名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信精选18个… | 1.2353 | 1.13% |
光大保德信多策略智选… | 1.0727 | 0.28% |
光大保德信尊裕纯债一… | 1.1358 | 0.14% |
光大保德信汇佳混合A | 0.9704 | 0.11% |
光大保德信汇佳混合C | 0.9592 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信现金宝货币… | 0.556 | 3.16% |
光大保德信现金宝货币… | 0.4895 | 2.92% |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -37984111.96元 |
本期利润 | 49775023.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1204元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.6% |
本期基金份额净值增长率 | 5.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 277871903.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7004元 |
期末基金资产净值 | 861566491.58元 |
期末基金份额净值 | 2.172元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 140.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -186632963.56元 |
本期利润 | -501465972.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.0119元 |
本期加权平均净值利润率 | -43.51% |
本期基金份额净值增长率 | -29.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 338290726.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7954元 |
期末基金资产净值 | 874454557.28元 |
期末基金份额净值 | 2.056元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 127.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -152472803.3元 |
本期利润 | -318099893.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6033元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.75% |
本期基金份额净值增长率 | -17.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 431475763.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8642元 |
期末基金资产净值 | 1208204233.31元 |
期末基金份额净值 | 2.42元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 168.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 393072804.59元 |
本期利润 | 316584217.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5928元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.44% |
本期基金份额净值增长率 | 28.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 640241489.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1609元 |
期末基金资产净值 | 1614691508.28元 |
期末基金份额净值 | 2.928元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 224.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 179303595.9元 |
本期利润 | 117917349.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2155元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.41% |
本期基金份额净值增长率 | 11.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 381084933.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7533元 |
期末基金资产净值 | 1277851305.22元 |
期末基金份额净值 | 2.526元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 180.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 356158487.77元 |
本期利润 | 579255854.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7706元 |
本期加权平均净值利润率 | 48.3% |
本期基金份额净值增长率 | 73.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 238709494.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4776元 |
期末基金资产净值 | 1157791697.64元 |
期末基金份额净值 | 2.317元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 151.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42777227.55元 |
本期利润 | 177472700.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1788元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.63% |
本期基金份额净值增长率 | 19.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -52140422.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0679元 |
期末基金资产净值 | 1224791610.63元 |
期末基金份额净值 | 1.596元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 66.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 142642300.74元 |
本期利润 | 350293732.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3742元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.73% |
本期基金份额净值增长率 | 39.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -97361440.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1元 |
期末基金资产净值 | 1296460264.86元 |
期末基金份额净值 | 1.332元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 86069055.1元 |
本期利润 | 117295083.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.111元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.33% |
本期基金份额净值增长率 | 7.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -172657624.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1843元 |
期末基金资产净值 | 965598742.89元 |
期末基金份额净值 | 1.031元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -581349257.99元 |
本期利润 | -747159898.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5031元 |
本期加权平均净值利润率 | -41.27% |
本期基金份额净值增长率 | -29.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -307471515.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2556元 |
期末基金资产净值 | 1148384390.54元 |
期末基金份额净值 | 0.955元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -246240009.3元 |
本期利润 | -482463844.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3435元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.04% |
本期基金份额净值增长率 | -17.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7578104.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0047元 |
期末基金资产净值 | 1861411989.03元 |
期末基金份额净值 | 1.165元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 107139329.34元 |
本期利润 | 185683116.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2672元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.74% |
本期基金份额净值增长率 | 39.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 222736789.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.211元 |
期末基金资产净值 | 1546081045.18元 |
期末基金份额净值 | 1.465元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9098651.6元 |
本期利润 | 27076143.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1115元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.59% |
本期基金份额净值增长率 | 9.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24982620.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0921元 |
期末基金资产净值 | 312403329.76元 |
期末基金份额净值 | 1.151元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -505763.06元 |
本期利润 | -165453.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0006元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.06% |
本期基金份额净值增长率 | 4.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11809360.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0474元 |
期末基金资产净值 | 260757772.88元 |
期末基金份额净值 | 1.047元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -24374724.36元 |
本期利润 | -15561490.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0496元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.3% |
本期基金份额净值增长率 | -2.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20509023.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0747元 |
期末基金资产净值 | 267469032.7元 |
期末基金份额净值 | 0.974元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.6% |