| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新智能制造混合… | 0.5546 | 1.08% |
| 红土创新科技创新股票… | 0.8043 | 0.88% |
| 红土创新纯债A | 1.0291 | 0.05% |
| 红土创新纯债C | 1.0254 | 0.05% |
| 红土创新丰泽中短债A | 1.0297 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新优淳货币B | 0.3719 | 1.79% |
| 红土创新优淳货币A | 0.3061 | 1.55% |
| 红土创新货币B | 0.2351 | 1.38% |
| 红土创新货币A | 0.1691 | 1.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -84611432.81 |
| 1.利息收入 | 140645.84 |
| 存款利息收入 | 140645.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86176943.62 |
| 股票投资收益 | -88977048.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2800104.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1296062.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128802.03 |
| 减：二、费用 | 4248954.84 |
| 1.管理人报酬 | 3486886.96 |
| 2.托管费 | 581147.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180920.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88860387.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88860387.65 |
| 一、收入： | -23949943.97 |
| 1.利息收入 | 71230.51 |
| 存款利息收入 | 71230.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28156268.33 |
| 股票投资收益 | -30833141.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2676872.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4056273.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78820.26 |
| 减：二、费用 | 2470359.44 |
| 1.管理人报酬 | 2040710.78 |
| 2.托管费 | 340118.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89530.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26420303.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26420303.41 |
| 一、收入： | -76976607.61 |
| 1.利息收入 | 108035.57 |
| 存款利息收入 | 108035.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55460468.26 |
| 股票投资收益 | -56923722.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1463254.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22247890.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
623715.51 |
| 减：二、费用 | 5465017.5 |
| 1.管理人报酬 | 4529269.33 |
| 2.托管费 | 754878.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180870.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82441625.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82441625.11 |
| 一、收入： | -5897647.95 |
| 1.利息收入 | 45887.37 |
| 存款利息收入 | 45887.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22343829.5 |
| 股票投资收益 | -23387790.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1043960.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16011069.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389224.44 |
| 减：二、费用 | 2733849.42 |
| 1.管理人报酬 | 2266597.96 |
| 2.托管费 | 377766.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89485.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8631497.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8631497.37 |
| 一、收入： | 102641829.06 |
| 1.利息收入 | 162348.67 |
| 存款利息收入 | 162348.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98073187.67 |
| 股票投资收益 | 96968675.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1104512.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77441.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4483734.67 |
| 减：二、费用 | 22272472.63 |
| 1.管理人报酬 | 5600992.3 |
| 2.托管费 | 933498.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15546326.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191654.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80369356.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80369356.43 |
| 一、收入： | 55388893.13 |
| 1.利息收入 | 94370.85 |
| 存款利息收入 | 94370.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5912183.96 |
| 股票投资收益 | 5155031.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 757152.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46495232.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2887106.14 |
| 减：二、费用 | 13535758.26 |
| 1.管理人报酬 | 2785940.33 |
| 2.托管费 | 464323.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10189138.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96356.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41853134.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41853134.87 |
| 一、收入： | 75524991.14 |
| 1.利息收入 | 63753.52 |
| 存款利息收入 | 63753.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53461897.11 |
| 股票投资收益 | 52699669.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 762227.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21142416.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
856924.24 |
| 减：二、费用 | 5996214.16 |
| 1.管理人报酬 | 1439665.71 |
| 2.托管费 | 239944.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4152642.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163962.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69528776.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69528776.98 |
| 一、收入： | 10589284.38 |
| 1.利息收入 | 34852.86 |
| 存款利息收入 | 34852.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11215426.57 |
| 股票投资收益 | 10731391.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 484034.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-668853.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7858.11 |
| 减：二、费用 | 1406868.86 |
| 1.管理人报酬 | 566351.81 |
| 2.托管费 | 94391.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 665890.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80234.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9182415.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9182415.52 |
| 一、收入： | 18609984.24 |
| 1.利息收入 | 76557.04 |
| 存款利息收入 | 73496.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6926968.38 |
| 股票投资收益 | 6564040.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -231920.0 |
| 股利收益 | 594848.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11597579.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8878.92 |
| 减：二、费用 | 2116865.98 |
| 1.管理人报酬 | 1023578.02 |
| 2.托管费 | 170596.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 782354.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140337.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16493118.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16493118.26 |
| 一、收入： | 7784650.95 |
| 1.利息收入 | 43364.74 |
| 存款利息收入 | 43364.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3237552.38 |
| 股票投资收益 | 2917761.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -231920.0 |
| 股利收益 | 551710.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4499270.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4463.6 |
| 减：二、费用 | 1041649.87 |
| 1.管理人报酬 | 506090.73 |
| 2.托管费 | 84348.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 379806.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71404.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6743001.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6743001.08 |
| 一、收入： | -20578987.54 |
| 1.利息收入 | 93639.86 |
| 存款利息收入 | 93639.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10279459.9 |
| 股票投资收益 | -10642692.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -87680.0 |
| 股利收益 | 450913.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10418299.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25132.32 |
| 减：二、费用 | 3071829.85 |
| 1.管理人报酬 | 1178815.88 |
| 2.托管费 | 196469.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1509955.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186589.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23650817.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23650817.39 |
| 一、收入： | -10158828.63 |
| 1.利息收入 | 37362.72 |
| 存款利息收入 | 37362.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5033982.98 |
| 股票投资收益 | -5405251.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371268.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5175144.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12936.33 |
| 减：二、费用 | 1671414.73 |
| 1.管理人报酬 | 640674.92 |
| 2.托管费 | 106779.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 824828.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99132.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11830243.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11830243.36 |
| 一、收入： | 18510314.46 |
| 1.利息收入 | 227246.96 |
| 存款利息收入 | 127835.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13806644.13 |
| 股票投资收益 | 13296282.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 510362.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4365152.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111271.11 |
| 减：二、费用 | 4978070.88 |
| 1.管理人报酬 | 1674185.31 |
| 2.托管费 | 279030.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2844500.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180353.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13532243.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13532243.58 |
| 一、收入： | 8543611.51 |
| 1.利息收入 | 127894.86 |
| 存款利息收入 | 67389.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6365467.09 |
| 股票投资收益 | 6136921.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 228545.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2033979.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16270.12 |
| 减：二、费用 | 2297446.24 |
| 1.管理人报酬 | 825059.97 |
| 2.托管费 | 137510.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1248351.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86524.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6246165.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6246165.27 |
| 一、收入： | -21927141.65 |
| 1.利息收入 | 907996.6 |
| 存款利息收入 | 270833.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20972485.99 |
| 股票投资收益 | -21272973.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 300487.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1925807.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63154.98 |
| 减：二、费用 | 6034940.29 |
| 1.管理人报酬 | 2052292.42 |
| 2.托管费 | 342048.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3464777.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175821.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27962081.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27962081.94 |
| 一、收入： | -22376999.94 |
| 1.利息收入 | 539076.88 |
| 存款利息收入 | 156392.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21877222.28 |
| 股票投资收益 | -22184279.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 307057.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1074885.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36030.88 |
| 减：二、费用 | 3115901.65 |
| 1.管理人报酬 | 1070774.07 |
| 2.托管费 | 178462.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1778536.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88128.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25492901.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25492901.59 |
| 一、收入： | 5095809.49 |
| 1.利息收入 | 549951.31 |
| 存款利息收入 | 149205.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2032324.99 |
| 股票投资收益 | 2032324.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2258134.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255398.93 |
| 减：二、费用 | 1832247.05 |
| 1.管理人报酬 | 901478.27 |
| 2.托管费 | 150246.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 697707.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82814.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3263562.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3263562.44 |
