名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 1.5206 | 3.10% |
申万菱信收益宝货币E | 1.5102 | 3.06% |
申万菱信收益宝货币A | 1.4532 | 2.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.79% | 0.22% | 0.29% | 0.37% | -1.93% | -2.00% | -0.16% | 8.55% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
1144|2209 | 868|2268 | 1154|2265 | 653|2246 | 745|2214 | 661|2161 | 466|1988 | 841|1834 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-07-26 | 1.374 | 1.475 | -0.07% | |
2023-07-25 | 1.375 | 1.476 | 0.36% | |
2023-07-24 | 1.37 | 1.471 | 0.00% | |
2023-07-21 | 1.37 | 1.471 | 0.00% | |
2023-07-20 | 1.37 | 1.471 | -0.07% |
截至2023-06-30 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C期末总份额为0.07亿份,相比减少0.41亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.41亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 16.91 | 0.93% |
000733 | 振华科技 | 0.00 | 16.29 | 0.89% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 11.90 | 0.65% |
688016 | 心脉医疗 | 0.00 | 11.39 | 0.62% |
601689 | 拓普集团 | 0.00 | 11.30 | 0.62% |
688308 | 欧科亿 | 0.00 | 11.06 | 0.61% |
300595 | 欧普康视 | 0.00 | 10.87 | 0.60% |
301031 | 中熔电气 | 0.00 | 10.86 | 0.60% |
300450 | 先导智能 | 0.00 | 7.23 | 0.40% |
600438 | 通威股份 | 0.00 | 6.52 | 0.36% |