| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新智能制造混合… | 0.5546 | 1.08% |
| 红土创新科技创新股票… | 0.8043 | 0.88% |
| 红土创新纯债A | 1.0291 | 0.05% |
| 红土创新纯债C | 1.0254 | 0.05% |
| 红土创新丰泽中短债A | 1.0297 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新优淳货币B | 0.3719 | 1.79% |
| 红土创新优淳货币A | 0.3061 | 1.55% |
| 红土创新货币B | 0.2351 | 1.38% |
| 红土创新货币A | 0.1691 | 1.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1753043.58 |
| 存出保证金 | 301450.67 |
| 交易性金融资产 | 151689667.09 |
| 股票投资 | 151689667.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 952146.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27698.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163576236.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 966156.97 |
| 应付赎回款 | 183718.18 |
| 应付管理人报酬 | 207589.68 |
| 应付托管费 | 34598.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1066907.75 |
| 负债合计 | 2458970.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158558586.79 |
| 所有者权益合计 | 161117265.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 163576236.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13486837.44 |
| 结算备付金 | 2204570.43 |
| 存出保证金 | 318240.62 |
| 交易性金融资产 | 236249681.97 |
| 股票投资 | 236249681.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3765481.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74606.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 256099418.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1249296.03 |
| 应付赎回款 | 262202.38 |
| 应付管理人报酬 | 317627.73 |
| 应付托管费 | 52937.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1740948.15 |
| 负债合计 | 3623012.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185695060.17 |
| 所有者权益合计 | 252476405.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 256099418.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97849795.27 |
| 结算备付金 | 978074.43 |
| 存出保证金 | 218158.76 |
| 交易性金融资产 | 175490959.43 |
| 股票投资 | 175490959.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 276609.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 274813597.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8284381.38 |
| 应付赎回款 | 688820.14 |
| 应付管理人报酬 | 352999.69 |
| 应付托管费 | 58833.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 943297.31 |
| 负债合计 | 10328331.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176441648.68 |
| 所有者权益合计 | 264485265.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 274813597.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20363869.45 |
| 结算备付金 | 2905595.63 |
| 存出保证金 | 249946.72 |
| 交易性金融资产 | 317541116.26 |
| 股票投资 | 317541116.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1674611.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1560695.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344295835.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 277464.04 |
| 应付赎回款 | 4470184.42 |
| 应付管理人报酬 | 396975.09 |
| 应付托管费 | 66162.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1399731.69 |
| 负债合计 | 6610517.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174945783.2 |
| 所有者权益合计 | 337685317.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 344295835.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29401059.49 |
| 结算备付金 | 2147434.58 |
| 存出保证金 | 298447.07 |
| 交易性金融资产 | 341479056.86 |
| 股票投资 | 341479056.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 610350.31 |
| 应收利息 | 3662.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 196793.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 374136804.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5460163.43 |
| 应付赎回款 | 7250040.5 |
| 应付管理人报酬 | 459668.73 |
| 应付托管费 | 76611.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192079.98 |
| 负债合计 | 14533386.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183340745.05 |
| 所有者权益合计 | 359603418.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 374136804.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23483539.65 |
| 结算备付金 | 3493724.21 |
| 存出保证金 | 572588.09 |
| 交易性金融资产 | 345199232.13 |
| 股票投资 | 345199232.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3073956.42 |
| 应收利息 | 4056.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1848109.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 377675206.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11248329.52 |
| 应付管理人报酬 | 442760.26 |
| 应付托管费 | 73793.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271421.01 |
| 负债合计 | 13826850.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206781903.98 |
| 所有者权益合计 | 363848356.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 377675206.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16312075.12 |
| 结算备付金 | 4843681.24 |
| 存出保证金 | 132366.41 |
| 交易性金融资产 | 262653961.46 |
| 股票投资 | 262653961.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7017021.82 |
| 应收利息 | 3731.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4196049.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 295158887.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7271936.33 |
| 应付赎回款 | 8502128.25 |
| 应付管理人报酬 | 248102.65 |
| 应付托管费 | 41350.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232374.4 |
| 负债合计 | 18020427.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184267510.92 |
| 所有者权益合计 | 277138459.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 295158887.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10742887.65 |
| 结算备付金 | 561091.8 |
| 存出保证金 | 56312.06 |
| 交易性金融资产 | 76862656.23 |
| 股票投资 | 76862656.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1578.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106427.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88330953.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3355886.22 |
| 应付赎回款 | 278421.58 |
| 应付管理人报酬 | 101987.76 |
| 应付托管费 | 16997.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154214.69 |
| 负债合计 | 4132026.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86534649.19 |
| 所有者权益合计 | 84198926.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 88330953.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5723543.12 |
| 结算备付金 | 265789.0 |
| 存出保证金 | 25063.23 |
| 交易性金融资产 | 65300358.94 |
| 股票投资 | 65300358.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1240.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71316005.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 62414.72 |
| 应付管理人报酬 | 87380.73 |
| 应付托管费 | 14563.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144509.14 |
| 负债合计 | 428112.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80853690.36 |
| 所有者权益合计 | 70887893.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 71316005.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6295597.61 |
| 结算备付金 | 182244.73 |
| 存出保证金 | 85277.97 |
| 交易性金融资产 | 59058160.9 |
| 股票投资 | 59058160.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1387.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1690.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65624359.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 78.0 |
| 应付赎回款 | 15045.01 |
| 应付管理人报酬 | 78140.92 |
| 应付托管费 | 13023.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85747.27 |
| 负债合计 | 246140.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85948105.35 |
| 所有者权益合计 | 65378219.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 65624359.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2255284.17 |
| 结算备付金 | 7534261.07 |
| 存出保证金 | 95061.93 |
| 交易性金融资产 | 52215832.42 |
| 股票投资 | 52215832.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2583865.72 |
| 应收利息 | 2215.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1697.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64688218.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9421.39 |
| 应付管理人报酬 | 85278.19 |
| 应付托管费 | 14213.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164517.0 |
| 负债合计 | 497774.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93090143.53 |
| 所有者权益合计 | 64190444.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 64688218.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4424292.1 |
| 结算备付金 | 590699.26 |
| 存出保证金 | 90659.18 |
| 交易性金融资产 | 71663032.47 |
| 股票投资 | 71663032.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 134584.47 |
| 应收利息 | 1260.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76904627.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13386.09 |
| 应付管理人报酬 | 94729.38 |
| 应付托管费 | 15788.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88358.17 |
| 负债合计 | 406616.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93864083.03 |
| 所有者权益合计 | 76498011.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 76904627.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10182241.07 |
| 结算备付金 | 706790.94 |
| 存出保证金 | 149696.7 |
| 交易性金融资产 | 87790851.02 |
| 股票投资 | 87790851.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2694.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4092.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98836366.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32950.78 |
| 应付管理人报酬 | 125013.34 |
| 应付托管费 | 20835.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285058.66 |
| 负债合计 | 838324.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104245484.09 |
| 所有者权益合计 | 97998042.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 98836366.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10319604.41 |
| 结算备付金 | 241702.98 |
| 存出保证金 | 108195.81 |
| 交易性金融资产 | 84361749.09 |
| 股票投资 | 84361749.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20226384.01 |
| 应收利息 | -4149.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1590.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115255077.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4385352.94 |
| 应付赎回款 | 89489.79 |
| 应付管理人报酬 | 130527.74 |
| 应付托管费 | 21754.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204416.92 |
| 负债合计 | 5138232.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123783987.15 |
| 所有者权益合计 | 110116845.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 115255077.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5986101.0 |
| 结算备付金 | 2045093.18 |
| 存出保证金 | 210015.34 |
| 交易性金融资产 | 87597223.5 |
| 股票投资 | 87597223.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1192182.96 |
| 应收利息 | 4239.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 789.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112035645.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 143840.84 |
| 应付托管费 | 23973.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185000.0 |
| 负债合计 | 860525.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132298120.42 |
| 所有者权益合计 | 111175119.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 112035645.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5598221.57 |
| 结算备付金 | 5056001.3 |
| 存出保证金 | 193332.01 |
| 交易性金融资产 | 59903525.57 |
| 股票投资 | 59903525.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3955991.11 |
| 应收利息 | 4514.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144711685.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2831169.0 |
| 应付赎回款 | 47587.45 |
| 应付管理人报酬 | 172561.79 |
| 应付托管费 | 28760.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104724.89 |
| 负债合计 | 3585131.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163026057.32 |
| 所有者权益合计 | 141126554.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 144711685.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59579727.88 |
| 结算备付金 | 7851135.67 |
| 存出保证金 | 92194.6 |
| 交易性金融资产 | 111489784.49 |
| 股票投资 | 111489784.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4092443.41 |
| 应收利息 | 17644.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9940.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183132871.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21999.13 |
| 应付管理人报酬 | 244441.65 |
| 应付托管费 | 40740.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79055.26 |
| 负债合计 | 802469.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180897544.39 |
| 所有者权益合计 | 182330402.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 183132871.87 |
