| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国证2000ET… | 0.8398 | 5.07% |
| 工银中证1000增强… | 0.8915 | 4.89% |
| 工银中证1000指数… | 0.8276 | 4.35% |
| 工银中证1000指数… | 0.824 | 4.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5751 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5779 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5779 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5510205.46元 |
| 本期利润 | -93756583.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 869958359.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.342元 |
| 期末基金资产净值 | 1962910655.17元 |
| 期末基金份额净值 | 3.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 202.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 276757969.24元 |
| 本期利润 | 191483063.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1216874686.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7699元 |
| 期末基金资产净值 | 2372675471.97元 |
| 期末基金份额净值 | 3.451元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 245.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1092450541.92元 |
| 本期利润 | -1209718859.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.3248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 907735475.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3569元 |
| 期末基金资产净值 | 2111139862.67元 |
| 期末基金份额净值 | 3.156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 215.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -946011222.58元 |
| 本期利润 | -1007185460.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1326991478.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5526元 |
| 期末基金资产净值 | 2928865531.97元 |
| 期末基金份额净值 | 3.427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 242.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 215483350.61元 |
| 本期利润 | 394838592.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4313元 |
| 期末基金资产净值 | 5530503385.19元 |
| 期末基金份额净值 | 4.168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 316.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37445080.15元 |
| 本期利润 | 54119057.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 293885258.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0666元 |
| 期末基金资产净值 | 510965638.45元 |
| 期末基金份额净值 | 3.593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 259.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32678038.44元 |
| 本期利润 | 62024751.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 62.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75405600.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3113元 |
| 期末基金资产净值 | 173812311.85元 |
| 期末基金份额净值 | 3.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 202.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2723633.48元 |
| 本期利润 | 3242619.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35207493.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6777元 |
| 期末基金资产净值 | 95742361.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15344787.66元 |
| 本期利润 | 20281258.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19124066.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5876元 |
| 期末基金资产净值 | 55776206.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9821494.71元 |
| 本期利润 | 9398264.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2668元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13315716.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3868元 |
| 期末基金资产净值 | 47745423.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.387元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5041041.85元 |
| 本期利润 | -8041153.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4689414.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1421元 |
| 期末基金资产净值 | 37694973.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 895050.92元 |
| 本期利润 | -3666391.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0974元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10394326.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2508元 |
| 期末基金资产净值 | 51837302.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6680949.42元 |
| 本期利润 | 10549366.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11363658.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2736元 |
| 期末基金资产净值 | 55657085.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.34元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2423829.62元 |
| 本期利润 | 6333008.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7699152.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1781元 |
| 期末基金资产净值 | 53677199.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13702136.08元 |
| 本期利润 | 13455827.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4932015.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0996元 |
| 期末基金资产净值 | 54427629.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10264221.81元 |
| 本期利润 | 12011279.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0878元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9508073.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0719元 |
| 期末基金资产净值 | 143471924.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.5% |
