| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8974 | 1.95% |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8891 | 1.26% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8956 | 1.25% |
| 华商安远稳进一年持有… | 0.9178 | 1.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5642 | 2.08% |
| 华商现金增利货币A | 0.5587 | 2.06% |
| 华商现金增利货币E | 0.4986 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -207540341.41元 |
| 本期利润 | -266130622.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 422275165.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0955元 |
| 期末基金资产净值 | 6134406652.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29346696.53元 |
| 本期利润 | 36271988.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 692633601.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1291元 |
| 期末基金资产净值 | 7712928678.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33345764.29元 |
| 本期利润 | -157098787.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 392493022.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1285元 |
| 期末基金资产净值 | 4291690923.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54629658.3元 |
| 本期利润 | -11678560.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72234215.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0776元 |
| 期末基金资产净值 | 1339606316.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32390035.72元 |
| 本期利润 | -25574543.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144845097.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1212元 |
| 期末基金资产净值 | 1699908759.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5334018.21元 |
| 本期利润 | 6829353.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2833元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8030092.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0763元 |
| 期末基金资产净值 | 130176181.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1277860.08元 |
| 本期利润 | 1469262.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -491171.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0562元 |
| 期末基金资产净值 | 9319192.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 182378.94元 |
| 本期利润 | 313575.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1656102.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2044元 |
| 期末基金资产净值 | 7428934.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 166980.39元 |
| 本期利润 | 437937.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2340107.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2234元 |
| 期末基金资产净值 | 9259278.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 169285.03元 |
| 本期利润 | 362113.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2472731.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2228元 |
| 期末基金资产净值 | 9738056.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4105385.78元 |
| 本期利润 | -3497629.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2863919.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2377元 |
| 期末基金资产净值 | 10200701.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3716158.59元 |
| 本期利润 | -3256612.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2924255.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2063元 |
| 期末基金资产净值 | 12265397.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1164907.74元 |
| 本期利润 | -440096.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 736145.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0334元 |
| 期末基金资产净值 | 23317324.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15467.59元 |
| 本期利润 | -362343.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4600041.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0566元 |
| 期末基金资产净值 | 86627523.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4745889.48元 |
| 本期利润 | 4747110.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8950200.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.059元 |
| 期末基金资产净值 | 161430184.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2291340.6元 |
| 本期利润 | 3328998.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4299368.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0391元 |
| 期末基金资产净值 | 114594781.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4906669.78元 |
| 本期利润 | 4139522.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3756296.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 231271501.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
