红土创新基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

红土创新基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了深圳拓

邦股份有限公司（证券简称：拓邦股份，代码：002139）非公开发行 A 股股票的

认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题

的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资拓邦股份本次非公开发行 A

股股票的相关信息公告如下：

总成本占基金 账面价值占基金

基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 账面价值（元） 限售期
资产净值比例 资产净值比例

红土创新新科技

股票型发起式证 1,140,351 13,000,001.40 3.72% 15,326,317.44 4.39% 6 个月
券投资基金
红土创新科技创
新 3 年封闭运作

1,052,631 11,999,993.40 3.39% 14,147,360.64 3.99% 6 个月
灵活配置混合型
证券投资基金
红土创新新兴产

业灵活配置混合 701,754 7,999,995.60 2.29% 9,431,573.76 2.69% 6 个月
型证券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 6 月 3 日数据。

特此公告

红土创新基金管理有限公司

二〇二一年六月八日
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