| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华量化先锋混合 | 1.0280 | 8.29% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.8490 | 7.74% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7010 | 7.30% |
| 渤海汇金量化成长混合发起式 | 0.6935 | 7.15% |
| 华泰柏瑞价值增长混合C | 2.0907 | 6.34% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2309 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6370 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6410 | 6.30% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1250 | 6.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证2000ET… | 0.8699 | 5.93% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0847 | 4.72% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0765 | 4.72% |
| 嘉实中证信息安全主题… | 0.6788 | 4.66% |
| 嘉实绿色主题股票发起… | 0.6142 | 4.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实现金宝货币A | 0.4734 | 2.08% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5458 | 2.02% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5387 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10002.13 |
| 1.利息收入 | 8502.01 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1500.12 |
| 减：二、费用 | 139.3 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9862.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9862.83 |
| 一、收入： | 6793998.73 |
| 1.利息收入 | 17891365.22 |
| 存款利息收入 | 96388.38 |
| 债券利息收入 | 17043250.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15635902.35 |
| 股票投资收益 | -14977699.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -749174.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90971.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4537883.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
651.96 |
| 减：二、费用 | 4802062.98 |
| 1.管理人报酬 | 2590017.43 |
| 2.托管费 | 431669.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 947879.37 |
| 5.利息支出 | 577585.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 577585.85 |
| 6.其他费用 | 216856.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1991935.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1991935.75 |
| 一、收入： | 94921133.85 |
| 1.利息收入 | 37922058.04 |
| 存款利息收入 | 161520.51 |
| 债券利息收入 | 35351181.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54915716.81 |
| 股票投资收益 | 51252468.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43924.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3619323.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2082607.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
751.11 |
| 减：二、费用 | 12951753.17 |
| 1.管理人报酬 | 6151295.0 |
| 2.托管费 | 1025215.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1077530.18 |
| 5.利息支出 | 4222336.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4222336.74 |
| 6.其他费用 | 475375.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81969380.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81969380.68 |
| 一、收入： | 52354055.06 |
| 1.利息收入 | 16809255.05 |
| 存款利息收入 | 109334.99 |
| 债券利息收入 | 15270219.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14262289.15 |
| 股票投资收益 | 11318640.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 563031.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2380618.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21282062.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
448.22 |
| 减：二、费用 | 6268556.46 |
| 1.管理人报酬 | 3250092.73 |
| 2.托管费 | 541682.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 319878.73 |
| 5.利息支出 | 1922301.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1922301.13 |
| 6.其他费用 | 234601.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46085498.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46085498.6 |
