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33005559.09 |
| 所有者权益合计 | 37694973.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 38585524.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6785377.62 |
| 结算备付金 | 148548.89 |
| 存出保证金 | 45441.5 |
| 交易性金融资产 | 44597824.58 |
| 股票投资 | 44597824.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 526747.63 |
| 应收利息 | 1861.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10954.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52116755.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22641.65 |
| 应付管理人报酬 | 64016.91 |
| 应付托管费 | 72510.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68985.41 |
| 负债合计 | 279453.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41442975.86 |
| 所有者权益合计 | 51837302.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 52116755.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3606808.25 |
| 结算备付金 | 447928.96 |
| 存出保证金 | 39231.45 |
| 交易性金融资产 | 51882653.77 |
| 股票投资 | 51882653.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 110858.47 |
| 应收利息 | 1637.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65784.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56154902.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 172460.93 |
| 应付管理人报酬 | 69979.21 |
| 应付托管费 | 11663.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134881.11 |
| 负债合计 | 497817.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41535535.59 |
| 所有者权益合计 | 55657085.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 56154902.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5190302.46 |
| 结算备付金 | 214161.48 |
| 存出保证金 | 32597.36 |
| 交易性金融资产 | 46996946.77 |
| 股票投资 | 46996946.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1596279.67 |
| 应收利息 | 1360.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88293.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54119941.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6607.43 |
| 应付赎回款 | 90385.24 |
| 应付管理人报酬 | 65806.17 |
| 应付托管费 | 64555.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69165.18 |
| 负债合计 | 442741.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43222285.43 |
| 所有者权益合计 | 53677199.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 54119941.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10564149.01 |
| 结算备付金 | 364812.94 |
| 存出保证金 | 100463.83 |
| 交易性金融资产 | 44282976.06 |
| 股票投资 | 44282976.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1874.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33715.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55347991.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 253003.07 |
| 应付管理人报酬 | 71817.94 |
| 应付托管费 | 204098.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105310.79 |
| 负债合计 | 920361.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49495613.89 |
| 所有者权益合计 | 54427629.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 55347991.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53183882.28 |
| 结算备付金 | 1652458.67 |
| 存出保证金 | 133326.78 |
| 交易性金融资产 | 38178229.21 |
| 股票投资 | 38178229.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 32642884.1 |
| 应收利息 | 12098.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12204.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145815084.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1446862.18 |
| 应付管理人报酬 | 131285.34 |
| 应付托管费 | 115651.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127514.81 |
| 负债合计 | 2343160.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132192847.25 |
| 所有者权益合计 | 143471924.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 145815084.61 |
