名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -14001192.2 |
1.利息收入 | 208202.28 |
存款利息收入 | 208202.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36824512.46 |
股票投资收益 | 27934946.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8889565.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52219726.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1185819.39 |
减:二、费用 | 7095910.69 |
1.管理人报酬 | 5983992.97 |
2.托管费 | 997332.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114585.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21097102.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21097102.89 |
一、收入: | -61367432.06 |
1.利息收入 | 271237.14 |
存款利息收入 | 271237.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29134521.6 |
股票投资收益 | -45982606.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26230.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16821854.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36039600.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3535453.02 |
减:二、费用 | 8734142.95 |
1.管理人报酬 | 7306186.21 |
2.托管费 | 1217697.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210258.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70101575.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70101575.01 |
一、收入: | -13290558.33 |
1.利息收入 | 106778.45 |
存款利息收入 | 106778.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-205931.31 |
股票投资收益 | -5458188.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26230.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5226026.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14342827.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1151422.24 |
减:二、费用 | 3449183.93 |
1.管理人报酬 | 2867268.15 |
2.托管费 | 477878.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104037.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16739742.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16739742.26 |
一、收入: | 43792787.05 |
1.利息收入 | 109591.78 |
存款利息收入 | 109368.55 |
债券利息收入 | 223.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54357322.05 |
股票投资收益 | 52123447.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 721850.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1512024.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12414392.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1740265.59 |
减:二、费用 | 4921296.43 |
1.管理人报酬 | 2953601.29 |
2.托管费 | 492266.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1285092.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190334.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38871490.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38871490.62 |
一、收入: | 6259291.84 |
1.利息收入 | 45435.13 |
存款利息收入 | 45217.09 |
债券利息收入 | 218.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14436878.25 |
股票投资收益 | 13429224.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 721850.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 285803.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8945575.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
722554.3 |
减:二、费用 | 2054458.64 |
1.管理人报酬 | 1274975.59 |
2.托管费 | 212495.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 473083.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93903.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4204833.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4204833.2 |
一、收入: | 44649599.48 |
1.利息收入 | 100403.09 |
存款利息收入 | 95976.62 |
债券利息收入 | 214.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19001121.56 |
股票投资收益 | 17693858.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 184392.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1122871.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23895857.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1652217.01 |
减:二、费用 | 3964760.49 |
1.管理人报酬 | 2234217.29 |
2.托管费 | 372369.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1167649.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190523.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40684838.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40684838.99 |
一、收入: | 14586959.1 |
1.利息收入 | 39921.11 |
存款利息收入 | 35604.13 |
债券利息收入 | 104.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8902275.67 |
股票投资收益 | 8525062.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 184392.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 192820.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5168187.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
476574.87 |
减:二、费用 | 1609739.24 |
1.管理人报酬 | 908316.43 |
2.托管费 | 151386.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 456567.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93469.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12977219.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12977219.86 |
一、收入: | 36745538.52 |
1.利息收入 | 63756.28 |
存款利息收入 | 51183.81 |
债券利息收入 | 48.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24788562.71 |
股票投资收益 | 24172375.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51070.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 565116.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11514958.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
378261.13 |
减:二、费用 | 2275692.7 |
1.管理人报酬 | 1104347.71 |
2.托管费 | 184057.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 800979.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186307.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34469845.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34469845.82 |
一、收入: | 16933913.11 |
1.利息收入 | 37271.66 |
存款利息收入 | 25523.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14405775.17 |
股票投资收益 | 14045376.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 360398.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2384088.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
106777.33 |
减:二、费用 | 786499.04 |
1.管理人报酬 | 426180.12 |
2.托管费 | 71030.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 233011.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56277.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16147414.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16147414.07 |
一、收入: | -15989249.2 |
1.利息收入 | 56389.72 |
存款利息收入 | 55484.25 |
债券利息收入 | 110.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10184479.68 |
股票投资收益 | -10888140.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5402.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 709063.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6039651.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
178492.36 |
减:二、费用 | 1417598.25 |
1.管理人报酬 | 793676.64 |
2.托管费 | 132279.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 428266.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63375.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17406847.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17406847.45 |
一、收入: | -8777874.19 |
1.利息收入 | 26436.68 |
存款利息收入 | 25610.35 |
债券利息收入 | 31.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1638646.41 |
股票投资收益 | -2187496.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43295.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 505554.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7211697.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46032.78 |
减:二、费用 | 841703.28 |
1.管理人报酬 | 437507.25 |
2.托管费 | 72917.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 254807.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76471.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9619577.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9619577.47 |
一、收入: | 12809521.81 |
1.利息收入 | 61748.51 |
存款利息收入 | 61725.17 |
债券利息收入 | 23.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3348898.8 |
股票投资收益 | 2910690.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 438208.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9210708.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
188166.35 |
减:二、费用 | 1933851.37 |
1.管理人报酬 | 1015951.45 |
2.托管费 | 169325.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 594673.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153901.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10875670.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10875670.44 |
一、收入: | 5622740.69 |
1.利息收入 | 39273.61 |
存款利息收入 | 39273.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2941358.89 |
股票投资收益 | -3199266.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 257907.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8492321.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32504.07 |
减:二、费用 | 951582.45 |
1.管理人报酬 | 499583.75 |
2.托管费 | 83263.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 292972.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75761.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4671158.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4671158.24 |
一、收入: | 5768680.08 |
1.利息收入 | 444593.43 |
存款利息收入 | 277497.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8251228.98 |
股票投资收益 | 8133307.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 117921.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4667833.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1740690.74 |
减:二、费用 | 2747904.38 |
1.管理人报酬 | 1465462.72 |
2.托管费 | 244243.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 884431.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153766.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3020775.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3020775.7 |
一、收入: | 14556595.8 |
1.利息收入 | 392648.97 |
存款利息收入 | 225836.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6091329.37 |
股票投资收益 | 6035385.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55943.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6420094.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1652523.29 |
减:二、费用 | 1778338.39 |
1.管理人报酬 | 899071.97 |
2.托管费 | 149845.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 568482.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160938.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12778257.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12778257.41 |