名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信精选18个… | 1.2353 | 1.13% |
光大保德信多策略智选… | 1.0727 | 0.28% |
光大保德信尊裕纯债一… | 1.1358 | 0.14% |
光大保德信汇佳混合A | 0.9704 | 0.11% |
光大保德信汇佳混合C | 0.9592 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信现金宝货币… | 0.556 | 3.16% |
光大保德信现金宝货币… | 0.4895 | 2.92% |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 784.25 | 661.84 | 84.39% | 110.31 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2050.94 | 1736.77 | 84.68% | 289.46 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1089.84 | 923.61 | 84.75% | 153.93 | 14.12% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2902.32 | 2023.37 | 69.72% | 337.23 | 11.62% | 516.84 | 17.81% | -- | -- |
2021-06-30 | 1346.30 | 935.87 | 69.51% | 155.98 | 11.59% | 242.07 | 17.98% | -- | -- |
2020-12-31 | 3918.89 | 1813.01 | 46.26% | 302.17 | 7.71% | 1778.96 | 45.39% | -- | -- |
2020-06-30 | 2762.83 | 1057.32 | 38.27% | 176.22 | 6.38% | 1516.48 | 54.89% | -- | -- |
2019-12-31 | 3478.89 | 1512.91 | 43.49% | 252.15 | 7.25% | 1690.87 | 48.60% | -- | -- |
2019-06-30 | 1916.69 | 844.61 | 44.07% | 140.77 | 7.34% | 920.82 | 48.04% | -- | -- |
2018-12-31 | 5114.11 | 2718.42 | 53.16% | 453.07 | 8.86% | 1899.45 | 37.14% | -- | -- |
2018-06-30 | 2826.42 | 1495.74 | 52.92% | 249.29 | 8.82% | 1059.74 | 37.49% | -- | -- |
2017-12-31 | 3477.95 | 1416.70 | 40.73% | 236.12 | 6.79% | 1785.10 | 51.33% | -- | -- |
2017-06-30 | 457.25 | 190.02 | 41.56% | 31.67 | 6.93% | 216.08 | 47.26% | -- | -- |
2016-12-31 | 1260.58 | 384.62 | 30.51% | 64.10 | 5.09% | 772.07 | 61.25% | -- | -- |
2016-06-30 | 793.82 | 219.21 | 27.61% | 36.53 | 4.60% | 518.78 | 65.35% | -- | -- |