名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.88% | 0.32% | 0.97% | 3.75% | 2.47% | -1.97% | -0.72% | -3.94% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.18% | 0.01% | 0.44% | 3.43% | 1.75% | -1.23% | 1.00% | 0.84% |
同类排名[混合型] |
525|1338 | 630|1352 | 359|1351 | 428|1343 | 585|1326 | 797|1252 | 750|1108 | 510|661 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.244 | 1.244 | -0.08% | |
2024-04-22 | 1.245 | 1.245 | -0.08% | |
2024-04-19 | 1.246 | 1.246 | 0.08% | |
2024-04-18 | 1.245 | 1.245 | 0.16% | |
2024-04-17 | 1.243 | 1.243 | 0.24% |
截至2024-03-31 工银新增益混合期末总份额为0.44亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601699 | 潞安环能 | 1.00 | 35.17 | 0.65% |
601939 | 建设银行 | 4.00 | 31.26 | 0.58% |
002027 | 分众传媒 | 4.00 | 27.97 | 0.52% |
000932 | 华菱钢铁 | 5.00 | 26.45 | 0.49% |
600011 | 华能国际 | 2.00 | 24.11 | 0.45% |
601601 | 中国太保 | 1.00 | 23.92 | 0.44% |
601668 | 中国建筑 | 4.00 | 22.37 | 0.42% |
600188 | 兖矿能源 | 0.00 | 22.36 | 0.42% |
600546 | 山煤国际 | 1.00 | 21.79 | 0.41% |
603035 | 常熟汽饰 | 1.00 | 21.23 | 0.39% |