| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.46% | 2.59% | -6.82% | -0.75% | -15.65% | -25.63% | -21.04% | -41.20% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -2.50% | -0.11% | -2.30% | 3.78% | -2.48% | -14.86% | -12.25% | -17.31% |
| 同类排名[混合型] |
2164|2314 | 145|2325 | 1877|2324 | 1835|2322 | 2129|2287 | 1754|2216 | 1489|2093 | 1687|1919 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.792 | 0.792 | 1.28% | |
| 2024-04-18 | 0.782 | 0.782 | 0.13% | |
| 2024-04-17 | 0.781 | 0.781 | 2.76% | |
| 2024-04-16 | 0.76 | 0.76 | -2.56% | |
| 2024-04-15 | 0.78 | 0.78 | 1.04% |
截至2024-03-31 嘉实创新成长混合期末总份额为1.61亿份，相比减少0.85亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为1.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300855 | 图南股份 | 51.00 | 1241.48 | 9.57% |
| 600893 | 航发动力 | 35.00 | 1202.26 | 9.26% |
| 688563 | 航材股份 | 22.00 | 1200.67 | 9.25% |
| 688281 | 华秦科技 | 8.00 | 1086.61 | 8.37% |
| 688239 | 航宇科技 | 31.00 | 1081.10 | 8.33% |
| 600760 | 中航沈飞 | 29.00 | 1059.60 | 8.17% |
| 002179 | 中航光电 | 23.00 | 798.28 | 6.15% |
| 600862 | 中航高科 | 39.00 | 774.45 | 5.97% |
| 688375 | 国博电子 | 9.00 | 625.69 | 4.82% |
| 002465 | 海格通信 | 43.00 | 479.56 | 3.70% |
