华商信用增强债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
167956456.59 |
结算备付金 |
156288846.49 |
存出保证金 |
2033654.96 |
交易性金融资产 |
13417967474.6 |
股票投资 |
2408677298.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11009290176.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-26735.94 |
应收证券清算款 |
50908113.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16060070.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13811187880.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1469528555.94 |
应付证券清算款 |
68761383.73 |
应付赎回款 |
20106704.05 |
应付管理人报酬 |
6618370.08 |
应付托管费 |
1890962.93 |
应付销售服务费 |
4588704.12 |
应付税费 |
393251.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
13819819.38 |
负债合计 |
1585707751.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
8606766196.86 |
所有者权益合计 |
12225480129.5 |
负债和所有者权益合计 |
13811187880.9 |
资产: |
银行存款 |
129469700.45 |
结算备付金 |
105725201.73 |
存出保证金 |
1494140.28 |
交易性金融资产 |
9226265129.13 |
股票投资 |
1653237606.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7573027522.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
25000000.0 |
应收证券清算款 |
11016205.93 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1302323.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9500272701.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
880297927.43 |
应付证券清算款 |
35544771.19 |
应付赎回款 |
137819133.8 |
应付管理人报酬 |
4914953.44 |
应付托管费 |
1404272.44 |
应付销售服务费 |
3829603.12 |
应付税费 |
279419.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5233859.34 |
负债合计 |
1069323940.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
6089681983.79 |
所有者权益合计 |
8430948760.69 |
负债和所有者权益合计 |
9500272701.06 |
资产: |
银行存款 |
62824678.7 |
结算备付金 |
76012968.62 |
存出保证金 |
1307225.24 |
交易性金融资产 |
3198896878.73 |
股票投资 |
508285718.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2690611159.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
17727963.96 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27123746.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3383893461.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
620000000.0 |
应付证券清算款 |
19500934.97 |
应付赎回款 |
174549734.34 |
应付管理人报酬 |
1468251.33 |
应付托管费 |
419500.37 |
应付销售服务费 |
1174304.92 |
应付税费 |
107487.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5145600.06 |
负债合计 |
822365813.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
1804397714.68 |
所有者权益合计 |
2561527648.74 |
负债和所有者权益合计 |
3383893461.82 |
资产: |
银行存款 |
51099689.0 |
结算备付金 |
134046968.14 |
存出保证金 |
1045035.58 |
交易性金融资产 |
3944487737.01 |
股票投资 |
635636613.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3308851123.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
77934279.28 |
应收利息 |
40112600.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3052688.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4251778998.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
865000000.0 |
应付证券清算款 |
68522789.43 |
应付赎回款 |
37295950.48 |
应付管理人报酬 |
2001650.47 |
应付托管费 |
571900.08 |
应付销售服务费 |
1816665.65 |
应付税费 |
149321.05 |
应付利息 |
-375434.84 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
242665.21 |
负债合计 |
982310942.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
2326188461.72 |
所有者权益合计 |
3269468055.87 |
负债和所有者权益合计 |
4251778998.04 |
资产: |
银行存款 |
24962045.02 |
结算备付金 |
2018590.41 |
存出保证金 |
19945.38 |
交易性金融资产 |
282088494.91 |
股票投资 |
55795518.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
226292976.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2738366.17 |
应收利息 |
1277054.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28297185.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
341401681.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
47800000.0 |
应付证券清算款 |
5420036.28 |
应付赎回款 |
8404559.84 |
应付管理人报酬 |
88708.96 |
应付托管费 |
25345.4 |
应付销售服务费 |
40421.69 |
应付税费 |
3725.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40602.66 |
负债合计 |
62116706.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
228552231.4 |
所有者权益合计 |
279284975.66 |
负债和所有者权益合计 |
341401681.74 |
资产: |
银行存款 |
3440928.48 |
结算备付金 |
435954.0 |
存出保证金 |
2631.05 |
交易性金融资产 |
22327347.5 |
股票投资 |
3884906.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18442441.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
159809.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
364119.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
26730790.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4900000.0 |
应付证券清算款 |
2145459.7 |
应付赎回款 |
548754.3 |
应付管理人报酬 |
7580.72 |
应付托管费 |
2165.93 |
应付销售服务费 |
3591.42 |
应付税费 |
582.97 |
应付利息 |
-2118.0 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69332.43 |
负债合计 |
7706091.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
18043022.21 |
所有者权益合计 |
19024698.3 |
负债和所有者权益合计 |
26730790.18 |
资产: |
银行存款 |
572211.67 |
结算备付金 |
269428.16 |
存出保证金 |
736.15 |
交易性金融资产 |
11150308.04 |
股票投资 |
1608722.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9541585.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
99740.02 |
应收利息 |
185760.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1597.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12279782.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
147818.16 |
应付管理人报酬 |
6237.28 |
应付托管费 |
1782.06 |
应付销售服务费 |
2740.06 |
应付税费 |
962.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40289.64 |
负债合计 |
2200617.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
11050943.0 |
所有者权益合计 |
10079165.04 |
负债和所有者权益合计 |
12279782.09 |
资产: |
银行存款 |
548211.92 |
结算备付金 |
282325.77 |
存出保证金 |
543.74 |
交易性金融资产 |
14250946.1 |
股票投资 |
1678867.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12572079.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
112693.8 |
应收利息 |
243224.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
715.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
95241.68 |
资产总计 |
15533902.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
88630.43 |
应付管理人报酬 |
7563.13 |
应付托管费 |
2160.9 |
应付销售服务费 |
3277.84 |
应付税费 |
1064.41 |
应付利息 |
-245.9 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69640.95 |
负债合计 |
3172990.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
14047306.59 |
所有者权益合计 |
12360912.32 |
负债和所有者权益合计 |
15533902.77 |
资产: |
银行存款 |
517130.27 |
结算备付金 |
372183.97 |
存出保证金 |
2068.27 |
交易性金融资产 |
15106532.3 |
股票投资 |
1239595.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13866936.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10640.45 |
应收利息 |
235752.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
297.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
373450.0 |
资产总计 |
16618055.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3600000.0 |
应付证券清算款 |
946.85 |
应付赎回款 |
2616.72 |
应付管理人报酬 |
7495.81 |
应付托管费 |
2141.66 |
应付销售服务费 |
3575.5 |
应付税费 |
1292.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
96910.49 |
负债合计 |
3715993.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
14763113.34 |
所有者权益合计 |
12902061.94 |
负债和所有者权益合计 |
16618055.48 |
资产: |
银行存款 |
641019.71 |
结算备付金 |
149870.53 |
存出保证金 |
3188.27 |
交易性金融资产 |
16308468.47 |
股票投资 |
1834426.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14474042.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
96.0 |
应收利息 |
205984.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
373450.0 |
资产总计 |
17682077.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3200000.0 |
应付证券清算款 |
104520.55 |
应付赎回款 |
8607.79 |
应付管理人报酬 |
8397.42 |
应付托管费 |
2399.28 |
应付销售服务费 |
3946.01 |
应付税费 |
825.78 |
应付利息 |
-904.11 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
360002.99 |
负债合计 |
3692359.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
16586983.69 |
所有者权益合计 |
13989718.23 |
负债和所有者权益合计 |
17682077.85 |
资产: |
银行存款 |
1075252.44 |
结算备付金 |
260943.66 |
存出保证金 |
8101.62 |
交易性金融资产 |
15163835.82 |
股票投资 |
682258.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14481577.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
205375.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3103.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
373450.0 |
资产总计 |
17090062.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
9822.22 |
应付托管费 |
2806.36 |
应付销售服务费 |
4842.59 |
应付税费 |
1013.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178520.3 |
负债合计 |
201984.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
19575473.23 |
所有者权益合计 |
16888078.48 |
负债和所有者权益合计 |
17090062.95 |
资产: |
银行存款 |
893693.77 |
结算备付金 |
668637.85 |
存出保证金 |
22933.09 |
交易性金融资产 |
55587079.1 |
股票投资 |
3302734.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
52284344.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
586645.54 |
应收利息 |
983387.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3491.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58745868.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8300000.0 |
应付证券清算款 |
281142.01 |
应付赎回款 |
184020.07 |
应付管理人报酬 |
24071.23 |
应付托管费 |
6877.49 |
应付销售服务费 |
14980.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-3338.6 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160372.4 |
负债合计 |
8984107.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
47359453.04 |
所有者权益合计 |
49761761.45 |
负债和所有者权益合计 |
58745868.63 |
资产: |
银行存款 |
1669214.93 |
结算备付金 |
5557873.08 |
存出保证金 |
73201.39 |
交易性金融资产 |
142840006.8 |
股票投资 |
18896201.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
123943805.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
780062.06 |
应收利息 |
3152911.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5384.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
154078654.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
33800000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1199961.95 |
应付管理人报酬 |
83917.75 |
应付托管费 |
23976.49 |
应付销售服务费 |
55246.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-13291.96 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178846.31 |
负债合计 |
35450424.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
111492504.7 |
所有者权益合计 |
118628230.71 |
负债和所有者权益合计 |
154078654.73 |
资产: |
银行存款 |
2834968.85 |
结算备付金 |
1715976.83 |
存出保证金 |
59356.64 |
交易性金融资产 |
302798280.48 |
股票投资 |
32687639.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
270110640.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1209866.6 |
应收利息 |
4032237.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
39826.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
312690514.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
27000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
28801428.12 |
应付管理人报酬 |
179026.98 |
应付托管费 |
51150.56 |
应付销售服务费 |
72983.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1784.98 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80806.75 |
负债合计 |
56464073.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
241395483.8 |
所有者权益合计 |
256226440.8 |
负债和所有者权益合计 |
312690514.08 |
资产: |
银行存款 |
2438508.87 |
结算备付金 |
650587.91 |
存出保证金 |
151378.54 |
交易性金融资产 |
191299098.4 |
股票投资 |
16653370.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
174645728.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3524708.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
222524.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
198286807.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
应付证券清算款 |
1959.72 |
应付赎回款 |
1073164.78 |
应付管理人报酬 |
107741.61 |
应付托管费 |
30783.31 |
应付销售服务费 |
71660.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
3147.22 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172061.93 |
负债合计 |
11636192.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
179555721.44 |
所有者权益合计 |
186650614.63 |
负债和所有者权益合计 |
198286807.03 |
资产: |
银行存款 |
9003676.23 |
结算备付金 |
15239263.78 |
存出保证金 |
89737.11 |
交易性金融资产 |
381863077.75 |
股票投资 |
28079026.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
353784051.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9367418.72 |
应收利息 |
7993049.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
931461.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
424487684.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
89000000.0 |
应付证券清算款 |
1615924.31 |
应付赎回款 |
389359.63 |
应付管理人报酬 |
205412.91 |
应付托管费 |
58689.4 |
应付销售服务费 |
122114.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
24745.3 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
45297.77 |
负债合计 |
91955039.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
327264252.44 |
所有者权益合计 |
332532645.44 |
负债和所有者权益合计 |
424487684.67 |