| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.21% | 1.42% | 2.08% | 7.74% | 3.55% | 0.58% | 4.94% | 13.33% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[混合型] | 1.32% | 0.33% | 0.33% | 2.66% | 1.20% | -1.89% | 0.30% | 1.66% |
| 同类排名[混合型] |
25|1338 | 7|1352 | 52|1351 | 8|1342 | 179|1324 | 371|1250 | 188|1104 | 37|654 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 1.573 | 1.573 | 0.38% | |
| 2024-04-17 | 1.567 | 1.567 | 1.16% | |
| 2024-04-16 | 1.549 | 1.549 | -0.77% | |
| 2024-04-15 | 1.561 | 1.561 | 0.58% | |
| 2024-04-12 | 1.552 | 1.552 | 0.06% |
截至2023-12-31 工银银和利混合期末总份额为2.71亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.21亿份，赎回数为0.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 7.00 | 531.15 | 1.32% |
| 002821 | 凯莱英 | 4.00 | 474.62 | 1.18% |
| 002027 | 分众传媒 | 67.00 | 429.19 | 1.07% |
| 600795 | 国电电力 | 99.00 | 415.58 | 1.03% |
| 000807 | 云铝股份 | 31.00 | 386.03 | 0.96% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 5.00 | 381.42 | 0.95% |
| 600489 | 中金黄金 | 35.00 | 348.60 | 0.87% |
| 000933 | 神火股份 | 19.00 | 329.89 | 0.82% |
| 000810 | 创维数字 | 20.00 | 329.75 | 0.82% |
| 600153 | 建发股份 | 34.00 | 327.90 | 0.82% |
